Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. Como gran parte del fondo está invertido en países en desarrollo, los inversores deben estar preparados para aceptar más riesgo que en un ETF que solo invierta en mercados desarrollados. A medida que este fondo invierte en empresas de uno o un pequeño número de sectores, los inversores deben estar preparados para aceptar más riesgo que en un ETF con un mandato de inversión más amplio. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. Las inversiones en el sector de la energía limpia tienen una exposición considerable a las tendencias de inversión centradas en factores medioambientales y pueden verse afectadas por la legislación gubernamental en materia ESG y conllevar gravámenes específicos. El Fondo puede estar expuesto a un número limitado de posiciones, por lo que es posible que el valor del Fondo fluctúe en mayor medida que el de un fondo más diversificado.

Fund components

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 16/5/2024 (%)

Apellidos ISIN Cusip Ponderación
FIRST SOLAR INC USD0.001 US3364331070 336433107 12,64%
ENPHASE ENERGY INC USD0.00001 US29355A1079 29355A107 9,40%
NEXTRACKER INC USD 0.000100000 US65290E1010 65290E101 7,27%
HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE USD0.01 US41068X1000 41068X100 6,02%
GCL Technology Holdings Ltd HKD0.1 KYG3774X1088 G3774X108 5,56%
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD HKD0.1 KYG9829N1025 G9829N102 4,72%
SUNRUN INC USD0.0001 US86771W1053 86771W105 4,46%
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC USD0.0001 US83417M1045 83417M104 4,13%
ENCAVIS AG NPV DE0006095003 D2R4PT120 3,39%
ARRAY TECHNOLOGIES INC USD 0.0010 US04271T1007 04271T100 3,23%

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

How much revenue goes to the ETF?

The ETF will receive 90% of the revenue arising from securities lending, with the remaining 10% deducted by the Lending Agent, Bank of New York Mellon (BNY Mellon), for its fees and to cover direct and indirect operational costs. Invesco will not receive any revenue from the programme.

Risks to consider
Securities lending involves certain risks that an investor should consider, including:

  • The risk of the borrower defaulting on its obligation to return the securities at the end of the loan period, and
  • The risk of the ETF being unable to sell the collateral provided to it if the borrower defaults.

To mitigate these risks, the ETF benefits from a “borrower default indemnity” provided by the Lending Agent, BNY Mellon. The indemnity allows for full replacement of the securities loaned if the collateral does not cover the value of the securities in the event of a borrower default.

To find out more view the Invesco ETFs Securities Lending document in our Documents section.

Información de préstamo de valores

Porcentaje de ingresos retenido por el fondo 90%
Límite de activos del fondo que pueden ser prestados 15%
Cantidad máxima de un título individual que puede ser prestada 90%

Assets on Loan

as of 16/5/2024 (%)

Colaterales por tipo de activos

as of 16/5/2024 (%)

Collateral Held by Country

as of 16/5/2024 (%)

Colaterales por divisas

as of 16/5/2024 (%)

Valor de los colaterales

as of 16/5/2024 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 16/5/2024

Apellidos Cusip ISIN Ponderación
CANADA GOVT -R481 BD 3%34 135087R48 CA135087R481 21,69%
FRANCE(GOV 4.75 SNR OAT 04/2035 EU ED3871594 FR0010070060 20,31%
CANADA GOVT 1.25 01JUN30 135087K37 CA135087K379 9,94%
UNITED KINGDOM INFLA 0.5 22MAR50 IL EH9657204 GB00B421JZ66 5,69%
CANADA GOVT 4.5 01NOV25 135087Q80 CA135087Q806 4,98%
0 3/8 NOTE U 26 91282CBH3 US91282CBH34 4,51%
3 7/8 BOND 43 912810TQ1 US912810TQ13 3,31%
CANADA GOVT 3.75 01FEB25 135087P65 CA135087P659 2,91%
CANADA GOVT 1.5 01JUN26 135087E67 CA135087E679 2,64%
Other N/A N/A 24,03%

Información importante

Ticker de Bloomberg ISUN LN
ISIN IE00BM8QRZ79
Ticker Bloomberg del índice de referencia SUNIDX
Comisión de gestión 0,69%
NAV (17/5/2024) $22.24
AUM $62,273,124
Divisa base USD
Método de réplica Physical
Securities lending Si
Summary Risk Indicator (SRI) 6
Umbrella AUM (17/5/2024) $15,157,489,480
Clasificación SFDR Articulo 8

Perfil ESG

(Fund 16/5/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Scoree (0-10) 6.78
Carbon Intensity 257.57

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

El índice MAC Global Solar Energy (el “Índice”) es propiedad de MAC Indexing, LLC. MAC Indexing LLC no asumirá responsabilidad alguna por cualesquiera errores u omisiones en la administración, el cálculo o el mantenimiento del Índice. MAC INDEXING y MAC GLOBAL SOLAR ENERGY INDEX son marcas registradas de MAC Indexing, LLC. MAC Indexing, LLC no promueve, apoya, vende ni promociona el Invesco Solar Energy UCITS ETF basado en el Índice. MAC Indexing, LLC no realiza manifestación ni otorga garantía alguna, ni expresa ni implícita, a los propietarios del Invesco Solar Energy UCITS ETF, ni a ningún miembro del público, sobre la conveniencia de invertir en valores en general y en el Invesco Solar Energy UCITS ETF en particular, ni sobre la capacidad del Índice para replicar la evolución del mercado de valores general. La única relación de MAC Indexing LLC con el propietario del Invesco Solar Energy UCITS ETF es la licencia concedida para usar el índice MAC Global Solar Energy. MAC Indexing LLC no ha participado en, ni es responsable de la fijación de los precios y de la cantidad del Invesco Solar Energy UCITS ETF, ni del calendario de emisión o venta del Invesco Solar Energy UCITS ETF, ni de la determinación o cálculo de la ecuación con arreglo a la que el Invesco Solar Energy UCITS ETF puede convertirse en efectivo, u otra mecánica de reembolso. MAC Indexing, LLC no tiene ninguna obligación ni responsabilidad en relación con la administración, comercialización o la negociación del Invesco Solar Energy UCITS ETF. MAC Indexing, LLC no es un asesor de inversiones. La inclusión de un valor en el Índice no constituye una recomendación de MAC Indexing, LLC para comprar, vender o mantener ese valor, ni tampoco constituye asesoramiento de inversión.

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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

 

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.