Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 22.04.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
BNP PARIBAS ACT.A ORD | FR0000131104 | 12,46 % |
UNICREDIT ORD | IT0005239360 | 10,91 % |
INTESA SANPAOLO ORD | IT0000072618 | 10,28 % |
BANCO SANTANDER ORD | ES0113900J37 | 9,80 % |
ING GROEP ORD | NL0011821202 | 9,43 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD | ES0113211835 | 6,36 % |
DEUTSCHE BANK N ORD | DE0005140008 | 5,75 % |
NORDEA BANK ORD | FI4000297767 | 4,34 % |
SOCIETE GENERALE ORD | FR0000130809 | 3,74 % |
CAIXABANK ORD | ES0140609019 | 3,42 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 3,78 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 3,67 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 2,97 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 2,56 % |
TRYG A/S | DK0060636678 | 2,47 % |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 2,44 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,41 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 2,40 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 2,29 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 2,21 % |
EPIROC AB-B | SE0015658117 | 2,20 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 2,17 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 2,05 % |
OCI NV | NL0010558797 | 1,93 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 1,70 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,69 % |
OMV AG | AT0000743059 | 1,47 % |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 1,36 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 1,35 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 1,29 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 1,28 % |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 1,25 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 1,24 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,23 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 1,21 % |
CTS EVENTIM | DE0005470306 | 1,21 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 1,21 % |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 1,17 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 1,14 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 1,11 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 1,09 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,08 % |
ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 1,07 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,06 % |
PUMA SE | DE0006969603 | 1,05 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 1,02 % |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 1,02 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 1,01 % |
GARTNER INC | US3666511072 | 1,00 % |
CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 0,980 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,940 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,930 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,890 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,880 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,850 % |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 0,820 % |
ROSS STORES INC | US7782961038 | 0,790 % |
APPLE INC | US0378331005 | 0,790 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,760 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,760 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,730 % |
VIATRIS INC | US92556V1061 | 0,730 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,710 % |
PURE STORAGE INC - CLASS A | US74624M1027 | 0,700 % |
AALBERTS NV | NL0000852564 | 0,680 % |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,670 % |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,660 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,650 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,640 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,630 % |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,620 % |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 0,620 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,590 % |
TYLER TECHNOLOGIES INC | US9022521051 | 0,590 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,580 % |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,570 % |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 0,570 % |
KRONES AG | DE0006335003 | 0,560 % |
BUCHER INDUSTRIES AG-REG | CH0002432174 | 0,540 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,500 % |
NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,480 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,480 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,450 % |
HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 0,440 % |
SNOWFLAKE INC-CLASS A | US8334451098 | 0,420 % |
BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,400 % |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,380 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,380 % |
TE CONNECTIVITY LTD | CH0102993182 | 0,360 % |
JABIL INC | US4663131039 | 0,360 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,320 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,310 % |
CAMTEK LTD | IL0010952641 | 0,290 % |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,280 % |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,280 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,280 % |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,270 % |
VALIANT HOLDING AG-REG | CH0014786500 | 0,270 % |
RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 0,270 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,270 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,270 % |
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | US1924461023 | 0,270 % |
NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,260 % |
EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | 0,250 % |
TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA | NO0003078800 | 0,230 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,230 % |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,230 % |
TARGET CORP | US87612E1064 | 0,220 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,210 % |
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | US16119P1084 | 0,210 % |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,200 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,190 % |
SOUTHERN CO/THE | US8425871071 | 0,180 % |
ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS | VGG312491084 | 0,180 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,170 % |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,120 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,120 % |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,110 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,110 % |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | US00971T1016 | 0,110 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,100 % |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,100 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,100 % |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 0,0900 % |
EPIROC AB-A | SE0015658109 | 0,0800 % |
NUTANIX INC - A | US67059N1081 | 0,0800 % |
AXT INC | US00246W1036 | 0,0700 % |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 0,0700 % |
NEL ASA | NO0010081235 | 0,0600 % |
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 0,0600 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0600 % |
RINGCENTRAL INC-CLASS A | US76680R2067 | 0,0600 % |
MOLINA HEALTHCARE INC | US60855R1005 | 0,0600 % |
MATRIX SERVICE CO | US5768531056 | 0,0500 % |
HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 0,0500 % |
FORTUNA SILVER MINES INC | CA3499151080 | 0,0400 % |
ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,0300 % |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,0300 % |
GARMIN LTD | CH0114405324 | 0,0200 % |
ANGI HOMESERVICES INC- A | US00183L1026 | 0,0200 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0200 % |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0200 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,0200 % |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0200 % |
DIODES INC | US2545431015 | 0,0100 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0100 % |
ECONOCOM GROUP | BE0974313455 | 0,00 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,00 % |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,00 % |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 29.04.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Goldman Sachs | 35.71% |
Société Générale | 26.06% |
Morgan Stanley | 24.1% |
JP Morgan Chase Bank | 14.13% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | S7XE GY |
ISIN | IE00B3Q19T94 |
Bloomberg Benchmark | SXO7T |
Managementgebühr | 0,30 % |
Swapgebühr | 0,00 % |
NAV (30.04.2024) | €99.95 |
Verwaltetes Vermögen | €189,083,960 |
Basiswährung | EUR |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
Umbrella AUM (30.04.2024) | €42,564,906,815 |
Profil ESG
(Index 30.04.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.73 |
Carbon Intensity | 2.85 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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