Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 22.04.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
ASML HOLDING ORD | NL0010273215 | 8,64 % |
LVMH ORD | FR0000121014 | 5,86 % |
SAP ORD | DE0007164600 | 5,20 % |
TOTALENERGIES ORD | FR0000120271 | 4,68 % |
SIEMENS N ORD | DE0007236101 | 3,76 % |
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD | FR0000121972 | 3,38 % |
L'OREAL ORD | FR0000120321 | 3,07 % |
ALLIANZ ORD | DE0008404005 | 3,01 % |
SANOFI ORD | FR0000120578 | 2,92 % |
AIR LIQUIDE ORD | FR0000120073 | 2,84 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 3,79 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 3,17 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 3,12 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 3,12 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 3,06 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 2,59 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 2,45 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 2,34 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 2,33 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,99 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 1,89 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 1,68 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 1,57 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,56 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,56 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,54 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 1,53 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,49 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 1,48 % |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 1,46 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 1,17 % |
PUMA SE | DE0006969603 | 1,12 % |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 1,09 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,08 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 1,05 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 1,00 % |
ATTENDO AB | SE0007666110 | 0,990 % |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,950 % |
BKW AG | CH0130293662 | 0,940 % |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,940 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,930 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,930 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,930 % |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,930 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,920 % |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,920 % |
GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,910 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,900 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,890 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,860 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,860 % |
APPLE INC | US0378331005 | 0,850 % |
OCI NV | NL0010558797 | 0,840 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,840 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,800 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,780 % |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,770 % |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | CH0010570767 | 0,750 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,750 % |
KRAFT HEINZ CO/THE | US5007541064 | 0,750 % |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,740 % |
AGILENT TECHNOLOGIES INC | US00846U1016 | 0,740 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,730 % |
LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 0,700 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,680 % |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,680 % |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 0,670 % |
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN | US00790R1041 | 0,650 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,640 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,620 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,610 % |
LARIMAR THERAPEUTICS INC | US5171251003 | 0,550 % |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,530 % |
CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 0,520 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,480 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,480 % |
BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,470 % |
MOODY'S CORP | US6153691059 | 0,450 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,450 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,430 % |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,430 % |
REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0,430 % |
FRANKLIN RESOURCES INC | US3546131018 | 0,420 % |
PHILLIPS 66 | US7185461040 | 0,420 % |
OMV AG | AT0000743059 | 0,420 % |
AKER SOLUTIONS ASA | NO0010716582 | 0,410 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,400 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,380 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,370 % |
WASTE MANAGEMENT INC | US94106L1098 | 0,370 % |
CONSOLIDATED EDISON INC | US2091151041 | 0,370 % |
ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,370 % |
VERISIGN INC | US92343E1029 | 0,360 % |
NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,360 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,330 % |
GARTNER INC | US3666511072 | 0,330 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,320 % |
PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 0,310 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,310 % |
MARKETAXESS HOLDINGS INC | US57060D1081 | 0,310 % |
IMCD NV | NL0010801007 | 0,300 % |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,300 % |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 0,300 % |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,290 % |
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 0,290 % |
EDWARDS LIFESCIENCES CORP | US28176E1082 | 0,290 % |
BUILDERS FIRSTSOURCE INC | US12008R1077 | 0,290 % |
BORREGAARD ASA | NO0010657505 | 0,290 % |
AALBERTS NV | NL0000852564 | 0,270 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,270 % |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,260 % |
SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,250 % |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,240 % |
CHURCH & DWIGHT CO INC | US1713401024 | 0,220 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,210 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,210 % |
HUSQVARNA AB-B SHS | SE0001662230 | 0,210 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,210 % |
HUBER & SUHNER AG-REG | CH0030380734 | 0,200 % |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,200 % |
VERISK ANALYTICS INC | US92345Y1064 | 0,200 % |
CRH PLC-SPONSORED ADR | IE0001827041 | 0,190 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,170 % |
TWILIO INC - A | US90138F1021 | 0,170 % |
GENUINE PARTS CO | US3724601055 | 0,170 % |
SERVICENOW INC | US81762P1021 | 0,160 % |
DOCUSIGN INC | US2561631068 | 0,160 % |
VIPER ENERGY INC | US9279591062 | 0,160 % |
NETEASE INC-ADR | US64110W1027 | 0,150 % |
RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,150 % |
CATALENT INC | US1488061029 | 0,140 % |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,140 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,130 % |
ULTA BEAUTY INC | US90384S3031 | 0,130 % |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,120 % |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,120 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,120 % |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,100 % |
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | US9100471096 | 0,100 % |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,100 % |
CHARLES RIVER LABORATORIES | US1598641074 | 0,0900 % |
MONDAY.COM LTD | IL0011762130 | 0,0800 % |
AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 0,0800 % |
LOEWS CORP | US5404241086 | 0,0800 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,0800 % |
BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | 0,0800 % |
MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 0,0700 % |
STARBUCKS CORP | US8552441094 | 0,0700 % |
AMBEV SA-ADR | US02319V1035 | 0,0600 % |
SOUTHERN CO/THE | US8425871071 | 0,0600 % |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 0,0500 % |
INSULET CORP | US45784P1012 | 0,0500 % |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,0500 % |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | US0268747849 | 0,0400 % |
EXELON CORP | US30161N1019 | 0,0400 % |
RAISIO PLC-V SHS | FI0009002943 | 0,0400 % |
RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 0,0400 % |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,0300 % |
KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,0300 % |
MERCANTILE BANK CORP | US5873761044 | 0,0300 % |
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU | US10948W1036 | 0,0300 % |
EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 0,0300 % |
HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 0,0300 % |
NOBIA AB | SE0000949331 | 0,0300 % |
QUINSTREET INC | US74874Q1004 | 0,0200 % |
NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,0200 % |
KELLY SERVICES INC -A | US4881522084 | 0,0200 % |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 0,0200 % |
UNITED FIRE GROUP INC | US9103401082 | 0,0200 % |
TOBII AB | SE0002591420 | 0,0200 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,0200 % |
AMGEN INC | US0311621009 | 0,0200 % |
EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | 0,0200 % |
CAMTEK LTD | IL0010952641 | 0,0200 % |
FORFARMERS NV | NL0011832811 | 0,0200 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,0200 % |
KONGSBERG AUTOMOTIVE HOLDING | NO0003033102 | 0,0100 % |
NEL ASA | NO0010081235 | 0,0100 % |
GARRETT MOTION INC | US3665051054 | 0,0100 % |
HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 0,0100 % |
AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,0100 % |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 0,0100 % |
SOUTHERN MISSOURI BANCORP | US8433801060 | 0,0100 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,0100 % |
HOMOLOGY MEDICINES INC | US7469641051 | 0,0100 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 0,0100 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,0100 % |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,0100 % |
AXT INC | US00246W1036 | 0,0100 % |
MATRIX SERVICE CO | US5768531056 | 0,0100 % |
HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP | US42330P1075 | 0,00 % |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,00 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,00 % |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,00 % |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,00 % |
KRONES AG | DE0006335003 | 0,00 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,00 % |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,00 % |
HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,00 % |
KE HOLDINGS INC-ADR | US4824971042 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 30.04.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Morgan Stanley | 27.92% |
Société Générale | 25.74% |
Goldman Sachs | 25.68% |
JP Morgan Chase Bank | 20.65% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | SDJE5D GY |
ISIN | IE00B5B5TG76 |
Bloomberg Benchmark | SX5T |
Managementgebühr | 0,05 % |
Swapgebühr | 0,35 % |
NAV (30.04.2024) | €48.64 |
Verwaltetes Vermögen | €579,355,585 |
Basiswährung | EUR |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (01.05.2024) | €42,482,955,714 |
Profil ESG
(Index 30.04.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.94 |
Carbon Intensity | 69.80 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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