Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Economic exposure

Landesexposure

per 20.06.2024 (%)

Sektorverteilung

per 20.06.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 20.06.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
NESTLE N ORD CH0038863350 15,44 %
DIAGEO ORD GB0002374006 13,74 %
AB INBEV ORD BE0974293251 13,06 %
DANONE ORD FR0000120644 9,63 %
HEINEKEN ORD NL0000009165 7,07 %
PERNOD RICARD ORD FR0000120693 6,90 %
DSM FIRMENICH ORD CH1216478797 5,03 %
CARLSBERG ORD DK0010181759 3,20 %
KERRY GROUP ORD IE0004906560 3,00 %
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR CH0010570767 2,83 %

Fondskomponenten

Landesexposure

per 26.06.2024 (%)

Sektorverteilung

per 26.06.2024 (%)

View Basket Constituents as of 26.06.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
TEMENOS AG - REG CH0012453913 5,24 %
IMPLENIA AG-REG CH0023868554 5,15 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,40 %
AMAZON.COM INC US0231351067 3,32 %
APPLE INC US0378331005 3,15 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,96 %
ALCON INC CH0432492467 2,96 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 2,96 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,71 %
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 2,69 %
VAT GROUP AG CH0311864901 2,67 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 2,66 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 2,63 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 2,59 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 2,58 %
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 2,58 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,57 %
SYDBANK A/S DK0010311471 2,57 %
MUNTERS GROUP AB SE0009806607 2,55 %
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 2,50 %
AAK AB SE0011337708 2,13 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 2,06 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 1,87 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,78 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 1,39 %
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 1,27 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,11 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,10 %
FLUSHING FINANCIAL CORP US3438731057 1,08 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 1,04 %
COVESTRO AG DE0006062144 0,870 %
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,840 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,790 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,790 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,780 %
CUSTOMERS BANCORP INC US23204G1004 0,770 %
KONINKLIJKE BAM GROEP NV NL0000337319 0,770 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,750 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,660 %
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 0,550 %
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR US2561352038 0,540 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,540 %
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,530 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,510 %
PITNEY BOWES INC US7244791007 0,510 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,510 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,490 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,490 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,430 %
UNIQURE NV NL0010696654 0,430 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,420 %
PUMA BIOTECHNOLOGY INC US74587V1070 0,390 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,390 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,340 %
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 0,330 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,330 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,330 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,320 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,320 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,310 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,300 %
AMBEA AB SE0009663826 0,300 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,300 %
BANCO LATINOAMERICANO COME-E PAP169941328 0,300 %
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 0,300 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,290 %
BIOGAIA AB-B SHS SE0017769995 0,290 %
LOOMIS AB SE0014504817 0,290 %
DNB BANK ASA NO0010161896 0,290 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,290 %
ATTENDO AB SE0007666110 0,280 %
HOIST FINANCE AB SE0006887063 0,280 %
SYSTEMAIR AB SE0016609499 0,280 %
MYCRONIC AB SE0000375115 0,280 %
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 0,280 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,280 %
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN DE0007314007 0,270 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,270 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,270 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,260 %
WALMART INC US9311421039 0,260 %
OCI NV NL0010558797 0,260 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,240 %
CORP AMERICA AIRPORTS SA LU1756447840 0,240 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,240 %
AMG ADVANCED METALLURGICAL NL0000888691 0,230 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,200 %
DEMANT A S DK0060738599 0,180 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,160 %
BANG & OLUFSEN A/S DK0010218429 0,160 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,140 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,130 %
TERADYNE INC US8807701029 0,100 %
NOMAD FOODS LTD VGG6564A1057 0,0900 %
COLRUYT SA BE0974256852 0,0600 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,0600 %
GRANGES AB SE0006288015 0,0500 %
LARIMAR THERAPEUTICS INC US5171251003 0,0300 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,0300 %
PDD HOLDINGS INC US7223041028 0,0200 %
GENEDX HOLDINGS CORP US81663L2007 0,0200 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0200 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0200 %
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,0200 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,0200 %
KOENIG & BAUER AG DE0007193500 0,0100 %
ATEA ASA NO0004822503 0,0100 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 26.06.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 75.85%
Société Générale 11.12%
Morgan Stanley 6.53%
JP Morgan Chase Bank 6.49%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg X3PS GY
ISIN IE00B5MTYL84
Bloomberg Benchmark SXO3R
Managementgebühr 0,20 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (27.06.2024) €417.61
Verwaltetes Vermögen €7,524,888
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (27.06.2024) €47,371,586,727

Profil ESG

(Index 27.06.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.36
Carbon Intensity 55.88

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.