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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Le Fonds a l’intention d’investir dans des titres d’émetteurs qui gèrent mieux leur exposition aux risques ESG que leurs pairs. Cela peut avoir une incidence sur l’exposition du Fonds à certains émetteurs et l’amener à renoncer à certaines opportunités d’investissement. Le Fonds peut avoir un rendement différent de celui d’autres fonds, y compris un rendement inférieur à celui d’autres fonds qui ne cherchent pas à investir dans des titres d’émetteurs en fonction de leur notation ESG. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. La couverture du risque de change entre la devise de référence du Fonds et la devise de la catégorie d’actions peut ne pas éliminer complètement le risque de change entre ces deux devises et peut affecter la performance de la catégorie d’actions. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 5 avr. 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 5 avr. 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 5 avr. 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
MICROSOFT ORD US5949181045 9,80 %
APPLE ORD US0378331005 7,60 %
NVIDIA ORD US67066G1040 6,70 %
AMAZON COM ORD US0231351067 5,20 %
ALPHABET CL A ORD US02079K3059 2,80 %
ALPHABET CL C ORD US02079K1079 2,30 %
ELI LILLY ORD US5324571083 1,90 %
JPMORGAN CHASE ORD US46625H1005 1,80 %
VISA CL A ORD US92826C8394 1,40 %
TESLA ORD US88160R1014 1,40 %

Composition du fonds

Répartition géographique

as of 17 mai 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 17 mai 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 4,45 %
SWISS RE AG CH0126881561 3,98 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,81 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 3,28 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 3,15 %
CSX CORP US1264081035 2,43 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP US7445731067 2,32 %
OWENS CORNING US6907421019 2,18 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 2,13 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 2,10 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,09 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN US45866F1049 2,08 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,05 %
SURMODICS INC US8688731004 2,04 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 2,03 %
ABB LTD-REG CH0012221716 2,03 %
AZEK CO INC/THE US05478C1053 2,03 %
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 2,01 %
HOLCIM LTD CH0012214059 2,00 %
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 1,98 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,98 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 1,95 %
LYONDELLBASELL INDU-CL A NL0009434992 1,90 %
DYNATRACE INC US2681501092 1,85 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,84 %
MEDPACE HOLDINGS INC US58506Q1094 1,82 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 1,78 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,78 %
APTARGROUP INC US0383361039 1,78 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,74 %
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO US11133T1034 1,70 %
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC US46116X1019 1,63 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,62 %
PHOTRONICS INC US7194051022 1,58 %
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC US64125C1099 1,56 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP US28176E1082 1,52 %
MCDONALD'S CORP US5801351017 1,42 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 1,35 %
LAM RESEARCH CORP US5128071082 1,30 %
SLM CORP US78442P1066 1,26 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,18 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,12 %
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 1,10 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,960 %
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG CH0016440353 0,950 %
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,930 %
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 0,900 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,830 %
EVOLUTION AB SE0012673267 0,770 %
BOSTON BEER COMPANY INC-A US1005571070 0,740 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,740 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,690 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,650 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 0,650 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,530 %
DNB BANK ASA NO0010161896 0,450 %
THE CIGNA GROUP US1255231003 0,410 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0017832488 0,320 %
FABEGE AB SE0011166974 0,290 %
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 0,280 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,190 %
WARRIOR MET COAL INC US93627C1018 0,160 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,140 %
COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 0,130 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,120 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,110 %
APPLE INC US0378331005 0,110 %
ILLUMINA INC US4523271090 0,110 %
ETSY INC US29786A1060 0,100 %
COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 0,100 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,0900 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0900 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0900 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 0,0900 %
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 0,0800 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,0800 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0500 %
JETBLUE AIRWAYS CORP US4771431016 0,0400 %
UGI CORP US9026811052 0,0300 %
HP INC US40434L1052 0,0300 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,0300 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,0200 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,0200 %
IMPINJ INC US4532041096 0,0100 %
MANHATTAN ASSOCIATES INC US5627501092 0,0100 %
CLEVELAND-CLIFFS INC US1858991011 0,00 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,00 %
ONEOK INC US6826801036 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 17 mai 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Morgan Stanley 52.95%
JP Morgan Chase Bank 45.08%
Société Générale 1.96%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg 5ESE GY
ISIN IE000QF66PE6
Code Bloomberg Benchmark SPXSENDH
Frais de gestion 0,09 %
Frais de swap 0,40 %
NAV (20 mai 2024) €63.12
AUM €2,847,209,864
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (20 mai 2024) €44,744,704,160
SFDR Classification Article 8

Profil ESG

(Index 20 mai 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 7.01
Carbon Intensity 70.98

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

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