Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF
Descrizione del prodotto
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF punta a replicare il rendimento totale dell'indice Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 20/30 Capped (l'""Indice di riferimento""), meno l'impatto delle commissioni.
L'Indice di Riferimento è costruito per essere un benchmark altamente liquido e diversificato per le materie prime. È composto da contratti futures su 11 materie prime, tra energia, metalli industriali e metalli preziosi. Le materie prime sono ponderate in base alla liquidità e alla produzione globale, con limiti alle ponderazioni individuali e di gruppo per garantire la diversificazione.
Il fondo mira a raggiungere il suo obiettivo detenendo un paniere di buoni del Tesoro USA e utilizzando swap non finanziati. Gli swap sono contratti con cui una o più controparti approvate accettano di scambiare con il fondo qualsiasi differenza tra i rendimenti dell'indice e un tasso concordato legato ai Buoni del Tesoro USA detenuti dal fondo.
Articolo 6 SFDR - al fine di soddisfare i requisiti dell'articolo 6 SFDR, abbiamo divulgato informazioni sui rischi di sostenibilità nell'addendum al prospetto che si trova nella libreria dei documenti.
Per contribuire a coprire alcuni dei costi del Comparto, il Gestore può ricevere un contributo annuale di commissioni fino al 0,11% dell'importo nozionale dello swap dalle controparti swap attive su questo Comparto. Tale contributo non ha alcun impatto sul valore patrimoniale netto del Fondo e non rappresenta un costo incrementale a carico degli investitori.
Questo ETF è gestito passivamente.
Negoziazione
Deutsche Börse (Xetra) | |
---|---|
Valuta di negoziazione | EUR |
Periodo di liquidazione | T+2 |
Ticker borsa | XAAG |
Bloomberg | XAAG GY |
Bloomberg iNAV | XAAGIN |
Reuters | XAAG.DE |
Reuters iNAV | 0TQCINAV.DE |
WKN | A2DPAK |
Valor | 36391095 |
Data source: London Stock Exchange Group
Informazioni principali
Bloomberg | XAAG GY |
ISIN | IE00BYXYX521 |
Ticker Bloomberg dell'indice | BBUXALCT |
Commissione di gestione | 0,19% |
Commissione dello swap | 0,21% |
NAV (25/apr/2024) | $29.99 |
Patrimonio gestito | $204,555,408 |
Valuta di base | USD |
Metodologia di replica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (25/apr/2024) | $45,490,903,709 |
I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi. I rendimenti possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione dei tassi di cambio.
L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.
"Bloomberg®” e gli indici Bloomberg qui elencati sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e sue affiliate, inclusa Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), l’amministratore dell’indice (congiuntamente, “Bloomberg”) e sono stati concessi in licenza d’uso per determinati scopi a Invesco Markets plc (“Licenziatario”). Bloomberg non è affiliata ai Licenziatario e non approva, sostiene, verifica né raccomanda il fondo qui citato (il “Fondo”). Bloomberg non garantisce la puntualità, l’esattezza o la completezza dei dati o delle informazioni relativi ai Fondo.
Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non forniscono previsioni sui rendimenti futuri.
I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.
I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.
Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.
London Stock Exchange®, London Stock Exchange Group®, qualsiasi nome, logo e titolo in forma abbreviata (come LSEG) sono marchi commerciali di London Stock Exchange plc e delle sue affiliate. Laddove i dati presenti su questo sito web sono attribuiti al London Stock Exchange Group, tali dati sono resi disponibili in base a un accordo di licenza di ridistribuzione ritardata dei dati, in base al quale la fonte originale di tali dati è il London Stock Exchange Group.
Copyright © London Stock Exchange plc, 2024. Tutti i diritti riservati.
È severamente vietato l'uso, la duplicazione o la vendita di questo servizio, o dei dati in esso contenuti, ad eccezione delle attività licenziabili intraprese su questo sito web, come descritto nell'accordo di licenza per la ridistribuzione differita dei dati con London Stock Exchange plc.