Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 14 mai 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
ENERGY TRANSFER UNT | US29273V1008 | 10,83 % |
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT | US2937921078 | 9,57 % |
MPLX COM UNT | US55336V1008 | 6,35 % |
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT | US01877R1086 | 5,75 % |
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT | US9586691035 | 5,69 % |
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT | US7265031051 | 5,65 % |
CHENIERE ENERGY PARTNERS UNT | US16411Q1013 | 5,33 % |
BLACK STONE MINERALS UNT | US09225M1018 | 5,16 % |
VIPER ENERGY CL A ORD | US9279591062 | 5,01 % |
ENLINK MIDSTREAM COM UNT | US29336T1007 | 5,00 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 8,11 % |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 4,65 % |
CITIZENS FINANCIAL GROUP | US1746101054 | 4,02 % |
CME GROUP INC | US12572Q1058 | 3,94 % |
SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 3,62 % |
HUBSPOT INC | US4435731009 | 3,18 % |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 2,99 % |
STERLING CONSTRUCTION CO | US8592411016 | 2,94 % |
ABBVIE INC | US00287Y1091 | 2,91 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,39 % |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 2,20 % |
ROKU INC | US77543R1023 | 2,04 % |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 2,00 % |
DENTSPLY SIRONA INC | US24906P1093 | 1,98 % |
UFP INDUSTRIES INC | US90278Q1085 | 1,79 % |
FREEPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | 1,75 % |
BATH _ BODY WORKS INC | US0708301041 | 1,43 % |
CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 1,32 % |
OSI SYSTEMS INC | US6710441055 | 1,21 % |
AMPHENOL CORP-CL A | US0320951017 | 1,20 % |
NATIONAL BEVERAGE CORP | US6350171061 | 1,14 % |
KAISER ALUMINUM CORP | US4830077040 | 1,13 % |
INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 1,11 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 1,10 % |
ITRON INC | US4657411066 | 1,05 % |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 1,05 % |
AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 1,04 % |
TARSUS PHARMACEUTICALS INC | US87650L1035 | 1,01 % |
BERRY GLOBAL GROUP INC | US08579W1036 | 0,990 % |
BALCHEM CORP | US0576652004 | 0,930 % |
AMETEK INC | US0311001004 | 0,900 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,830 % |
PACIFIC PREMIER BANCORP INC | US69478X1054 | 0,780 % |
NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,780 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,760 % |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,760 % |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,700 % |
EQUITABLE HOLDINGS INC | US29452E1010 | 0,690 % |
ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,670 % |
LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,660 % |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,660 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 0,650 % |
CARDINAL HEALTH INC | US14149Y1082 | 0,640 % |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,640 % |
PACIRA PHARMACEUTICALS INC | US6951271005 | 0,630 % |
BIO-RAD LABORATORIES-A | US0905722072 | 0,630 % |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,630 % |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,620 % |
HURON CONSULTING GROUP INC | US4474621020 | 0,580 % |
YORK WATER CO | US9871841089 | 0,550 % |
BROOKDALE SENIOR LIVING INC | US1124631045 | 0,550 % |
UNIFIRST CORP/MA | US9047081040 | 0,540 % |
YELP INC | US9858171054 | 0,540 % |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,540 % |
VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 0,520 % |
SUN COUNTRY AIRLINES HOLDING | US8666831057 | 0,510 % |
CARPENTER TECHNOLOGY | US1442851036 | 0,510 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,510 % |
TRICO BANCSHARES | US8960951064 | 0,500 % |
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | US5588681057 | 0,450 % |
HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,440 % |
TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,390 % |
CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,380 % |
USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,370 % |
SANMINA CORP | US8010561020 | 0,360 % |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,360 % |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,350 % |
MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,340 % |
DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 0,340 % |
CSW INDUSTRIALS INC | US1264021064 | 0,330 % |
AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 0,320 % |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,310 % |
CONDUENT INC | US2067871036 | 0,310 % |
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | US2199481068 | 0,300 % |
FRONTDOOR INC | US35905A1097 | 0,300 % |
TOWNE BANK | US89214P1093 | 0,280 % |
UNITED COMMUNITY BANKS/GA | US90984P3038 | 0,280 % |
AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 0,260 % |
LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,260 % |
SAFETY INSURANCE GROUP INC | US78648T1007 | 0,260 % |
PROGRESS SOFTWARE CORP | US7433121008 | 0,250 % |
HOVNANIAN ENTERPRISES-A | US4424874018 | 0,240 % |
NEVRO CORP | US64157F1030 | 0,230 % |
WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,230 % |
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS | US8794338298 | 0,230 % |
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,220 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,220 % |
TUTOR PERINI CORP | US9011091082 | 0,220 % |
MONARCH CASINO RESORT INC | US6090271072 | 0,220 % |
AMERISAFE INC | US03071H1005 | 0,210 % |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,200 % |
STONECO LTD-A | KYG851581069 | 0,190 % |
OLYMPIC STEEL INC | US68162K1060 | 0,180 % |
UFP TECHNOLOGIES INC | US9026731029 | 0,180 % |
SCANSOURCE INC | US8060371072 | 0,160 % |
SPARTANNASH CO | US8472151005 | 0,160 % |
CIENA CORP | US1717793095 | 0,150 % |
DIGI INTERNATIONAL INC | US2537981027 | 0,150 % |
ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,140 % |
GMS INC | US36251C1036 | 0,130 % |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,130 % |
CELLDEX THERAPEUTICS INC | US15117B2025 | 0,120 % |
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP | US25264R2076 | 0,120 % |
TEJON RANCH CO | US8790801091 | 0,120 % |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,120 % |
TIMKENSTEEL CORP | US8873991033 | 0,120 % |
SAGE THERAPEUTICS INC | US78667J1088 | 0,110 % |
ASSOCIATED BANC-CORP | US0454871056 | 0,110 % |
METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,110 % |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,110 % |
VAREX IMAGING CORP | US92214X1063 | 0,110 % |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,100 % |
OVID THERAPEUTICS INC | US6904691010 | 0,100 % |
CALIX INC | US13100M5094 | 0,100 % |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,100 % |
ALIGNMENT HEALTHCARE INC | US01625V1044 | 0,100 % |
SPS COMMERCE INC | US78463M1071 | 0,100 % |
EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,0900 % |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,0900 % |
HAVERTY FURNITURE | US4195961010 | 0,0900 % |
ALBANY INTL CORP-CL A | US0123481089 | 0,0800 % |
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,0800 % |
MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,0700 % |
CAREDX INC | US14167L1035 | 0,0700 % |
TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,0700 % |
MERCANTILE BANK CORP | US5873761044 | 0,0700 % |
QUINSTREET INC | US74874Q1004 | 0,0700 % |
VARONIS SYSTEMS INC | US9222801022 | 0,0600 % |
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | US04280A1007 | 0,0600 % |
OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,0600 % |
DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,0600 % |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,0600 % |
GREEN BRICK PARTNERS INC | US3927091013 | 0,0600 % |
PMV PHARMACEUTICALS INC | US69353Y1038 | 0,0500 % |
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC | US2026081057 | 0,0500 % |
APPFOLIO INC - A | US03783C1009 | 0,0500 % |
XPERI CORP | US98423J1016 | 0,0500 % |
ALARM.COM HOLDINGS INC | US0116421050 | 0,0500 % |
FARMERS NATL BANC CORP | US3096271073 | 0,0500 % |
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION | US25787G1004 | 0,0500 % |
EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,0500 % |
MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,0500 % |
VERA BRADLEY INC | US92335C1062 | 0,0500 % |
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE | US82900L1026 | 0,0500 % |
HURCO COMPANIES INC | US4473241044 | 0,0500 % |
SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0400 % |
NATIONAL BANK HOLD-CL A | US6337071046 | 0,0400 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0400 % |
ACNB CORP | US0008681092 | 0,0400 % |
CENTURY ALUMINUM COMPANY | US1564311082 | 0,0400 % |
ASGN INC | US00191U1025 | 0,0400 % |
RADIAN GROUP INC | US7502361014 | 0,0400 % |
AMERICAN VANGUARD CORP | US0303711081 | 0,0300 % |
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | US9617651040 | 0,0300 % |
PROASSURANCE CORP | US74267C1062 | 0,0300 % |
EAGLE PHARMACEUTICALS INC | US2697961082 | 0,0300 % |
ABM INDUSTRIES INC | US0009571003 | 0,0300 % |
ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0300 % |
NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,0300 % |
V2X INC | US92242T1016 | 0,0300 % |
UNIVERSAL ELECTRONICS INC | US9134831034 | 0,0300 % |
COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0200 % |
MARINEMAX INC | US5679081084 | 0,0200 % |
GOLDEN OCEAN GROUP LTD | BMG396372051 | 0,0200 % |
HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0200 % |
ASTRONICS CORP | US0464331083 | 0,0200 % |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,0200 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0200 % |
QCR HOLDINGS INC | US74727A1043 | 0,0200 % |
OOMA INC | US6834161019 | 0,0200 % |
DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,0200 % |
SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 0,0200 % |
HARMONIC INC | US4131601027 | 0,0100 % |
ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC | US00191G1031 | 0,0100 % |
TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 0,00 % |
CRAWFORD _ COMPANY -CL A | US2246332066 | 0,00 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,00 % |
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC | US6288772014 | 0,00 % |
LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 13 mai 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Morgan Stanley | 100% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | MLPD LN |
ISIN | IE00B8CJW150 |
Code Bloomberg Benchmark | MSMLPCT |
Frais de gestion | 0,50 % |
Frais de swap | 0,75 % |
NAV (14 mai 2024) | $50.52 |
AUM | $271,105,661 |
Devise | USD |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
Umbrella AUM (14 mai 2024) | $47,618,977,760 |
Profil ESG
(Index 14 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
Quality Score (0-10) | 4.50 |
Carbon Intensity | 484.09 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.
L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.
"L'ETF Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS n'est ni sponsorisé, ni soutenu, ni vendu, ni promu par Morningstar. Morningstar n'apporte aucune garantie implicite ou explicite aux détenteurs de l'ETF Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ou à quiconque sur l'opportunité d'investir dans des valeurs mobilières en général ou dans l'ETF Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS en particulier. Le seul lien entre Morningstar et Invesco Markets Plc ou son ETF Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS est un contrat ce licence concernant : (i) certaines marques commerciales de Morningstar; et (ii) l'ETF Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS qui est déterminé, composé et calculé par Morningstar sans égard pour Invesco Markets plc ou de Invesco Markets plc Irish UCITS ETF. Morningstar n'a aucune obligation de prendre en considération les besoins de Invesco Markets plc ou de Invesco Markets plc Irish UCITS ETF pour déterminer, composer ou calculer l'ETF Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS. Morningstar n'est pas responsible de, et n'a pas participé à, la détermination du prix et du montant du Invesco Markets plc Irish UCITS ETF ou à l'émission ou la vente du Invesco Markets plc Irish UCITS ETF ou à la détermination ou au calcul de l'équation par laquelle l'ETF Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS est converti en trésorerie. Morningstar n'a aucune obligation ou responsabilité en lien avec l'administration, la commercialisation ou la promotion de l'ETF Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS.
Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.
Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.
Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.
Le profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.