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Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 20 juin 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
ASML HOLDING ORD | NL0010273215 | 15,43 % |
SAP ORD | DE0007164600 | 14,97 % |
PROSUS ORD | NL0013654783 | 9,88 % |
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD | DE0006231004 | 8,76 % |
ASM INTL ORD | NL0000334118 | 6,54 % |
CAPGEMINI ORD | FR0000125338 | 6,25 % |
AMADEUS IT GROUP ORD | ES0109067019 | 5,55 % |
STMICROELECTRONICS ORD | NL0000226223 | 4,87 % |
DASSAULT SYSTEM ORD | FR0014003TT8 | 4,86 % |
HEXAGON ORD | SE0015961909 | 4,31 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 3,18 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 3,15 % |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 3,03 % |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 2,96 % |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 2,71 % |
ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 2,68 % |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 2,42 % |
BKW AG | CH0130293662 | 2,28 % |
HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 2,27 % |
OCI NV | NL0010558797 | 2,25 % |
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG | CH0319416936 | 2,25 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 2,20 % |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 2,11 % |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 2,07 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 2,04 % |
GRANGES AB | SE0006288015 | 1,77 % |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 1,75 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 1,62 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 1,60 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 1,59 % |
BILLERUDKORSNAS AB | SE0000862997 | 1,58 % |
TOPDANMARK A/S | DK0060477503 | 1,58 % |
VALERO ENERGY CORP | US91913Y1001 | 1,55 % |
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL | PTCTT0AM0001 | 1,54 % |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 1,52 % |
TAPESTRY INC | US8760301072 | 1,48 % |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 1,44 % |
MEDICOVER AB | SE0009778848 | 1,43 % |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 1,42 % |
MYCRONIC AB | SE0000375115 | 1,35 % |
BIOGAIA AB-B SHS | SE0017769995 | 1,33 % |
SAP SE | DE0007164600 | 1,20 % |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 1,19 % |
RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 1,15 % |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 1,15 % |
RWE AG | DE0007037129 | 1,15 % |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 1,13 % |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 1,13 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,08 % |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 1,07 % |
AAK AB | SE0011337708 | 1,06 % |
AMERICAN WATER WORKS CO INC | US0304201033 | 1,06 % |
DNB BANK ASA | NO0010161896 | 1,06 % |
KEMIRA OYJ | FI0009004824 | 1,05 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 1,05 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 1,05 % |
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 1,01 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,960 % |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 0,870 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,850 % |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,840 % |
BANCO LATINOAMERICANO COME-E | PAP169941328 | 0,800 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 0,700 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,690 % |
BEKAERT NV | BE0974258874 | 0,670 % |
CORP AMERICA AIRPORTS SA | LU1756447840 | 0,650 % |
SYSTEMAIR AB | SE0016609499 | 0,630 % |
FLUSHING FINANCIAL CORP | US3438731057 | 0,630 % |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,620 % |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 0,560 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,500 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,490 % |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,490 % |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,480 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,450 % |
CUSTOMERS BANCORP INC | US23204G1004 | 0,450 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,440 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,410 % |
AALBERTS NV | NL0000852564 | 0,330 % |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,250 % |
BORREGAARD ASA | NO0010657505 | 0,250 % |
CENOVUS ENERGY INC | CA15135U1093 | 0,250 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,240 % |
IMPLENIA AG-REG | CH0023868554 | 0,240 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,240 % |
ASR NEDERLAND NV | NL0011872643 | 0,240 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,240 % |
VEIDEKKE ASA | NO0005806802 | 0,240 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,240 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,230 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,230 % |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,230 % |
SIEGFRIED HOLDING AG-REG | CH0014284498 | 0,230 % |
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A | DK0060696300 | 0,230 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,230 % |
SOFINA | BE0003717312 | 0,230 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,230 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,230 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,220 % |
D/S NORDEN | DK0060083210 | 0,220 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,210 % |
SCATEC ASA | NO0010715139 | 0,200 % |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 0,190 % |
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN | DE0007314007 | 0,190 % |
AVIS BUDGET GROUP INC | US0537741052 | 0,180 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,160 % |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 0,110 % |
APPLE INC | US0378331005 | 0,100 % |
LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 0,0600 % |
LARIMAR THERAPEUTICS INC | US5171251003 | 0,0600 % |
GENEDX HOLDINGS CORP | US81663L2007 | 0,0600 % |
SWATCH GROUP AG/THE-BR | CH0012255151 | 0,0500 % |
SFS GROUP AG | CH0239229302 | 0,0500 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0500 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,0500 % |
NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,0400 % |
RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 0,0300 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,0200 % |
Swap Counterparty Exposure as of 26 juin 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Goldman Sachs | 45.25% |
Morgan Stanley | 25.78% |
JP Morgan Chase Bank | 23.85% |
Société Générale | 5.12% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | X8PS GY |
ISIN | IE00B5MTWZ80 |
Code Bloomberg Benchmark | SXO8R |
Frais de gestion | 0,20 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (27 juin 2024) | €141.29 |
AUM | €9,684,995 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (27 juin 2024) | €47,371,586,727 |
Profil ESG
(Index 27 juin 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AAA |
Quality Score (0-10) | 8.89 |
Carbon Intensity | 13.59 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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