Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist
Economic exposure
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.
Primi 10 titoli al 22/apr/2024 (%)
| Nome | ISIN | Peso |
|---|---|---|
| ASML HOLDING ORD | NL0010273215 | 8,64% |
| LVMH ORD | FR0000121014 | 5,86% |
| SAP ORD | DE0007164600 | 5,20% |
| TOTALENERGIES ORD | FR0000120271 | 4,68% |
| SIEMENS N ORD | DE0007236101 | 3,76% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD | FR0000121972 | 3,38% |
| L'OREAL ORD | FR0000120321 | 3,07% |
| ALLIANZ ORD | DE0008404005 | 3,01% |
| SANOFI ORD | FR0000120578 | 2,92% |
| AIR LIQUIDE ORD | FR0000120073 | 2,84% |
Componenti
Componenti del basket
| Nome | ISIN | Peso |
|---|---|---|
| NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 3,79% |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 3,17% |
| GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 3,12% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 3,12% |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 3,06% |
| NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 2,59% |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 2,45% |
| ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 2,34% |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 2,33% |
| ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,99% |
| YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 1,89% |
| ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 1,68% |
| ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 1,57% |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,56% |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,56% |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,54% |
| BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 1,53% |
| SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,49% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 1,48% |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 1,46% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 1,17% |
| PUMA SE | DE0006969603 | 1,12% |
| NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 1,09% |
| NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,08% |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 1,05% |
| ORSTED A/S | DK0060094928 | 1,00% |
| ATTENDO AB | SE0007666110 | 0,990% |
| STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,950% |
| BKW AG | CH0130293662 | 0,940% |
| WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,940% |
| MOWI ASA | NO0003054108 | 0,930% |
| AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,930% |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,930% |
| E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,930% |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,920% |
| GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,920% |
| GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,910% |
| SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,900% |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,890% |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,860% |
| DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,860% |
| APPLE INC | US0378331005 | 0,850% |
| OCI NV | NL0010558797 | 0,840% |
| MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,840% |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,800% |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,780% |
| ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,770% |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | CH0010570767 | 0,750% |
| NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,750% |
| KRAFT HEINZ CO/THE | US5007541064 | 0,750% |
| BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,740% |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | US00846U1016 | 0,740% |
| SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,730% |
| LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 0,700% |
| SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,680% |
| SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,680% |
| ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 0,670% |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN | US00790R1041 | 0,650% |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,640% |
| ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,620% |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,610% |
| LARIMAR THERAPEUTICS INC | US5171251003 | 0,550% |
| COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,530% |
| CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 0,520% |
| HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,480% |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,480% |
| BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,470% |
| MOODY'S CORP | US6153691059 | 0,450% |
| RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,450% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,430% |
| SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,430% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0,430% |
| FRANKLIN RESOURCES INC | US3546131018 | 0,420% |
| PHILLIPS 66 | US7185461040 | 0,420% |
| OMV AG | AT0000743059 | 0,420% |
| AKER SOLUTIONS ASA | NO0010716582 | 0,410% |
| STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,400% |
| DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,380% |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,370% |
| WASTE MANAGEMENT INC | US94106L1098 | 0,370% |
| CONSOLIDATED EDISON INC | US2091151041 | 0,370% |
| ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,370% |
| VERISIGN INC | US92343E1029 | 0,360% |
| NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,360% |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,330% |
| GARTNER INC | US3666511072 | 0,330% |
| RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,320% |
| PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 0,310% |
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,310% |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | US57060D1081 | 0,310% |
| IMCD NV | NL0010801007 | 0,300% |
| SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,300% |
| HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 0,300% |
| GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,290% |
| LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 0,290% |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | US28176E1082 | 0,290% |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | US12008R1077 | 0,290% |
| BORREGAARD ASA | NO0010657505 | 0,290% |
| AALBERTS NV | NL0000852564 | 0,270% |
| EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,270% |
| ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,260% |
| SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,250% |
| EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,240% |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | US1713401024 | 0,220% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,210% |
| KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,210% |
| HUSQVARNA AB-B SHS | SE0001662230 | 0,210% |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,210% |
| HUBER & SUHNER AG-REG | CH0030380734 | 0,200% |
| BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,200% |
| VERISK ANALYTICS INC | US92345Y1064 | 0,200% |
| CRH PLC-SPONSORED ADR | IE0001827041 | 0,190% |
| JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,170% |
| TWILIO INC - A | US90138F1021 | 0,170% |
| GENUINE PARTS CO | US3724601055 | 0,170% |
| SERVICENOW INC | US81762P1021 | 0,160% |
| DOCUSIGN INC | US2561631068 | 0,160% |
| VIPER ENERGY INC | US9279591062 | 0,160% |
| NETEASE INC-ADR | US64110W1027 | 0,150% |
| RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,150% |
| CATALENT INC | US1488061029 | 0,140% |
| UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,140% |
| SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,130% |
| ULTA BEAUTY INC | US90384S3031 | 0,130% |
| SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,120% |
| WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,120% |
| FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,120% |
| COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,100% |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | US9100471096 | 0,100% |
| ATEA ASA | NO0004822503 | 0,100% |
| CHARLES RIVER LABORATORIES | US1598641074 | 0,0900% |
| MONDAY.COM LTD | IL0011762130 | 0,0800% |
| AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 0,0800% |
| LOEWS CORP | US5404241086 | 0,0800% |
| HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,0800% |
| BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | 0,0800% |
| MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 0,0700% |
| STARBUCKS CORP | US8552441094 | 0,0700% |
| AMBEV SA-ADR | US02319V1035 | 0,0600% |
| SOUTHERN CO/THE | US8425871071 | 0,0600% |
| MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 0,0500% |
| INSULET CORP | US45784P1012 | 0,0500% |
| EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,0500% |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | US0268747849 | 0,0400% |
| EXELON CORP | US30161N1019 | 0,0400% |
| RAISIO PLC-V SHS | FI0009002943 | 0,0400% |
| RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 0,0400% |
| SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,0300% |
| KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,0300% |
| MERCANTILE BANK CORP | US5873761044 | 0,0300% |
| BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU | US10948W1036 | 0,0300% |
| EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 0,0300% |
| HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 0,0300% |
| NOBIA AB | SE0000949331 | 0,0300% |
| QUINSTREET INC | US74874Q1004 | 0,0200% |
| NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,0200% |
| KELLY SERVICES INC -A | US4881522084 | 0,0200% |
| EVOTEC AG | DE0005664809 | 0,0200% |
| UNITED FIRE GROUP INC | US9103401082 | 0,0200% |
| TOBII AB | SE0002591420 | 0,0200% |
| AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,0200% |
| AMGEN INC | US0311621009 | 0,0200% |
| EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | 0,0200% |
| CAMTEK LTD | IL0010952641 | 0,0200% |
| FORFARMERS NV | NL0011832811 | 0,0200% |
| VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,0200% |
| KONGSBERG AUTOMOTIVE HOLDING | NO0003033102 | 0,0100% |
| NEL ASA | NO0010081235 | 0,0100% |
| GARRETT MOTION INC | US3665051054 | 0,0100% |
| HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 0,0100% |
| AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,0100% |
| APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 0,0100% |
| SOUTHERN MISSOURI BANCORP | US8433801060 | 0,0100% |
| THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,0100% |
| HOMOLOGY MEDICINES INC | US7469641051 | 0,0100% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 0,0100% |
| PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,0100% |
| CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,0100% |
| AXT INC | US00246W1036 | 0,0100% |
| MATRIX SERVICE CO | US5768531056 | 0,0100% |
| HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP | US42330P1075 | 0,00% |
| FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,00% |
| AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,00% |
| SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,00% |
| ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,00% |
| KRONES AG | DE0006335003 | 0,00% |
| KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,00% |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,00% |
| HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,00% |
| KE HOLDINGS INC-ADR | US4824971042 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 30/apr/2024 (%)
| Controparte | Peso |
|---|---|
| Morgan Stanley | 27.92% |
| Société Générale | 25.74% |
| Goldman Sachs | 25.68% |
| JP Morgan Chase Bank | 20.65% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
| Bloomberg | SDJE5D GY |
| ISIN | IE00B5B5TG76 |
| Ticker Bloomberg dell'indice | SX5T |
| Commissione di gestione | 0,05% |
| Commissione dello swap | 0,35% |
| NAV (30/apr/2024) | €48.64 |
| Patrimonio gestito | €579,355,585 |
| Valuta di base | EUR |
| Metodologia di replica | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (01/mag/2024) | €42,467,784,298 |
Profilo ESG
(Indice 30/apr/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
| Quality Score (0-10) | 7.94 |
| Carbon Intensity | 69.80 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documenti principali
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