Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc
Description du produit
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc vise à fournir la performance de rendement total de l’indice NASDAQ Biotechnology (l’« Indice de référence »), moins les frais.
L'indice de référence comprend des sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques (telles que définies par l'ICB) cotées au NASDAQ Stock Market. Les actions sont filtrées pour répondre aux exigences minimales de capitalisation boursière et de liquidité. Elles sont ensuite pondérées par la capitalisation boursière modifiée : les cinq plus grandes valeurs sont plafonnées à 8 % ; les autres valeurs sont plafonnées à 4 %. L'indice de référence est rééquilibré tous les trimestres et révisé chaque année en décembre.
Le fonds vise à atteindre son objectif en détenant un panier d'actions, qui fournit généralement la majeure partie du rendement du fonds, mais dont les titres ne sont habituellement pas les mêmes que ceux de l'indice de référence Le fonds utilisera également des swaps non financés, qui sont des contrats par lesquels une ou plusieurs contreparties agréées acceptent d'échanger avec le fonds toute différence entre les rendements de l'Indice de référence et le panier d'actions détenu. L'objectif est d'obtenir une performance plus proche et plus constante par rapport à l'Indice de référence que celle qui serait généralement possible par la seule réplication physique.
Cet ETF est géré passivement.
Informations clés
Code Bloomberg | SBIO LN |
ISIN | IE00BQ70R696 |
Code Bloomberg Benchmark | XNBI |
Frais de gestion | 0,40 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (13 mai 2024) | $45.32 |
AUM | $335,091,117 |
Devise | USD |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (13 mai 2024) | $47,416,291,118 |
Profil ESG
(Index 13 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.23 |
Carbon Intensity | 23.99 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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Le profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.