Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF Acc
Economic exposure
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.
Primi 10 titoli al 17/apr/2024 (%)
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
NESTLE N ORD | CH0038863350 | 15,20% |
DIAGEO ORD | GB0002374006 | 14,95% |
AB INBEV ORD | BE0974293251 | 12,89% |
DANONE ORD | FR0000120644 | 10,00% |
PERNOD RICARD ORD | FR0000120693 | 7,56% |
HEINEKEN ORD | NL0000009165 | 6,68% |
DSM FIRMENICH ORD | CH1216478797 | 4,95% |
KERRY GROUP ORD | IE0004906560 | 3,24% |
CARLSBERG ORD | DK0010181759 | 3,07% |
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR | CH0010570767 | 2,70% |
Componenti
View Basket Constituents as of 24/apr/2024 (%)
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,84% |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 2,73% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,33% |
MOWI ASA | NO0003054108 | 2,30% |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 2,23% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 1,98% |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 1,97% |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 1,84% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,82% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,80% |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 1,79% |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 1,79% |
VALIANT HOLDING AG-REG | CH0014786500 | 1,78% |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 1,77% |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 1,77% |
ALCON INC | CH0432492467 | 1,76% |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 1,76% |
HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 1,72% |
BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 1,72% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,71% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,71% |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 1,70% |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 1,69% |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 1,68% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 1,66% |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 1,60% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 1,58% |
Aker BP ASA | NO0010345853 | 1,55% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 1,53% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 1,30% |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 1,26% |
CORNING INC | US2193501051 | 1,20% |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 1,19% |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 1,09% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,09% |
MSCI INC | US55354G1004 | 1,08% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,07% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,07% |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 1,07% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 1,07% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 1,05% |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 1,05% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 1,04% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 1,04% |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 1,04% |
AAK AB | SE0011337708 | 1,02% |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,950% |
AMBEA AB | SE0009663826 | 0,900% |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,890% |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,890% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,880% |
SIGNIFY NV | NL0011821392 | 0,870% |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,860% |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | DE0007100000 | 0,860% |
SAP SE | DE0007164600 | 0,850% |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,830% |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 0,830% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,810% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,800% |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,760% |
AALBERTS NV | NL0000852564 | 0,760% |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 0,730% |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 0,730% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,590% |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,580% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,550% |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,500% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,490% |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,480% |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,480% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,470% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,460% |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,460% |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 0,460% |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,460% |
OCI NV | NL0010558797 | 0,460% |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,450% |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,440% |
APPLE INC | US0378331005 | 0,430% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,410% |
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR | US65481N1000 | 0,400% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,400% |
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL | PTCTT0AM0001 | 0,360% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,360% |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,350% |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,340% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,340% |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,320% |
NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,240% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,240% |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 0,220% |
TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | 0,210% |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,160% |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,150% |
D'IETEREN GROUP | BE0974259880 | 0,140% |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,110% |
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | US8243481061 | 0,110% |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,0700% |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,0600% |
KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,0400% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0400% |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,0400% |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,0300% |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,0300% |
Swap Counterparty Exposure as of 24/apr/2024 (%)
Controparte | Peso |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 39.54% |
Goldman Sachs | 31.41% |
Société Générale | 18.09% |
Morgan Stanley | 10.96% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
Bloomberg | X3PS GY |
ISIN | IE00B5MTYL84 |
Ticker Bloomberg dell'indice | SXO3R |
Commissione di gestione | 0,20% |
Commissione dello swap | 0,00% |
NAV (25/apr/2024) | €423.67 |
Patrimonio gestito | €4,661,629 |
Valuta di base | EUR |
Metodologia di replica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (25/apr/2024) | €42,463,272,388 |
Profilo ESG
(Indice 25/apr/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 8.37 |
Carbon Intensity | 55.33 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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