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Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 3/5/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 3/5/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 3/5/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
SAP ORD DE0007164600 15,36%
ASML HOLDING ORD NL0010273215 14,09%
PROSUS ORD NL0013654783 10,34%
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD DE0006231004 8,50%
CAPGEMINI ORD FR0000125338 7,24%
ASM INTL ORD NL0000334118 5,80%
AMADEUS IT GROUP ORD ES0109067019 5,56%
DASSAULT SYSTEM ORD FR0014003TT8 5,53%
STMICROELECTRONICS ORD NL0000226223 5,09%
HEXAGON ORD SE0015961909 4,38%

Fund components

Exposición sectorial

as of 13/5/2024 (%)

Exposición por paises

as of 13/5/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 4,53%
GEA GROUP AG DE0006602006 4,49%
HEXPOL AB SE0007074281 3,76%
ASML HOLDING NV NL0010273215 3,34%
AMAZON.COM INC US0231351067 3,20%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,42%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 2,37%
VOESTALPINE AG AT0000937503 2,06%
NVIDIA CORP US67066G1040 2,02%
GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 1,93%
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 1,92%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 1,91%
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 1,89%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,85%
AEGON LTD BMG0112X1056 1,81%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,81%
HEXAGON AB-B SHS SE0015961909 1,80%
GENMAB A/S DK0010272202 1,79%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 1,78%
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 1,78%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,76%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 1,63%
MEDICOVER AB SE0009778848 1,61%
ING GROEP NV NL0011821202 1,50%
OMV AG AT0000743059 1,44%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,42%
HELLA GMBH & CO KGAA DE000A13SX22 1,36%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 1,32%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 1,25%
COVESTRO AG DE0006062144 1,25%
NEMETSCHEK SE DE0006452907 1,24%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 1,20%
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 1,15%
FAGERHULT AB SE0010048884 1,14%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,13%
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 1,12%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 1,04%
NN GROUP NV NL0010773842 1,01%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,980%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,970%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,960%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,960%
NESTE OYJ FI0009013296 0,950%
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,940%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,930%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,930%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,920%
COOR SERVICE MANAGEMENT SE0007158829 0,900%
OCI NV NL0010558797 0,870%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,800%
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,770%
ABB LTD-REG CH0012221716 0,770%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,750%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,690%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,690%
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 0,610%
BASF SE DE000BASF111 0,610%
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,550%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,540%
FORFARMERS NV NL0011832811 0,520%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,500%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,450%
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,430%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,420%
IMPLENIA AG-REG CH0023868554 0,400%
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,380%
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,370%
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 0,370%
NETAPP INC US64110D1046 0,360%
Aker BP ASA NO0010345853 0,290%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,280%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,280%
ARYZTA AG CH0043238366 0,280%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,280%
BIOGAIA AB-B SHS SE0017769995 0,280%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,280%
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 0,270%
RWE AG DE0007037129 0,270%
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 0,270%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,270%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,260%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,260%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,260%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,260%
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,260%
ING GROEP NV NL0011821202 0,260%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,250%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,250%
DEMANT A S DK0060738599 0,240%
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 0,210%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,200%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,180%
RAISIO PLC-V SHS FI0009002943 0,130%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,130%
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,0900%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,0900%
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,0900%
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 0,0600%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0400%
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 0,0200%
EMMI AG-REG CH0012829898 0,0200%
SCHOUW & CO DK0010253921 0,0200%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,0200%
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,0100%
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,0100%
AEGON LTD BMG0112X1056 0,0100%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,0100%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 13/5/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Goldman Sachs 52.79%
Société Générale 20.74%
Morgan Stanley 20.46%
JP Morgan Chase Bank 6.02%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg X8PS GY
ISIN IE00B5MTWZ80
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXO8R
Comisión de gestión 0,20%
Coste del swap 0,00%
NAV (14/5/2024) €139.32
AUM €9,601,367
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (14/5/2024) €43,989,817,792

Perfil ESG

(Index 14/5/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Scoree (0-10) 8.72
Carbon Intensity 14.24

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.