Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 05.04.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
MICROSOFT ORD | US5949181045 | 9,80 % |
APPLE ORD | US0378331005 | 7,60 % |
NVIDIA ORD | US67066G1040 | 6,70 % |
AMAZON COM ORD | US0231351067 | 5,20 % |
ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | 2,80 % |
ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | 2,30 % |
ELI LILLY ORD | US5324571083 | 1,90 % |
JPMORGAN CHASE ORD | US46625H1005 | 1,80 % |
VISA CL A ORD | US92826C8394 | 1,40 % |
TESLA ORD | US88160R1014 | 1,40 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 4,45 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 3,98 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 3,81 % |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | US1101221083 | 3,28 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 3,15 % |
CSX CORP | US1264081035 | 2,43 % |
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | US7445731067 | 2,32 % |
OWENS CORNING | US6907421019 | 2,18 % |
HUSQVARNA AB-B SHS | SE0001662230 | 2,13 % |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 2,10 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 2,09 % |
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | US45866F1049 | 2,08 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 2,05 % |
SURMODICS INC | US8688731004 | 2,04 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 2,03 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 2,03 % |
AZEK CO INC/THE | US05478C1053 | 2,03 % |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 2,01 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 2,00 % |
GRAND CANYON EDUCATION INC | US38526M1062 | 1,98 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,98 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 1,95 % |
LYONDELLBASELL INDU-CL A | NL0009434992 | 1,90 % |
DYNATRACE INC | US2681501092 | 1,85 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,84 % |
MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 1,82 % |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 1,78 % |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 1,78 % |
APTARGROUP INC | US0383361039 | 1,78 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,74 % |
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | US11133T1034 | 1,70 % |
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 1,63 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,62 % |
PHOTRONICS INC | US7194051022 | 1,58 % |
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | US64125C1099 | 1,56 % |
EDWARDS LIFESCIENCES CORP | US28176E1082 | 1,52 % |
MCDONALD'S CORP | US5801351017 | 1,42 % |
ARROW ELECTRONICS INC | US0427351004 | 1,35 % |
LAM RESEARCH CORP | US5128071082 | 1,30 % |
SLM CORP | US78442P1066 | 1,26 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 1,18 % |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 1,12 % |
SECURITAS AB-B SHS | SE0000163594 | 1,10 % |
ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 0,960 % |
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | CH0016440353 | 0,950 % |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,930 % |
BRAVIDA HOLDING AB | SE0007491303 | 0,900 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,830 % |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,770 % |
BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 0,740 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,740 % |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,690 % |
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 0,650 % |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 0,650 % |
AP MOLLER-MAERSK A/S-B | DK0010244508 | 0,530 % |
DNB BANK ASA | NO0010161896 | 0,450 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,410 % |
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS | SE0017832488 | 0,320 % |
FABEGE AB | SE0011166974 | 0,290 % |
ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 0,280 % |
AROUNDTOWN SA | LU1673108939 | 0,190 % |
WARRIOR MET COAL INC | US93627C1018 | 0,160 % |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,140 % |
COMCAST CORP-CLASS A | US20030N1019 | 0,130 % |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | US8740541094 | 0,120 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,110 % |
APPLE INC | US0378331005 | 0,110 % |
ILLUMINA INC | US4523271090 | 0,110 % |
ETSY INC | US29786A1060 | 0,100 % |
COSTCO WHOLESALE CORP | US22160K1051 | 0,100 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,0900 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,0900 % |
SIEMENS HEALTHINEERS AG | DE000SHL1006 | 0,0900 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,0900 % |
LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 0,0800 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,0800 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,0500 % |
JETBLUE AIRWAYS CORP | US4771431016 | 0,0400 % |
UGI CORP | US9026811052 | 0,0300 % |
HP INC | US40434L1052 | 0,0300 % |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 0,0300 % |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 0,0200 % |
REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0,0200 % |
IMPINJ INC | US4532041096 | 0,0100 % |
MANHATTAN ASSOCIATES INC | US5627501092 | 0,0100 % |
CLEVELAND-CLIFFS INC | US1858991011 | 0,00 % |
LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 0,00 % |
ONEOK INC | US6826801036 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 17.05.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Morgan Stanley | 52.95% |
JP Morgan Chase Bank | 45.08% |
Société Générale | 1.96% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | 5ESE GY |
ISIN | IE000QF66PE6 |
Bloomberg Benchmark | SPXSENDH |
Managementgebühr | 0,09 % |
Swapgebühr | 0,40 % |
NAV (20.05.2024) | €63.12 |
Verwaltetes Vermögen | €2,847,209,864 |
Basiswährung | EUR |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (20.05.2024) | €44,744,704,160 |
SFDR Klassifizierung | Artikel 8 |
Profil ESG
(Index 20.05.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 7.01 |
Carbon Intensity | 70.98 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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