Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF
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Economic exposure
Primi 10 titoli al 30/apr/2024 (%)
Nome | Peso |
---|---|
Commodities Exchange Centre (CEC) Gold Composite Commodity Future | 19,86% |
Commodities Exchange Centre (CEC) Copper Composite Commodity Future | 11,55% |
NYMEX New York Mercantile Exchange Henry Hub Natural Gas Electronic Energy Future | 9,88% |
Intercontinental Exchange Europe Brent Crude Electronic Energy Future | 9,76% |
NYMEX New York Mercantile Exchange Light Sweet Crude Oil (WTI) Electronic Energy Future | 9,62% |
Commodities Exchange Centre (CEC) Silver Composite Commodity Future | 9,28% |
LME London Metal Exchange Aluminium USD Daily/Weekly Pit Commodity Future | 8,50% |
LME London Metal Exchange Nickel USD Daily/Weekly Pit Commodity Future | 5,53% |
LME London Metal Exchange Zinc USD Daily/Weekly Pit Commodity Future | 5,16% |
Intercontinental Exchange Europe Low Sulphur Gasoil Energy Future | 3,40% |
Componenti
Componenti del basket
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
B 09/19/24 | US912797KL06 | 13,07% |
B 07/25/24 | US912797JT50 | 11,18% |
B 06/27/24 | US912796Y452 | 10,98% |
B 10/03/24 | US912797GW17 | 10,25% |
B 08/22/24 | US912797KC07 | 10,22% |
B 09/05/24 | US912797GL51 | 10,07% |
B 07/11/24 | US912797GB79 | 8,35% |
B 10/31/24 | US912797HE00 | 7,89% |
B 08/08/24 | US912797GK78 | 6,97% |
B 06/13/24 | US912797FS14 | 5,00% |
B 10/17/24 | US912797KU05 | 4,99% |
B 05/16/24 | US912797FH58 | 1,03% |
Swap Counterparty Exposure as of 14/mag/2024 (%)
Controparte | Peso |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 50.11% |
Goldman Sachs | 49.89% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
Bloomberg | XAAG GY |
ISIN | IE00BYXYX521 |
Ticker Bloomberg dell'indice | BBUXALCT |
Commissione di gestione | 0,19% |
Commissione dello swap | 0,21% |
NAV (15/mag/2024) | $30.70 |
Patrimonio gestito | $206,828,037 |
Valuta di base | USD |
Metodologia di replica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (15/mag/2024) | $48,183,279,528 |
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