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Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 3 des expositions au 18 mars 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
PROLOGIS REIT | US74340W1036 | 12,00 % |
AMERICAN TOWER REIT | US03027X1000 | 9,30 % |
EQUINIX REIT ORD | US29444U7000 | 8,20 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 7,74 % |
HAWAIIAN ELECTRIC INDS | US4198701009 | 6,92 % |
CIENA CORP | US1717793095 | 5,32 % |
CMS ENERGY CORP | US1258961002 | 4,29 % |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 4,21 % |
MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 3,59 % |
TARSUS PHARMACEUTICALS INC | US87650L1035 | 3,59 % |
HUNTINGTON BANCSHARES INC | US4461501045 | 3,11 % |
IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 2,96 % |
TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 2,79 % |
A10 NETWORKS INC | US0021211018 | 2,45 % |
SKECHERS USA INC-CL A | US8305661055 | 2,29 % |
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | US98980F1049 | 2,15 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 1,95 % |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 1,94 % |
GRAND CANYON EDUCATION INC | US38526M1062 | 1,87 % |
CME GROUP INC | US12572Q1058 | 1,82 % |
DOMINO'S PIZZA INC | US25754A2015 | 1,77 % |
Q2 HOLDINGS INC | US74736L1098 | 1,69 % |
HARMONIC INC | US4131601027 | 1,51 % |
PEABODY ENERGY CORP | US7045511000 | 1,49 % |
ADOBE INC | US00724F1012 | 1,48 % |
DAVITA INC | US23918K1088 | 1,45 % |
INNOSPEC INC | US45768S1050 | 1,39 % |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 1,29 % |
AXON ENTERPRISE INC | US05464C1018 | 1,28 % |
ATI INC | US01741R1023 | 1,27 % |
ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 1,25 % |
ROKU INC | US77543R1023 | 1,12 % |
GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 1,06 % |
COCA-COLA BOTTLING CO CONSOL | US1910981026 | 1,03 % |
PTC THERAPEUTICS INC | US69366J2006 | 0,880 % |
LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,760 % |
ABBVIE INC | US00287Y1091 | 0,710 % |
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,710 % |
AMETEK INC | US0311001004 | 0,710 % |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,700 % |
ICU MEDICAL INC | US44930G1076 | 0,700 % |
OLD SECOND BANCORP INC | US6802771005 | 0,690 % |
LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,690 % |
CNA FINANCIAL CORP | US1261171003 | 0,680 % |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,620 % |
MIDDLESEX WATER CO | US5966801087 | 0,610 % |
F5 INC | US3156161024 | 0,570 % |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,560 % |
GIBRALTAR INDUSTRIES INC | US3746891072 | 0,560 % |
KNOWLES CORP | US49926D1090 | 0,540 % |
BRUKER CORP | US1167941087 | 0,530 % |
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,510 % |
CONDUENT INC | US2067871036 | 0,500 % |
USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,500 % |
MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,470 % |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | US02043Q1076 | 0,430 % |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,410 % |
NORTHRIM BANCORP INC | US6667621097 | 0,410 % |
BEACON ROOFING SUPPLY INC | US0736851090 | 0,400 % |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,370 % |
ITRON INC | US4657411066 | 0,350 % |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,320 % |
MYRIAD GENETICS INC | US62855J1043 | 0,320 % |
MONARCH CASINO RESORT INC | US6090271072 | 0,290 % |
DONALDSON CO INC | US2576511099 | 0,290 % |
MARKEL CORP | US5705351048 | 0,280 % |
RYERSON HOLDING CORP | US7837541041 | 0,270 % |
BANC OF CALIFORNIA INC | US05990K1060 | 0,250 % |
BOYD GAMING CORP | US1033041013 | 0,210 % |
NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,200 % |
DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,200 % |
HERC HOLDINGS INC | US42704L1044 | 0,180 % |
BROOKLINE BANCORP INC | US11373M1071 | 0,180 % |
TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,180 % |
IMMUNOVANT INC | US45258J1025 | 0,170 % |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,160 % |
TRUSTCO BANK CORP NY | US8983492047 | 0,150 % |
MVB FINANCIAL CORP | US5538101024 | 0,150 % |
POTBELLY CORP | US73754Y1001 | 0,150 % |
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION | US25787G1004 | 0,140 % |
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,130 % |
AMERISAFE INC | US03071H1005 | 0,100 % |
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP | US25264R2076 | 0,100 % |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,0800 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,0800 % |
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,0700 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,0700 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,0700 % |
N B T BANCORP INC | US6287781024 | 0,0700 % |
CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,0600 % |
UNITIL CORP | US9132591077 | 0,0600 % |
SUNCOKE ENERGY INC | US86722A1034 | 0,0600 % |
MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,0500 % |
SOUTHERN MISSOURI BANCORP | US8433801060 | 0,0500 % |
NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,0500 % |
SKYWORKS SOLUTIONS INC | US83088M1027 | 0,0500 % |
JOHNSON CONTROLS INTERNATION | IE00BY7QL619 | 0,0400 % |
LAM RESEARCH CORP | US5128071082 | 0,0400 % |
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A | US5535301064 | 0,0400 % |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,0400 % |
CENTURY CASINOS INC | US1564921005 | 0,0400 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,0400 % |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,0400 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,0400 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,0400 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,0400 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,0400 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,0400 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,0400 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,0400 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,0400 % |
SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,0400 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,0400 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,0400 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,0400 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,0400 % |
FARMERS NATL BANC CORP | US3096271073 | 0,0300 % |
LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,0300 % |
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR | US3444191064 | 0,0300 % |
MATRIX SERVICE CO | US5768531056 | 0,0300 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,0300 % |
IMMERSION CORPORATION | US4525211078 | 0,0300 % |
SAFETY INSURANCE GROUP INC | US78648T1007 | 0,0200 % |
UNIFI INC | US9046772003 | 0,0200 % |
SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0200 % |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,0100 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0100 % |
EAGLE PHARMACEUTICALS INC | US2697961082 | 0,0100 % |
CONTAINER STORE GROUP INC/TH | US2107511030 | 0,0100 % |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,0100 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,0100 % |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,0100 % |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,00 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,00 % |
VALHI INC | US9189052098 | 0,00 % |
APPLE INC | US0378331005 | 0,00 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,00 % |
EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | 0,00 % |
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A | US70932M1071 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 30 avr. 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Morgan Stanley | 98.86% |
Goldman Sachs | 1.14% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | XRES LN |
ISIN | IE00BYM8JD58 |
Code Bloomberg Benchmark | SPSUREN |
Frais de gestion | 0,14 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (1 mai 2024) | $20.74 |
AUM | $80,146,823 |
Devise | USD |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (1 mai 2024) | $45,372,579,066 |
Profil ESG
(Index 1 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.55 |
Carbon Intensity | 94.76 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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