Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen.

Economic exposure

Landesexposure

per 07.05.2024 (%)

Sektorverteilung

per 07.05.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 07.05.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
BNP PARIBAS ACT.A ORD FR0000131104 12,51 %
UNICREDIT ORD IT0005239360 11,09 %
INTESA SANPAOLO ORD IT0000072618 10,37 %
BANCO SANTANDER ORD ES0113900J37 9,55 %
ING GROEP ORD NL0011821202 9,52 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD ES0113211835 5,98 %
DEUTSCHE BANK N ORD DE0005140008 5,85 %
NORDEA BANK ORD FI4000297767 4,24 %
SOCIETE GENERALE ORD FR0000130809 3,56 %
CREDIT AGRICOLE ORD FR0000045072 3,36 %

Fondskomponenten

Landesexposure

per 15.05.2024 (%)

Sektorverteilung

per 15.05.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ORSTED A/S DK0060094928 4,49 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 3,62 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 3,53 %
SGS SA-REG CH1256740924 3,13 %
SWISS RE AG CH0126881561 2,73 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,56 %
RWE AG DE0007037129 2,46 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,34 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 1,92 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,91 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,83 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,82 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 1,79 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,60 %
NVIDIA CORP US67066G1040 1,53 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 1,52 %
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 1,50 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 1,41 %
GEA GROUP AG DE0006602006 1,39 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,31 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,22 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,22 %
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 1,21 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,20 %
EVOLUTION AB SE0012673267 1,18 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,18 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,17 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 1,15 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 1,14 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,11 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,09 %
OCI NV NL0010558797 1,08 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,04 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 1,04 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 1,04 %
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 1,04 %
WESCO INTERNATIONAL INC US95082P1057 1,02 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 1,01 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,970 %
GARTNER INC US3666511072 0,930 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,910 %
GARMIN LTD CH0114405324 0,850 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,830 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,830 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,790 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,780 %
COVESTRO AG DE0006062144 0,770 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0,770 %
PURE STORAGE INC - CLASS A US74624M1027 0,750 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 0,740 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,740 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,730 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,720 %
QUEST DIAGNOSTICS INC US74834L1008 0,710 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,690 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,680 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,680 %
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,670 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,670 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,660 %
ABB LTD-REG CH0012221716 0,650 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,640 %
ADOBE INC US00724F1012 0,640 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,630 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,620 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,620 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,600 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,590 %
TYLER TECHNOLOGIES INC US9022521051 0,580 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,570 %
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 0,550 %
KRONES AG DE0006335003 0,550 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,520 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,500 %
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,480 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,470 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,470 %
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,460 %
SNOWFLAKE INC-CLASS A US8334451098 0,420 %
FAGERHULT AB SE0010048884 0,380 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,380 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,380 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,370 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,340 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,330 %
BYGGMAX GROUP AB SE0003303627 0,330 %
INDUTRADE AB SE0001515552 0,310 %
PENTAIR PLC IE00BLS09M33 0,310 %
EASTMAN CHEMICAL CO US2774321002 0,300 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,290 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,270 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,270 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,270 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,230 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,230 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,220 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,220 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,210 %
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A US16119P1084 0,200 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,180 %
SCOUT24 SE DE000A12DM80 0,180 %
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 0,160 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,160 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,150 %
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,120 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,100 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC US00971T1016 0,100 %
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 0,0900 %
DEMANT A S DK0060738599 0,0900 %
NUTANIX INC - A US67059N1081 0,0800 %
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,0800 %
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 0,0800 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,0700 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,0700 %
NEL ASA NO0010081235 0,0700 %
RINGCENTRAL INC-CLASS A US76680R2067 0,0600 %
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,0500 %
MOLINA HEALTHCARE INC US60855R1005 0,0500 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,0500 %
KORNIT DIGITAL LTD IL0011216723 0,0500 %
STANDARD BIOTOOLS INC US34385P1084 0,0300 %
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,0200 %
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,0200 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,0100 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,0100 %
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,0100 %
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,0100 %
DIODES INC US2545431015 0,0100 %
HOIST FINANCE AB SE0006887063 0,0100 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0100 %
ECONOCOM GROUP BE0974313455 0,00 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,00 %
ARGENX SE NL0010832176 0,00 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 15.05.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 34.59%
Société Générale 25.45%
Morgan Stanley 24%
JP Morgan Chase Bank 15.96%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg S7XE GY
ISIN IE00B3Q19T94
Bloomberg Benchmark SXO7T
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (15.05.2024) €105.29
Verwaltetes Vermögen €201,334,073
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 6
Umbrella AUM (15.05.2024) €44,381,964,287

Profil ESG

(Index 15.05.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.73
Carbon Intensity 2.80

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

Der “Index name” und die angehörigen Marken sind geschützte Marken der STOXX Limited. Der Index und die angehörigen Marken sind an Invesco lizensiert worden. Der ETF wird nicht vertrieben, indossiert, oder angeboten von STOXX Limited.

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.