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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 20 juin 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 20 juin 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 20 juin 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
ASML HOLDING ORD NL0010273215 15,43 %
SAP ORD DE0007164600 14,97 %
PROSUS ORD NL0013654783 9,88 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD DE0006231004 8,76 %
ASM INTL ORD NL0000334118 6,54 %
CAPGEMINI ORD FR0000125338 6,25 %
AMADEUS IT GROUP ORD ES0109067019 5,55 %
STMICROELECTRONICS ORD NL0000226223 4,87 %
DASSAULT SYSTEM ORD FR0014003TT8 4,86 %
HEXAGON ORD SE0015961909 4,31 %

Composition du fonds

Exposition sectorielle

as of 26 juin 2024 (%)

Répartition géographique

as of 26 juin 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 3,18 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,15 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 3,03 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 2,96 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 2,71 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 2,68 %
HEXPOL AB SE0007074281 2,42 %
BKW AG CH0130293662 2,28 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 2,27 %
OCI NV NL0010558797 2,25 %
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 2,25 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 2,20 %
SCOUT24 SE DE000A12DM80 2,11 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 2,07 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 2,04 %
GRANGES AB SE0006288015 1,77 %
TELENOR ASA NO0010063308 1,75 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 1,62 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 1,60 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 1,59 %
BILLERUDKORSNAS AB SE0000862997 1,58 %
TOPDANMARK A/S DK0060477503 1,58 %
VALERO ENERGY CORP US91913Y1001 1,55 %
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 1,54 %
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 1,52 %
TAPESTRY INC US8760301072 1,48 %
LOOMIS AB SE0014504817 1,44 %
MEDICOVER AB SE0009778848 1,43 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 1,42 %
MYCRONIC AB SE0000375115 1,35 %
BIOGAIA AB-B SHS SE0017769995 1,33 %
SAP SE DE0007164600 1,20 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 1,19 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 1,15 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,15 %
RWE AG DE0007037129 1,15 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 1,13 %
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 1,13 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,08 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 1,07 %
AAK AB SE0011337708 1,06 %
AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 1,06 %
DNB BANK ASA NO0010161896 1,06 %
KEMIRA OYJ FI0009004824 1,05 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,05 %
MOWI ASA NO0003054108 1,05 %
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR US0463531089 1,01 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,960 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,870 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,850 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,840 %
BANCO LATINOAMERICANO COME-E PAP169941328 0,800 %
HOLCIM LTD CH0012214059 0,700 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,690 %
BEKAERT NV BE0974258874 0,670 %
CORP AMERICA AIRPORTS SA LU1756447840 0,650 %
SYSTEMAIR AB SE0016609499 0,630 %
FLUSHING FINANCIAL CORP US3438731057 0,630 %
EVOLUTION AB SE0012673267 0,620 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,560 %
COVESTRO AG DE0006062144 0,500 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,490 %
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,490 %
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 0,480 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,450 %
CUSTOMERS BANCORP INC US23204G1004 0,450 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,440 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,410 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,330 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,250 %
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,250 %
CENOVUS ENERGY INC CA15135U1093 0,250 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,240 %
IMPLENIA AG-REG CH0023868554 0,240 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,240 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,240 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,240 %
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,240 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,240 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,230 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,230 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,230 %
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 0,230 %
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A DK0060696300 0,230 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,230 %
SOFINA BE0003717312 0,230 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,230 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,230 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,220 %
D/S NORDEN DK0060083210 0,220 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,210 %
SCATEC ASA NO0010715139 0,200 %
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 0,190 %
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN DE0007314007 0,190 %
AVIS BUDGET GROUP INC US0537741052 0,180 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,160 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,110 %
APPLE INC US0378331005 0,100 %
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 0,0600 %
LARIMAR THERAPEUTICS INC US5171251003 0,0600 %
GENEDX HOLDINGS CORP US81663L2007 0,0600 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,0500 %
SFS GROUP AG CH0239229302 0,0500 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,0500 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,0500 %
NOMAD FOODS LTD VGG6564A1057 0,0400 %
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,0300 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,0200 %

Télécharger les titres du fonds

Swap Counterparty Exposure as of 26 juin 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 45.25%
Morgan Stanley 25.78%
JP Morgan Chase Bank 23.85%
Société Générale 5.12%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg X8PS GY
ISIN IE00B5MTWZ80
Code Bloomberg Benchmark SXO8R
Frais de gestion 0,20 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (27 juin 2024) €141.29
AUM €9,684,995
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (27 juin 2024) €47,371,586,727

Profil ESG

(Index 27 juin 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 8.89
Carbon Intensity 13.59

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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