Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 3 posiciones a 4/4/2024 (%)
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| PROLOGIS REIT | US74340W1036 | 11,90% |
| AMERICAN TOWER REIT | US03027X1000 | 9,20% |
| EQUINIX REIT ORD | US29444U7000 | 7,60% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 6,96% |
| TARSUS PHARMACEUTICALS INC | US87650L1035 | 4,86% |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 4,77% |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 4,51% |
| TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 3,88% |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | US4461501045 | 3,73% |
| IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 3,72% |
| CIENA CORP | US1717793095 | 3,33% |
| SKECHERS USA INC-CL A | US8305661055 | 2,72% |
| PERFORMANCE FOOD GROUP CO | US71377A1034 | 2,71% |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | US38526M1062 | 2,35% |
| ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 2,24% |
| CME GROUP INC | US12572Q1058 | 2,04% |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | US98980F1049 | 2,01% |
| DENTSPLY SIRONA INC | US24906P1093 | 2,00% |
| DOMINO'S PIZZA INC | US25754A2015 | 1,96% |
| HARMONIC INC | US4131601027 | 1,80% |
| CARGURUS INC | US1417881091 | 1,78% |
| ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 1,63% |
| ATI INC | US01741R1023 | 1,48% |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 1,48% |
| COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | US2036681086 | 1,36% |
| AXON ENTERPRISE INC | US05464C1018 | 1,35% |
| GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 1,34% |
| SNAP INC - A | US83304A1060 | 1,13% |
| INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 1,07% |
| PTC THERAPEUTICS INC | US69366J2006 | 1,04% |
| LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,960% |
| CSW INDUSTRIALS INC | US1264021064 | 0,960% |
| GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,870% |
| OLD SECOND BANCORP INC | US6802771005 | 0,850% |
| ABBVIE INC | US00287Y1091 | 0,810% |
| AMETEK INC | US0311001004 | 0,770% |
| INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,770% |
| LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,750% |
| INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,750% |
| CARDINAL HEALTH INC | US14149Y1082 | 0,720% |
| CONDUENT INC | US2067871036 | 0,710% |
| F5 INC | US3156161024 | 0,680% |
| KNOWLES CORP | US49926D1090 | 0,670% |
| GIBRALTAR INDUSTRIES INC | US3746891072 | 0,670% |
| USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,650% |
| ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,640% |
| BRUKER CORP | US1167941087 | 0,590% |
| MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,570% |
| LENDINGCLUB CORP | US52603A2087 | 0,560% |
| PROTO LABS INC | US7437131094 | 0,550% |
| DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,540% |
| WORLD FUEL SERVICES CORP | US9814751064 | 0,540% |
| NORTHRIM BANCORP INC | US6667621097 | 0,540% |
| COCA-COLA BOTTLING CO CONSOL | US1910981026 | 0,540% |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | US02043Q1076 | 0,500% |
| CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,480% |
| CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,470% |
| EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,470% |
| CIVISTA BANCSHARES INC | US1788671071 | 0,470% |
| ITRON INC | US4657411066 | 0,470% |
| BEACON ROOFING SUPPLY INC | US0736851090 | 0,460% |
| MYRIAD GENETICS INC | US62855J1043 | 0,450% |
| MORPHIC HOLDING INC | US61775R1059 | 0,410% |
| KAISER ALUMINUM CORP | US4830077040 | 0,400% |
| TG THERAPEUTICS INC | US88322Q1085 | 0,390% |
| VEECO INSTRUMENTS INC | US9224171002 | 0,390% |
| MARKEL CORP | US5705351048 | 0,350% |
| ENTERPRISE FINANCIAL SERVICE | US2937121059 | 0,340% |
| DONALDSON CO INC | US2576511099 | 0,340% |
| FATE THERAPEUTICS INC | US31189P1021 | 0,330% |
| MONARCH CASINO RESORT INC | US6090271072 | 0,330% |
| AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 0,330% |
| QUINSTREET INC | US74874Q1004 | 0,310% |
| DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,290% |
| FIRST BUSEY CORP | US3193832041 | 0,290% |
| BANC OF CALIFORNIA INC | US05990K1060 | 0,290% |
| KORN FERRY | US5006432000 | 0,270% |
| MERCURY GENERAL CORP | US5894001008 | 0,260% |
| BOYD GAMING CORP | US1033041013 | 0,250% |
| NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,250% |
| RYERSON HOLDING CORP | US7837541041 | 0,240% |
| HERC HOLDINGS INC | US42704L1044 | 0,230% |
| IMMUNOVANT INC | US45258J1025 | 0,220% |
| TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,210% |
| NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,200% |
| TRUSTCO BANK CORP NY | US8983492047 | 0,190% |
| MVB FINANCIAL CORP | US5538101024 | 0,180% |
| DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION | US25787G1004 | 0,160% |
| INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,150% |
| POTBELLY CORP | US73754Y1001 | 0,140% |
| MYERS INDUSTRIES INC | US6284641098 | 0,140% |
| DIAMOND HILL INVESTMENT GRP | US25264R2076 | 0,120% |
| AMERISAFE INC | US03071H1005 | 0,120% |
| ACI WORLDWIDE INC | US0044981019 | 0,110% |
| CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,100% |
| AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP | US0301112076 | 0,100% |
| SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,100% |
| EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 0,100% |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,0900% |
| CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,0900% |
| N B T BANCORP INC | US6287781024 | 0,0900% |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,0800% |
| MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,0600% |
| SALESFORCE INC | US79466L3024 | 0,0500% |
| GLOBAL PAYMENTS INC | US37940X1028 | 0,0500% |
| AXCELIS TECHNOLOGIES INC | US0545402085 | 0,0500% |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,0500% |
| JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,0500% |
| ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,0500% |
| SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,0500% |
| RWE AG | DE0007037129 | 0,0500% |
| HEXAGON AB-B SHS | SE0015961909 | 0,0500% |
| SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,0500% |
| HELLA GMBH & CO KGAA | DE000A13SX22 | 0,0500% |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,0500% |
| HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,0500% |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,0500% |
| ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,0500% |
| GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,0500% |
| CENTURY CASINOS INC | US1564921005 | 0,0400% |
| FAGERHULT AB | SE0010048884 | 0,0400% |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,0400% |
| LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,0400% |
| IMMERSION CORPORATION | US4525211078 | 0,0400% |
| FARMERS NATL BANC CORP | US3096271073 | 0,0400% |
| MATRIX SERVICE CO | US5768531056 | 0,0300% |
| AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,0300% |
| SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 0,0300% |
| DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,0300% |
| SAFETY INSURANCE GROUP INC | US78648T1007 | 0,0300% |
| UNIFI INC | US9046772003 | 0,0200% |
| AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,0200% |
| AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0200% |
| EAGLE PHARMACEUTICALS INC | US2697961082 | 0,0100% |
| FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,0100% |
| LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,0100% |
| SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,0100% |
| EATON CORP PLC | IE00B8KQN827 | 0,00% |
| VALHI INC | US9189052098 | 0,00% |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 15/5/2024 (%)
| Contraparte | Ponderación |
|---|---|
| Morgan Stanley | 98.68% |
| Goldman Sachs | 1.32% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
| Ticker de Bloomberg | XRES LN |
| ISIN | IE00BYM8JD58 |
| Ticker Bloomberg del índice de referencia | SPSUREN |
| Comisión de gestión | 0,14% |
| Coste del swap | 0,00% |
| NAV (16/5/2024) | $22.19 |
| AUM | $72,179,965 |
| Divisa base | USD |
| Método de réplica | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (16/5/2024) | $48,202,252,558 |
Perfil ESG
(Index 16/5/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Scoree (0-10) | 6.58 |
| Carbon Intensity | 97.53 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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