Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 22/4/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
BNP PARIBAS ACT.A ORD | FR0000131104 | 12,46% |
UNICREDIT ORD | IT0005239360 | 10,91% |
INTESA SANPAOLO ORD | IT0000072618 | 10,28% |
BANCO SANTANDER ORD | ES0113900J37 | 9,80% |
ING GROEP ORD | NL0011821202 | 9,43% |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD | ES0113211835 | 6,36% |
DEUTSCHE BANK N ORD | DE0005140008 | 5,75% |
NORDEA BANK ORD | FI4000297767 | 4,34% |
SOCIETE GENERALE ORD | FR0000130809 | 3,74% |
CAIXABANK ORD | ES0140609019 | 3,42% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 3,74% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 3,68% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 2,93% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 2,50% |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 2,47% |
TRYG A/S | DK0060636678 | 2,47% |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 2,47% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,47% |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 2,37% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 2,28% |
EPIROC AB-B | SE0015658117 | 2,22% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 2,18% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 2,05% |
OCI NV | NL0010558797 | 1,92% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,85% |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 1,67% |
OMV AG | AT0000743059 | 1,52% |
CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 1,49% |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 1,41% |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 1,38% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,37% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 1,30% |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 1,28% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 1,26% |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 1,26% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,23% |
CTS EVENTIM | DE0005470306 | 1,22% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 1,22% |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 1,17% |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 1,17% |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 1,12% |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 1,11% |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 1,10% |
ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 1,06% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,05% |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 1,05% |
PUMA SE | DE0006969603 | 1,04% |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 1,01% |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 1,01% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,940% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,930% |
GARTNER INC | US3666511072 | 0,930% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,890% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,890% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,840% |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 0,810% |
ROSS STORES INC | US7782961038 | 0,790% |
APPLE INC | US0378331005 | 0,780% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,750% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,750% |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,730% |
VIATRIS INC | US92556V1061 | 0,730% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,710% |
AALBERTS NV | NL0000852564 | 0,680% |
PURE STORAGE INC - CLASS A | US74624M1027 | 0,670% |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,670% |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 0,660% |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,650% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,640% |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,630% |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,610% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,600% |
TYLER TECHNOLOGIES INC | US9022521051 | 0,590% |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,590% |
KRONES AG | DE0006335003 | 0,550% |
BUCHER INDUSTRIES AG-REG | CH0002432174 | 0,540% |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,500% |
NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,480% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,470% |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,450% |
HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 0,450% |
SNOWFLAKE INC-CLASS A | US8334451098 | 0,420% |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,410% |
BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,390% |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,390% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,380% |
TE CONNECTIVITY LTD | CH0102993182 | 0,360% |
JABIL INC | US4663131039 | 0,350% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,320% |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,320% |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,290% |
CAMTEK LTD | IL0010952641 | 0,290% |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,280% |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,270% |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,270% |
RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 0,270% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,270% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,270% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,270% |
VALIANT HOLDING AG-REG | CH0014786500 | 0,270% |
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | US1924461023 | 0,260% |
NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,250% |
EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | 0,250% |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,230% |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,230% |
TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA | NO0003078800 | 0,230% |
TARGET CORP | US87612E1064 | 0,220% |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,210% |
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | US16119P1084 | 0,200% |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,200% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,190% |
ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS | VGG312491084 | 0,180% |
SOUTHERN CO/THE | US8425871071 | 0,180% |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,170% |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,120% |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,110% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,110% |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,110% |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | US00971T1016 | 0,110% |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,100% |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,100% |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,100% |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 0,0900% |
EPIROC AB-A | SE0015658109 | 0,0800% |
NUTANIX INC - A | US67059N1081 | 0,0800% |
AXT INC | US00246W1036 | 0,0700% |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 0,0700% |
NEL ASA | NO0010081235 | 0,0600% |
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 0,0600% |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0600% |
MOLINA HEALTHCARE INC | US60855R1005 | 0,0600% |
RINGCENTRAL INC-CLASS A | US76680R2067 | 0,0500% |
MATRIX SERVICE CO | US5768531056 | 0,0500% |
HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 0,0500% |
FORTUNA SILVER MINES INC | CA3499151080 | 0,0400% |
ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,0400% |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,0300% |
GARMIN LTD | CH0114405324 | 0,0200% |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0200% |
ANGI HOMESERVICES INC- A | US00183L1026 | 0,0200% |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0200% |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,0200% |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0200% |
DIODES INC | US2545431015 | 0,0100% |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,00% |
ECONOCOM GROUP | BE0974313455 | 0,00% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,00% |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,00% |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 30/4/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Goldman Sachs | 35.57% |
Société Générale | 25.96% |
Morgan Stanley | 23.84% |
JP Morgan Chase Bank | 14.63% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | S7XE GY |
ISIN | IE00B3Q19T94 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SXO7T |
Comisión de gestión | 0,30% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (30/4/2024) | €99.95 |
AUM | €189,083,960 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
Umbrella AUM (1/5/2024) | €42,482,955,714 |
Perfil ESG
(Index 30/4/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Scoree (0-10) | 7.73 |
Carbon Intensity | 2.85 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.