Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF Acc
Economic exposure
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.
Primi 10 titoli al 30/apr/2024 (%)
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
NESTLE N ORD | CH0038863350 | 14,56% |
DIAGEO ORD | GB0002374006 | 14,52% |
AB INBEV ORD | BE0974293251 | 13,16% |
DANONE ORD | FR0000120644 | 9,81% |
PERNOD RICARD ORD | FR0000120693 | 7,41% |
HEINEKEN ORD | NL0000009165 | 6,85% |
DSM FIRMENICH ORD | CH1216478797 | 5,04% |
KERRY GROUP ORD | IE0004906560 | 3,25% |
CARLSBERG ORD | DK0010181759 | 3,18% |
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR | CH0010570767 | 2,69% |
Componenti
View Basket Constituents as of 08/mag/2024 (%)
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 3,47% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 3,25% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 2,98% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,73% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 2,65% |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 2,52% |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 2,52% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 2,49% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 2,36% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 2,26% |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 2,17% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 2,16% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 2,16% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 2,09% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2,01% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 1,90% |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 1,85% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,78% |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,59% |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 1,45% |
CORNING INC | US2193501051 | 1,42% |
PACKAGING CORP OF AMERICA | US6951561090 | 1,42% |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 1,35% |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | CH0010570767 | 1,34% |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 1,32% |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 1,31% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 1,29% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 1,27% |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 1,26% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,25% |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,25% |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 1,24% |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 1,24% |
HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 1,23% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,22% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,22% |
MOWI ASA | NO0003054108 | 1,21% |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 1,21% |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 1,21% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,21% |
NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 1,18% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 1,15% |
OMV AG | AT0000743059 | 1,14% |
AALBERTS NV | NL0000852564 | 1,09% |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 1,05% |
NETAPP INC | US64110D1046 | 1,04% |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 1,04% |
HUSQVARNA AB-B SHS | SE0001662230 | 1,03% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,03% |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 1,02% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,02% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 1,00% |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,970% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,970% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,920% |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,850% |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,840% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,670% |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,650% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,620% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,610% |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,570% |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,570% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,570% |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,550% |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,550% |
OCI NV | NL0010558797 | 0,530% |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,510% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,510% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,490% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,490% |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,450% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,440% |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,370% |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,340% |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,280% |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,190% |
D'IETEREN GROUP | BE0974259880 | 0,170% |
CYTOMX THERAPEUTICS INC | US23284F1057 | 0,120% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,110% |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,0900% |
GLOBAL PAYMENTS INC | US37940X1028 | 0,0900% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,0700% |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,0500% |
KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,0500% |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0400% |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0300% |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,0300% |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,0100% |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,0100% |
MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 08/mag/2024 (%)
Controparte | Peso |
---|---|
Goldman Sachs | 37.31% |
JP Morgan Chase Bank | 27.58% |
Société Générale | 22.03% |
Morgan Stanley | 13.09% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
Bloomberg | X3PS GY |
ISIN | IE00B5MTYL84 |
Ticker Bloomberg dell'indice | SXO3R |
Commissione di gestione | 0,20% |
Commissione dello swap | 0,00% |
NAV (09/mag/2024) | €437.71 |
Patrimonio gestito | €4,006,399 |
Valuta di base | EUR |
Metodologia di replica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (09/mag/2024) | €43,820,606,072 |
Profilo ESG
(Indice 09/mag/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 8.37 |
Carbon Intensity | 55.38 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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