Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF
Descrizione del prodotto
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF punta a replicare il rendimento totale dell'indice Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 20/30 Capped (l'""Indice di riferimento""), meno l'impatto delle commissioni.
L'Indice di Riferimento è costruito per essere un benchmark altamente liquido e diversificato per le materie prime. È composto da contratti futures su 11 materie prime, tra energia, metalli industriali e metalli preziosi. Le materie prime sono ponderate in base alla liquidità e alla produzione globale, con limiti alle ponderazioni individuali e di gruppo per garantire la diversificazione.
Il fondo mira a raggiungere il suo obiettivo detenendo un paniere di buoni del Tesoro USA e utilizzando swap non finanziati. Gli swap sono contratti con cui una o più controparti approvate accettano di scambiare con il fondo qualsiasi differenza tra i rendimenti dell'indice e un tasso concordato legato ai Buoni del Tesoro USA detenuti dal fondo.
Articolo 6 SFDR - al fine di soddisfare i requisiti dell'articolo 6 SFDR, abbiamo divulgato informazioni sui rischi di sostenibilità nell'addendum al prospetto che si trova nella libreria dei documenti.
Per contribuire a coprire alcuni dei costi del Comparto, il Gestore può ricevere un contributo annuale di commissioni fino al 0,11% dell'importo nozionale dello swap dalle controparti swap attive su questo Comparto. Tale contributo non ha alcun impatto sul valore patrimoniale netto del Fondo e non rappresenta un costo incrementale a carico degli investitori.
Questo ETF è gestito passivamente.
Informazioni principali
Bloomberg | XAAG GY |
ISIN | IE00BYXYX521 |
Ticker Bloomberg dell'indice | BBUXALCT |
Commissione di gestione | 0,19% |
Commissione dello swap | 0,21% |
NAV (01/mag/2024) | $29.34 |
Patrimonio gestito | $200,116,815 |
Valuta di base | USD |
Metodologia di replica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (01/mag/2024) | $45,372,579,066 |
I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi. I rendimenti possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione dei tassi di cambio.
L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.
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Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.