Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF Acc
Descrizione del prodotto
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF Acc punta a replicare la performance dell'indice STOXX Europe 600 ("indice di riferimento") al netto delle commissioni.
L'indice di riferimento è derivato dall'indice STOXX Europe Total Market (TMI) ed è un sottoinsieme dell'indice STOXX Europe Global 1800. Con un numero fisso di 600 azioni, l'indice di riferimento rappresenta società small, mid e large cap di tutta Europa. I componenti sono ponderati in base alla capitalizzazione di mercato adeguata al flottante libero, soggetta a un capping del 20%.
Il fondo punta a raggiungere il proprio obiettivo detenendo un paniere di azioni che tipicamente fornisce la maggior parte dei rendimenti del fondo, ma che normalmente differirebbe da quelli dell'indice di riferimento. Inoltre, il fondo fa uso di unfunded swap, ovvero contratti in base a cui una o più controparti approvate accettano di scambiare con il fondo qualunque differenza tra il rendimento dell'indice di riferimento e quello del paniere di titoli posseduti. L'obiettivo è di ottenere una performance più simile e coerente rispetto all'indice di riferimento di quanto non si potrebbe ottenere attraverso la semplice replica fisica.
Mentre l'obiettivo d'investimento del fondo è replicare l'indice di rendimento totale netto, gli swap sottoscritti dal fondo fanno riferimento all'indice di rendimento totale lordo. La commissione di swap pagata dal fondo è relativa a questo indice di rendimento totale lordo e di conseguenza la performance dell'ETF potrebbe superare il rendimento dell'indice di rendimento netto.
Questo ETF è gestito passivamente.
Informazioni sul prodotto
Informazioni generali | |
---|---|
Valuta di base | EUR |
Utilizzo dei dividendi | Continuously reinvested |
Investimento minimo | 1 share |
Data di lancio | 01/apr/2009 |
Azioni in circolazione | 4.123.872 |
Borse di quotazione |
Deutsche Börse (Xetra) London Stock Exchange SIX Swiss Exchange Euronext Milan Tel Aviv Stock Exchange |
Ulteriori informazioni | |
---|---|
ISA | Eligible |
SIPP | Yes |
UCITS | Compliant |
UK reporting status | Yes |
Paesi di distribuzione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Israele, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Singapore (Operatore qualificato istituzionale), Spagna, Svezia, Svizzera |
Struttura | |
---|---|
Forma legale | UCITS Open ended fund |
Metodologia di replica | Fisica con supporto swap |
Domicilio | Irlanda |
Anno fiscale | 30 November |
Principali fornitori di servizi | |
---|---|
Emittente | Invesco Markets plc |
Gestore | Invesco Investment Management Limited |
Gestore dell'investimento | Assenagon Asset Management S.A. |
Agente amministrativo | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Depositary | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Trustee | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Auditor | KPMG |
Promoter | Invesco Investment Management Limited |
Informazioni principali
Bloomberg | SDJ600 GY |
ISIN | IE00B60SWW18 |
Ticker Bloomberg dell'indice | SXXR |
Commissione di gestione | 0,19% |
Commissione dello swap | 0,33% |
NAV (15/mag/2024) | €126.39 |
Patrimonio gestito | €521,216,841 |
Valuta di base | EUR |
Metodologia di replica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (15/mag/2024) | €44,381,964,287 |
Profilo ESG
(Indice 15/mag/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.83 |
Carbon Intensity | 90.21 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.
I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.
I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.
I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.
Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.