Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 22/4/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 22/4/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 22/4/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
ENEL ORD IT0003128367 13,68%
NATIONAL GRID ORD GB00BDR05C01 13,12%
IBERDROLA ORD ES0144580Y14 11,53%
ENGIE ORD FR0010208488 8,65%
E.ON N ORD DE000ENAG999 6,35%
RWE ORD DE0007037129 6,31%
SSE ORD GB0007908733 6,15%
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD FR0000124141 5,04%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ORD IT0003242622 3,09%
OERSTED ORD DK0060094928 2,79%

Fund components

Exposición por paises

as of 30/4/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 30/4/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 3,81%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,78%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 2,61%
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 2,59%
VOESTALPINE AG AT0000937503 2,58%
ABB LTD-REG CH0012221716 2,44%
MICROSOFT CORP US5949181045 2,17%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,07%
AMAZON.COM INC US0231351067 2,06%
NVIDIA CORP US67066G1040 2,04%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 2,00%
APPLE INC US0378331005 1,92%
E.ON SE DE000ENAG999 1,86%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,81%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,78%
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 1,59%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 1,53%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 1,53%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 1,49%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 1,46%
HOLCIM LTD CH0012214059 1,43%
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 1,41%
COVESTRO AG DE0006062144 1,39%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 1,37%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,36%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,32%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,31%
SALMAR ASA NO0010310956 1,31%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,31%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 1,30%
VAT GROUP AG CH0311864901 1,29%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 1,28%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 1,28%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 1,28%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,25%
ALCON INC CH0432492467 1,24%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 1,22%
OMV AG AT0000743059 1,21%
KONECRANES OYJ FI0009005870 1,21%
NN GROUP NV NL0010773842 1,17%
SAP SE DE0007164600 1,17%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,17%
NESTE OYJ FI0009013296 1,13%
CINTAS CORP US1729081059 1,07%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 1,05%
HOLOGIC INC US4364401012 1,03%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 1,02%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,950%
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 0,940%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,930%
GENMAB A/S DK0010272202 0,930%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,920%
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 0,920%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,900%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,900%
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 0,860%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,820%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,800%
PUMA SE DE0006969603 0,790%
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,780%
OCI NV NL0010558797 0,770%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,760%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,740%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,730%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,700%
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 0,670%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,660%
AUTOZONE INC US0533321024 0,610%
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,560%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,530%
DEMANT A S DK0060738599 0,480%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,430%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,430%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,410%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,410%
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP US37364X1090 0,370%
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR US65481N1000 0,350%
ORSTED A/S DK0060094928 0,330%
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,300%
MANHATTAN ASSOCIATES INC US5627501092 0,260%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,240%
MOWI ASA NO0003054108 0,240%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,210%
SWECO AB-B SHS SE0014960373 0,210%
AEGON LTD BMG0112X1056 0,210%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,210%
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,200%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,200%
EMMI AG-REG CH0012829898 0,190%
RENEWABLE ENERGY CORP ASA NO0010112675 0,180%
SYROS PHARMACEUTICALS INC US87184Q2066 0,0800%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,0700%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,0500%
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,0200%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,0200%
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0015988019 0,0100%
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 30/4/2024 (%)

Contraparte Ponderación
JP Morgan Chase Bank 29.35%
Goldman Sachs 27.36%
Société Générale 25.18%
Morgan Stanley 18.11%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg X6PS GY
ISIN IE00B5MTXK03
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXO6R
Comisión de gestión 0,20%
Coste del swap 0,00%
NAV (30/4/2024) €256.99
AUM €7,322,566
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (1/5/2024) €42,467,784,298

Perfil ESG

(Index 30/4/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 8.33
Carbon Intensity 450.86

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.