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Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 6 mai 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
SAP ORD | DE0007164600 | 15,29 % |
ASML HOLDING ORD | NL0010273215 | 14,14 % |
PROSUS ORD | NL0013654783 | 10,37 % |
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD | DE0006231004 | 8,63 % |
CAPGEMINI ORD | FR0000125338 | 7,19 % |
ASM INTL ORD | NL0000334118 | 5,78 % |
DASSAULT SYSTEM ORD | FR0014003TT8 | 5,51 % |
AMADEUS IT GROUP ORD | ES0109067019 | 5,48 % |
STMICROELECTRONICS ORD | NL0000226223 | 5,05 % |
HEXAGON ORD | SE0015961909 | 4,45 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
RWE AG | DE0007037129 | 4,45 % |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 4,05 % |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 3,92 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 3,22 % |
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 3,21 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 2,91 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,82 % |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 2,38 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 2,36 % |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 2,35 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,08 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 1,84 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 1,82 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,79 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,76 % |
GLOBAL PAYMENTS INC | US37940X1028 | 1,70 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 1,70 % |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 1,67 % |
AXCELIS TECHNOLOGIES INC | US0545402085 | 1,66 % |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 1,64 % |
HEXAGON AB-B SHS | SE0015961909 | 1,59 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 1,58 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 1,58 % |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 1,57 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 1,56 % |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 1,56 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 1,55 % |
MEDICOVER AB | SE0009778848 | 1,47 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,44 % |
RATIONAL AG | DE0007010803 | 1,34 % |
OMV AG | AT0000743059 | 1,27 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 1,25 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 1,13 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,09 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 1,09 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 1,01 % |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 1,00 % |
Aker BP ASA | NO0010345853 | 0,990 % |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,990 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,930 % |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,880 % |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 0,850 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,840 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,840 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,820 % |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 0,810 % |
SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 0,810 % |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,800 % |
OCI NV | NL0010558797 | 0,790 % |
FAGERHULT AB | SE0010048884 | 0,790 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,740 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,700 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,700 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,670 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,650 % |
COOR SERVICE MANAGEMENT | SE0007158829 | 0,640 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,610 % |
PROGRESS SOFTWARE CORP | US7433121008 | 0,610 % |
BASF SE | DE000BASF111 | 0,540 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,500 % |
HELLA GMBH & CO KGAA | DE000A13SX22 | 0,490 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,480 % |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 0,480 % |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,440 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,400 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,380 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,370 % |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,350 % |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,330 % |
GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 0,330 % |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 0,320 % |
NETAPP INC | US64110D1046 | 0,320 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,260 % |
BIOGAIA AB-B SHS | SE0017769995 | 0,250 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,250 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,240 % |
SIEGFRIED HOLDING AG-REG | CH0014284498 | 0,240 % |
BRAVIDA HOLDING AB | SE0007491303 | 0,240 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,240 % |
AKZO NOBEL N.V. | NL0013267909 | 0,240 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,230 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,230 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,230 % |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,230 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,230 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,230 % |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | US8740541094 | 0,220 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,220 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,220 % |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 0,190 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,180 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,160 % |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,140 % |
RAISIO PLC-V SHS | FI0009002943 | 0,110 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,110 % |
CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,0900 % |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,0700 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0700 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,0600 % |
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG | CH0110240600 | 0,0500 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0300 % |
NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 0,0200 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0200 % |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,0200 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,0100 % |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,0100 % |
BORREGAARD ASA | NO0010657505 | 0,0100 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,0100 % |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,0100 % |
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG | SE0000101362 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 14 mai 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Goldman Sachs | 46.62% |
Morgan Stanley | 29.76% |
Société Générale | 18.31% |
JP Morgan Chase Bank | 5.31% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | X8PS GY |
ISIN | IE00B5MTWZ80 |
Code Bloomberg Benchmark | SXO8R |
Frais de gestion | 0,20 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (15 mai 2024) | €140.89 |
AUM | €10,229,784 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (15 mai 2024) | €44,381,964,287 |
Profil ESG
(Index 15 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AAA |
Quality Score (0-10) | 8.72 |
Carbon Intensity | 14.33 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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