Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero import inizialmente investito. Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo. Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap. Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

Economic exposure

Esposizione regionale

al 27/giu/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 27/giu/2024 (%)

I dati sui componenti dell'indice subiscono ritardi e/o sono limitati a causa delle restrizioni di licenza applicate dal fornitore dell'indice.

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 27/giu/2024 (%)

Nome ISIN Peso
NOVO NORDISK ORD DK0062498333 3,98%
ASML HOLDING ORD NL0010273215 3,54%
NESTLE N ORD CH0038863350 2,32%
ASTRAZENECA ORD GB0009895292 2,08%
SHELL ORD GB00BP6MXD84 1,96%
NOVARTIS N ORD CH0012005267 1,86%
SAP ORD DE0007164600 1,77%
LVMH ORD FR0000121014 1,69%
ROCHE HOLDING PAR CH0012032048 1,69%
HSBC HOLDINGS ORD GB0005405286 1,41%

Componenti

Esposizione settoriale

al 03/lug/2024 (%)

Esposizione regionale

al 03/lug/2024 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 5,86%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 5,37%
NESTLE SA-REG CH0038863350 5,34%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 2,42%
ALCON INC CH0432492467 2,10%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,98%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,93%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,56%
ELI LILLY & CO US5324571083 1,51%
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,49%
CINTAS CORP US1729081059 1,49%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,46%
FISERV INC US3377381088 1,44%
CATERPILLAR INC US1491231015 1,44%
CME GROUP INC US12572Q1058 1,42%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 1,41%
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 1,40%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,32%
MOODY'S CORP US6153691059 1,32%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 1,29%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP US6934751057 1,29%
OCI NV NL0010558797 1,26%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,23%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1,23%
TOPDANMARK A/S DK0060477503 1,23%
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 1,12%
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 1,08%
DNB BANK ASA NO0010161896 1,03%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,980%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,950%
GEN DIGITAL INC US6687711084 0,950%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,930%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,920%
FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 0,850%
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,830%
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 0,800%
BKW AG CH0130293662 0,780%
ABB LTD-REG CH0012221716 0,750%
MICROSOFT CORP US5949181045 0,750%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 0,730%
NORDSON CORP US6556631025 0,720%
SWISS RE AG CH0126881561 0,720%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,710%
SCOUT24 SE DE000A12DM80 0,690%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,670%
UCB SA BE0003739530 0,650%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,650%
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 0,650%
ING GROEP NV NL0011821202 0,650%
EQUINOR ASA NO0010096985 0,640%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,630%
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP US4165151048 0,620%
SCATEC ASA NO0010715139 0,610%
NIKE INC -CL B US6541061031 0,610%
THE CIGNA GROUP US1255231003 0,600%
DHL GROUP DE0005552004 0,600%
GARTNER INC US3666511072 0,600%
RWE AG DE0007037129 0,590%
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 0,570%
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,540%
ETSY INC US29786A1060 0,500%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,500%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,500%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP US28176E1082 0,500%
OMNICOM GROUP US6819191064 0,490%
GENMAB A/S DK0010272202 0,490%
BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 0,480%
HEXPOL AB SE0007074281 0,460%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,460%
QORVO INC US74736K1016 0,450%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,420%
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,410%
GEA GROUP AG DE0006602006 0,400%
RATIONAL AG DE0007010803 0,400%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,400%
BELLRING BRANDS INC US07831C1036 0,370%
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,370%
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL US5926881054 0,360%
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,360%
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 0,340%
DOCUSIGN INC US2561631068 0,340%
ELECTROLUX AB-B SE0016589188 0,340%
AAK AB SE0011337708 0,320%
AIRBNB INC-CLASS A US0090661010 0,320%
ORKLA ASA NO0003733800 0,300%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,300%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,290%
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,290%
BLOCK INC US8522341036 0,280%
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC US46116X1019 0,280%
COTY INC-CL A US2220702037 0,270%
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,270%
MEDICOVER AB SE0009778848 0,270%
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,270%
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A DK0060696300 0,260%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,260%
MOWI ASA NO0003054108 0,260%
ATTENDO AB SE0007666110 0,250%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,250%
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 0,250%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,250%
PANDORA A/S DK0060252690 0,240%
METSO CORP FI0009014575 0,240%
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A US6247581084 0,240%
HEXAGON AB-B SHS SE0015961909 0,240%
AALBERTS NV NL0000852564 0,240%
CBRE GROUP INC - A US12504L1098 0,220%
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,220%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,220%
IMPLENIA AG-REG CH0023868554 0,220%
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG CH0016440353 0,220%
D/S NORDEN DK0060083210 0,200%
INSULET CORP US45784P1012 0,190%
CRH PLC IE0001827041 0,190%
BIOGEN INC US09062X1037 0,190%
VERTIV HOLDINGS CO-A US92537N1081 0,180%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,180%
EPIROC AB-A SE0015658109 0,180%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,170%
TEMENOS AG - REG CH0012453913 0,170%
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 0,170%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,170%
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,170%
LARIMAR THERAPEUTICS INC US5171251003 0,160%
EPIROC AB-B SE0015658117 0,160%
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 0,160%
ALARM.COM HOLDINGS INC US0116421050 0,150%
MYCRONIC AB SE0000375115 0,150%
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 0,150%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,150%
DOORDASH INC - A US25809K1051 0,150%
HOIST FINANCE AB SE0006887063 0,140%
IMCD NV NL0010801007 0,140%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,140%
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 0,140%
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 0,140%
MUNTERS GROUP AB SE0009806607 0,140%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,140%
BILLERUDKORSNAS AB SE0000862997 0,130%
CUSTOMERS BANCORP INC US23204G1004 0,130%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,130%
XENON PHARMACEUTICALS INC CA98420N1050 0,120%
AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 0,120%
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,110%
ROSS STORES INC US7782961038 0,110%
APPLE INC US0378331005 0,110%
WIX.COM LTD IL0011301780 0,110%
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,0800%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,0800%
SWECO AB-B SHS SE0014960373 0,0800%
ATEA ASA NO0004822503 0,0800%
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,0800%
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,0700%
MERCK & CO. INC. US58933Y1055 0,0700%
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC US2199481068 0,0700%
SERVICENOW INC US81762P1021 0,0700%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0017832488 0,0600%
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,0600%
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC US03820C1053 0,0600%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0500%
CSX CORP US1264081035 0,0500%
ANALOG DEVICES INC US0326541051 0,0500%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,0500%
ABBVIE INC US00287Y1091 0,0500%
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN DE0007314007 0,0400%
SYSTEMAIR AB SE0016609499 0,0400%
SGS SA-REG CH1256740924 0,0400%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,0400%
SYNOPSYS INC US8716071076 0,0300%
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 0,0300%
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 0,0300%
KORNIT DIGITAL LTD IL0011216723 0,0300%
AMG ADVANCED METALLURGICAL NL0000888691 0,0300%
RAISIO PLC-V SHS FI0009002943 0,0200%
WALMART INC US9311421039 0,0200%
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,0200%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,0200%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 0,0200%
EMMI AG-REG CH0012829898 0,0200%
MOLINA HEALTHCARE INC US60855R1005 0,0200%
INSMED INC US4576693075 0,0200%
ARTESIAN RESOURCES CORP-CL A US0431132085 0,0200%
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC US2686031079 0,0200%
QUALCOMM INC US7475251036 0,0200%
NORTHRIM BANCORP INC US6667621097 0,0200%
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,0100%
EXXON MOBIL CORP US30231G1022 0,0100%
COOR SERVICE MANAGEMENT SE0007158829 0,0100%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0100%
SCHOUW & CO DK0010253921 0,0100%
CHURCH & DWIGHT CO INC US1713401024 0,0100%
CLOROX COMPANY US1890541097 0,0100%
NESTE OYJ FI0009013296 0,0100%
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,0100%
FORFARMERS NV NL0011832811 0,0100%
ITURAN LOCATION AND CONTROL IL0010818685 0,0100%
ANGI HOMESERVICES INC- A US00183L1026 0,0100%
NOMAD FOODS LTD VGG6564A1057 0,0100%
GENEDX HOLDINGS CORP US81663L2007 0,00%
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,00%
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,00%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,00%
KONGSBERG AUTOMOTIVE HOLDING NO0003033102 0,00%
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,00%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 03/lug/2024 (%)

Controparte Peso
Société Générale 51.53%
Goldman Sachs 18.17%
Morgan Stanley 15.48%
JP Morgan Chase Bank 14.81%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg SDJ600 GY
ISIN IE00B60SWW18
Ticker Bloomberg dell'indice SXXR
Commissione di gestione 0,19%
Commissione dello swap 0,33%
NAV (04/lug/2024) €125.41
Patrimonio gestito €519,148,134
Valuta di base EUR
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (04/lug/2024) €47,260,646,153

Profilo ESG

(Indice 04/lug/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.85
Carbon Intensity 84.37

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

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Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.