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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 6 mai 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 6 mai 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 6 mai 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
SAP ORD DE0007164600 15,29 %
ASML HOLDING ORD NL0010273215 14,14 %
PROSUS ORD NL0013654783 10,37 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD DE0006231004 8,63 %
CAPGEMINI ORD FR0000125338 7,19 %
ASM INTL ORD NL0000334118 5,78 %
DASSAULT SYSTEM ORD FR0014003TT8 5,51 %
AMADEUS IT GROUP ORD ES0109067019 5,48 %
STMICROELECTRONICS ORD NL0000226223 5,05 %
HEXAGON ORD SE0015961909 4,45 %

Composition du fonds

Exposition sectorielle

as of 14 mai 2024 (%)

Répartition géographique

as of 14 mai 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
RWE AG DE0007037129 4,45 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 4,05 %
GEA GROUP AG DE0006602006 3,92 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,22 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 3,21 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,91 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,82 %
TELENOR ASA NO0010063308 2,38 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,36 %
HEXPOL AB SE0007074281 2,35 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,08 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 1,84 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 1,82 %
NVIDIA CORP US67066G1040 1,79 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1,76 %
GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 1,70 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 1,70 %
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 1,67 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 1,66 %
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 1,64 %
HEXAGON AB-B SHS SE0015961909 1,59 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,58 %
AEGON LTD BMG0112X1056 1,58 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,57 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,56 %
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 1,56 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,55 %
MEDICOVER AB SE0009778848 1,47 %
ING GROEP NV NL0011821202 1,44 %
RATIONAL AG DE0007010803 1,34 %
OMV AG AT0000743059 1,27 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,25 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 1,13 %
COVESTRO AG DE0006062144 1,09 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 1,09 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 1,01 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,00 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,990 %
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 0,990 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,930 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,880 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,850 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,840 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,840 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,820 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,810 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,810 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,800 %
OCI NV NL0010558797 0,790 %
FAGERHULT AB SE0010048884 0,790 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,740 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,700 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,700 %
ABB LTD-REG CH0012221716 0,670 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,650 %
COOR SERVICE MANAGEMENT SE0007158829 0,640 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,610 %
PROGRESS SOFTWARE CORP US7433121008 0,610 %
BASF SE DE000BASF111 0,540 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,500 %
HELLA GMBH & CO KGAA DE000A13SX22 0,490 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,480 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,480 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,440 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,400 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,380 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,370 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,350 %
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,330 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,330 %
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 0,320 %
NETAPP INC US64110D1046 0,320 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,260 %
BIOGAIA AB-B SHS SE0017769995 0,250 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,250 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,240 %
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 0,240 %
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 0,240 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,240 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,240 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,230 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,230 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,230 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,230 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,230 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,230 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,220 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,220 %
DEMANT A S DK0060738599 0,220 %
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 0,190 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,180 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,160 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,140 %
RAISIO PLC-V SHS FI0009002943 0,110 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,110 %
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,0900 %
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,0700 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,0700 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,0600 %
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 0,0500 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0300 %
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 0,0200 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,0200 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,0200 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,0100 %
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,0100 %
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,0100 %
AEGON LTD BMG0112X1056 0,0100 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,0100 %
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG SE0000101362 0,00 %

Télécharger les titres du fonds

Swap Counterparty Exposure as of 14 mai 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 46.62%
Morgan Stanley 29.76%
Société Générale 18.31%
JP Morgan Chase Bank 5.31%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg X8PS GY
ISIN IE00B5MTWZ80
Code Bloomberg Benchmark SXO8R
Frais de gestion 0,20 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (15 mai 2024) €140.89
AUM €10,229,784
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (15 mai 2024) €44,381,964,287

Profil ESG

(Index 15 mai 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 8.72
Carbon Intensity 14.33

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

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