Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist
Economic exposure
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.
Primi 10 titoli al 13/mag/2024 (%)
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
ENERGY TRANSFER UNT | US29273V1008 | 10,89% |
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT | US2937921078 | 9,59% |
MPLX COM UNT | US55336V1008 | 6,52% |
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT | US01877R1086 | 5,73% |
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT | US7265031051 | 5,67% |
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT | US9586691035 | 5,62% |
CHENIERE ENERGY PARTNERS UNT | US16411Q1013 | 5,21% |
BLACK STONE MINERALS UNT | US09225M1018 | 5,18% |
VIPER ENERGY CL A ORD | US9279591062 | 5,00% |
DORCHESTER MINERALS UNT | US25820R1059 | 5,00% |
Componenti
Componenti del basket
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 8,11% |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 4,65% |
CITIZENS FINANCIAL GROUP | US1746101054 | 4,02% |
CME GROUP INC | US12572Q1058 | 3,94% |
SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 3,62% |
HUBSPOT INC | US4435731009 | 3,18% |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 2,99% |
STERLING CONSTRUCTION CO | US8592411016 | 2,94% |
ABBVIE INC | US00287Y1091 | 2,91% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,39% |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 2,20% |
ROKU INC | US77543R1023 | 2,04% |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 2,00% |
DENTSPLY SIRONA INC | US24906P1093 | 1,98% |
UFP INDUSTRIES INC | US90278Q1085 | 1,79% |
FREEPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | 1,75% |
BATH _ BODY WORKS INC | US0708301041 | 1,43% |
CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 1,32% |
OSI SYSTEMS INC | US6710441055 | 1,21% |
AMPHENOL CORP-CL A | US0320951017 | 1,20% |
NATIONAL BEVERAGE CORP | US6350171061 | 1,14% |
KAISER ALUMINUM CORP | US4830077040 | 1,13% |
INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 1,11% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 1,10% |
ITRON INC | US4657411066 | 1,05% |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 1,05% |
AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 1,04% |
TARSUS PHARMACEUTICALS INC | US87650L1035 | 1,01% |
BERRY GLOBAL GROUP INC | US08579W1036 | 0,990% |
BALCHEM CORP | US0576652004 | 0,930% |
AMETEK INC | US0311001004 | 0,900% |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,830% |
PACIFIC PREMIER BANCORP INC | US69478X1054 | 0,780% |
NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,780% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,760% |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,760% |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,700% |
EQUITABLE HOLDINGS INC | US29452E1010 | 0,690% |
ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,670% |
LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,660% |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,660% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 0,650% |
CARDINAL HEALTH INC | US14149Y1082 | 0,640% |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,640% |
PACIRA PHARMACEUTICALS INC | US6951271005 | 0,630% |
BIO-RAD LABORATORIES-A | US0905722072 | 0,630% |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,630% |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,620% |
HURON CONSULTING GROUP INC | US4474621020 | 0,580% |
YORK WATER CO | US9871841089 | 0,550% |
BROOKDALE SENIOR LIVING INC | US1124631045 | 0,550% |
UNIFIRST CORP/MA | US9047081040 | 0,540% |
YELP INC | US9858171054 | 0,540% |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,540% |
VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 0,520% |
SUN COUNTRY AIRLINES HOLDING | US8666831057 | 0,510% |
CARPENTER TECHNOLOGY | US1442851036 | 0,510% |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,510% |
TRICO BANCSHARES | US8960951064 | 0,500% |
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | US5588681057 | 0,450% |
HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,440% |
TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,390% |
CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,380% |
USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,370% |
SANMINA CORP | US8010561020 | 0,360% |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,360% |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,350% |
MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,340% |
DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 0,340% |
CSW INDUSTRIALS INC | US1264021064 | 0,330% |
AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 0,320% |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,310% |
CONDUENT INC | US2067871036 | 0,310% |
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | US2199481068 | 0,300% |
FRONTDOOR INC | US35905A1097 | 0,300% |
TOWNE BANK | US89214P1093 | 0,280% |
UNITED COMMUNITY BANKS/GA | US90984P3038 | 0,280% |
AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 0,260% |
LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,260% |
SAFETY INSURANCE GROUP INC | US78648T1007 | 0,260% |
PROGRESS SOFTWARE CORP | US7433121008 | 0,250% |
HOVNANIAN ENTERPRISES-A | US4424874018 | 0,240% |
NEVRO CORP | US64157F1030 | 0,230% |
WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,230% |
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS | US8794338298 | 0,230% |
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,220% |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,220% |
TUTOR PERINI CORP | US9011091082 | 0,220% |
MONARCH CASINO RESORT INC | US6090271072 | 0,220% |
AMERISAFE INC | US03071H1005 | 0,210% |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,200% |
STONECO LTD-A | KYG851581069 | 0,190% |
OLYMPIC STEEL INC | US68162K1060 | 0,180% |
UFP TECHNOLOGIES INC | US9026731029 | 0,180% |
SCANSOURCE INC | US8060371072 | 0,160% |
SPARTANNASH CO | US8472151005 | 0,160% |
CIENA CORP | US1717793095 | 0,150% |
DIGI INTERNATIONAL INC | US2537981027 | 0,150% |
ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,140% |
GMS INC | US36251C1036 | 0,130% |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,130% |
CELLDEX THERAPEUTICS INC | US15117B2025 | 0,120% |
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP | US25264R2076 | 0,120% |
TEJON RANCH CO | US8790801091 | 0,120% |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,120% |
TIMKENSTEEL CORP | US8873991033 | 0,120% |
SAGE THERAPEUTICS INC | US78667J1088 | 0,110% |
ASSOCIATED BANC-CORP | US0454871056 | 0,110% |
METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,110% |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,110% |
VAREX IMAGING CORP | US92214X1063 | 0,110% |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,100% |
OVID THERAPEUTICS INC | US6904691010 | 0,100% |
CALIX INC | US13100M5094 | 0,100% |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,100% |
ALIGNMENT HEALTHCARE INC | US01625V1044 | 0,100% |
SPS COMMERCE INC | US78463M1071 | 0,100% |
EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,0900% |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,0900% |
HAVERTY FURNITURE | US4195961010 | 0,0900% |
ALBANY INTL CORP-CL A | US0123481089 | 0,0800% |
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,0800% |
MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,0700% |
CAREDX INC | US14167L1035 | 0,0700% |
TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,0700% |
MERCANTILE BANK CORP | US5873761044 | 0,0700% |
QUINSTREET INC | US74874Q1004 | 0,0700% |
VARONIS SYSTEMS INC | US9222801022 | 0,0600% |
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | US04280A1007 | 0,0600% |
OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,0600% |
DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,0600% |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,0600% |
GREEN BRICK PARTNERS INC | US3927091013 | 0,0600% |
PMV PHARMACEUTICALS INC | US69353Y1038 | 0,0500% |
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC | US2026081057 | 0,0500% |
APPFOLIO INC - A | US03783C1009 | 0,0500% |
XPERI CORP | US98423J1016 | 0,0500% |
ALARM.COM HOLDINGS INC | US0116421050 | 0,0500% |
FARMERS NATL BANC CORP | US3096271073 | 0,0500% |
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION | US25787G1004 | 0,0500% |
EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,0500% |
MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,0500% |
VERA BRADLEY INC | US92335C1062 | 0,0500% |
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE | US82900L1026 | 0,0500% |
HURCO COMPANIES INC | US4473241044 | 0,0500% |
SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0400% |
NATIONAL BANK HOLD-CL A | US6337071046 | 0,0400% |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0400% |
ACNB CORP | US0008681092 | 0,0400% |
CENTURY ALUMINUM COMPANY | US1564311082 | 0,0400% |
ASGN INC | US00191U1025 | 0,0400% |
RADIAN GROUP INC | US7502361014 | 0,0400% |
AMERICAN VANGUARD CORP | US0303711081 | 0,0300% |
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | US9617651040 | 0,0300% |
PROASSURANCE CORP | US74267C1062 | 0,0300% |
EAGLE PHARMACEUTICALS INC | US2697961082 | 0,0300% |
ABM INDUSTRIES INC | US0009571003 | 0,0300% |
ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0300% |
NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,0300% |
V2X INC | US92242T1016 | 0,0300% |
UNIVERSAL ELECTRONICS INC | US9134831034 | 0,0300% |
COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0200% |
MARINEMAX INC | US5679081084 | 0,0200% |
GOLDEN OCEAN GROUP LTD | BMG396372051 | 0,0200% |
HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0200% |
ASTRONICS CORP | US0464331083 | 0,0200% |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,0200% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0200% |
QCR HOLDINGS INC | US74727A1043 | 0,0200% |
OOMA INC | US6834161019 | 0,0200% |
DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,0200% |
SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 0,0200% |
HARMONIC INC | US4131601027 | 0,0100% |
ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC | US00191G1031 | 0,0100% |
TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 0,00% |
CRAWFORD _ COMPANY -CL A | US2246332066 | 0,00% |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,00% |
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC | US6288772014 | 0,00% |
LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 13/mag/2024 (%)
Controparte | Peso |
---|---|
Morgan Stanley | 100% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
Bloomberg | MLPD LN |
ISIN | IE00B8CJW150 |
Ticker Bloomberg dell'indice | MSMLPCT |
Commissione di gestione | 0,50% |
Commissione dello swap | 0,75% |
NAV (13/mag/2024) | $50.03 |
Patrimonio gestito | $271,514,798 |
Valuta di base | USD |
Metodologia di replica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
Umbrella AUM (13/mag/2024) | $47,416,291,118 |
Profilo ESG
(Indice 13/mag/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
Quality Score (0-10) | 4.50 |
Carbon Intensity | 483.60 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.
L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.
"Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF non è sponsorizzato, garantito, commercializzato o promosso da Morningstar. Morningstar non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, agli investitori di Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF o al pubblico in merito all’opportunità di un investimento in valori mobiliari in genere o in Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF. L’unica relazione di Morningstar con Invesco Markets plc e Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF riguarda la concessione in licenza di: (i) alcuni marchi depositati, nomi commerciali e marchi di servizio di Morningstar; e (ii) Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF, che viene determinato, composto e calcolato da Morningstar senza alcun riferimento a Invesco Markets plc o Invesco Markets plc Irish UCITS ETF. Morningstar non è in alcun modo obbligata a prendere in considerazione le esigenze di Invesco Markets o di Invesco Markets plc Irish UCITS ETF nella determinazione, nella composizione o nel calcolo di Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF. Morningstar non è responsabile della, e non ha partecipato alla, determinazione dei prezzi e degli importi di Invesco Markets plc Irish UCITS ETF, o alla tempistica di emissione o vendita di Invesco Markets plc Irish UCITS ETF, né alla determinazione o al calcolo del rapporto di conversione in liquidità di Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF. Morningstar non ha alcun obbligo né alcuna responsabilità in materia di amministrazione, commercializzazione o negoziazione di Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF.
Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.
I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.
I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.
Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.