Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 22.04.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
ENEL ORD | IT0003128367 | 13,68 % |
NATIONAL GRID ORD | GB00BDR05C01 | 13,12 % |
IBERDROLA ORD | ES0144580Y14 | 11,53 % |
ENGIE ORD | FR0010208488 | 8,65 % |
E.ON N ORD | DE000ENAG999 | 6,35 % |
RWE ORD | DE0007037129 | 6,31 % |
SSE ORD | GB0007908733 | 6,15 % |
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD | FR0000124141 | 5,04 % |
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ORD | IT0003242622 | 3,09 % |
OERSTED ORD | DK0060094928 | 2,79 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 3,81 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,78 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 2,61 % |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 2,59 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 2,58 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 2,44 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 2,17 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 2,07 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,06 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2,04 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 2,00 % |
APPLE INC | US0378331005 | 1,92 % |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,86 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,81 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,78 % |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 1,59 % |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 1,53 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 1,53 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 1,49 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 1,46 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 1,43 % |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 1,41 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,39 % |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 1,37 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 1,36 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,32 % |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 1,31 % |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 1,31 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 1,31 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 1,30 % |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 1,29 % |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 1,28 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 1,28 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 1,28 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,25 % |
ALCON INC | CH0432492467 | 1,24 % |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 1,22 % |
OMV AG | AT0000743059 | 1,21 % |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 1,21 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,17 % |
SAP SE | DE0007164600 | 1,17 % |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 1,17 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,13 % |
CINTAS CORP | US1729081059 | 1,07 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 1,05 % |
HOLOGIC INC | US4364401012 | 1,03 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 1,02 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,950 % |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,940 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,930 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,930 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,920 % |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,920 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,900 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,900 % |
NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 0,860 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,820 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,800 % |
PUMA SE | DE0006969603 | 0,790 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,780 % |
OCI NV | NL0010558797 | 0,770 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,760 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,740 % |
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | SE0000107203 | 0,730 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,700 % |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,670 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,660 % |
AUTOZONE INC | US0533321024 | 0,610 % |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,560 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,530 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,480 % |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,430 % |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | US8740541094 | 0,430 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,410 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,410 % |
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,370 % |
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR | US65481N1000 | 0,350 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,330 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,300 % |
MANHATTAN ASSOCIATES INC | US5627501092 | 0,260 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,240 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,240 % |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,210 % |
SWECO AB-B SHS | SE0014960373 | 0,210 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,210 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,210 % |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,200 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,200 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,190 % |
RENEWABLE ENERGY CORP ASA | NO0010112675 | 0,180 % |
SYROS PHARMACEUTICALS INC | US87184Q2066 | 0,0800 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,0700 % |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,0500 % |
RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,0200 % |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,0200 % |
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS | SE0015988019 | 0,0100 % |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 30.04.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 29.35% |
Goldman Sachs | 27.36% |
Société Générale | 25.18% |
Morgan Stanley | 18.11% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | X6PS GY |
ISIN | IE00B5MTXK03 |
Bloomberg Benchmark | SXO6R |
Managementgebühr | 0,20 % |
Swapgebühr | 0,00 % |
NAV (30.04.2024) | €256.99 |
Verwaltetes Vermögen | €7,322,566 |
Basiswährung | EUR |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (01.05.2024) | €42,467,784,298 |
Profil ESG
(Index 30.04.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 8.33 |
Carbon Intensity | 450.86 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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