Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 08.05.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
ENERGY TRANSFER UNT | US29273V1008 | 10,95 % |
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT | US2937921078 | 9,26 % |
MPLX COM UNT | US55336V1008 | 6,47 % |
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT | US7265031051 | 5,65 % |
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT | US01877R1086 | 5,64 % |
CHENIERE ENERGY PARTNERS UNT | US16411Q1013 | 5,37 % |
BLACK STONE MINERALS UNT | US09225M1018 | 5,26 % |
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT | US9586691035 | 5,26 % |
VIPER ENERGY CL A ORD | US9279591062 | 4,97 % |
KIMBELL ROYALTY PARTNERS UNT | US49435R1023 | 4,97 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 8,20 % |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 4,62 % |
CME GROUP INC | US12572Q1058 | 3,91 % |
SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 3,73 % |
HUBSPOT INC | US4435731009 | 3,27 % |
ABBVIE INC | US00287Y1091 | 3,15 % |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 2,99 % |
STERLING CONSTRUCTION CO | US8592411016 | 2,80 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,41 % |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 2,18 % |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 2,07 % |
ROKU INC | US77543R1023 | 2,03 % |
UFP INDUSTRIES INC | US90278Q1085 | 1,75 % |
FREEPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | 1,72 % |
BATH _ BODY WORKS INC | US0708301041 | 1,41 % |
ATMOS ENERGY CORP | US0495601058 | 1,32 % |
CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 1,30 % |
OSI SYSTEMS INC | US6710441055 | 1,20 % |
AMPHENOL CORP-CL A | US0320951017 | 1,17 % |
DENTSPLY SIRONA INC | US24906P1093 | 1,14 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 1,13 % |
INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 1,13 % |
NATIONAL BEVERAGE CORP | US6350171061 | 1,11 % |
KAISER ALUMINUM CORP | US4830077040 | 1,10 % |
ITRON INC | US4657411066 | 1,07 % |
UNITIL CORP | US9132591077 | 1,07 % |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 1,06 % |
BERRY GLOBAL GROUP INC | US08579W1036 | 1,01 % |
AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 1,01 % |
BALCHEM CORP | US0576652004 | 0,940 % |
BLACK HILLS CORP | US0921131092 | 0,900 % |
AMETEK INC | US0311001004 | 0,900 % |
PERFICIENT INC | US71375U1016 | 0,840 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,820 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,770 % |
NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,760 % |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,710 % |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,710 % |
EQUITABLE HOLDINGS INC | US29452E1010 | 0,670 % |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,670 % |
LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,650 % |
CARDINAL HEALTH INC | US14149Y1082 | 0,650 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 0,640 % |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,640 % |
ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,630 % |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,620 % |
BIO-RAD LABORATORIES-A | US0905722072 | 0,620 % |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,610 % |
CIENA CORP | US1717793095 | 0,590 % |
HURON CONSULTING GROUP INC | US4474621020 | 0,590 % |
YELP INC | US9858171054 | 0,580 % |
BROOKDALE SENIOR LIVING INC | US1124631045 | 0,580 % |
PACIRA PHARMACEUTICALS INC | US6951271005 | 0,550 % |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,540 % |
VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 0,540 % |
SUN COUNTRY AIRLINES HOLDING | US8666831057 | 0,540 % |
UNIFIRST CORP/MA | US9047081040 | 0,530 % |
YORK WATER CO | US9871841089 | 0,530 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,510 % |
CARPENTER TECHNOLOGY | US1442851036 | 0,500 % |
TRICO BANCSHARES | US8960951064 | 0,500 % |
CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,470 % |
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | US5588681057 | 0,460 % |
CMS ENERGY CORP | US1258961002 | 0,460 % |
HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,430 % |
INNOSPEC INC | US45768S1050 | 0,390 % |
TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,360 % |
MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,350 % |
SANMINA CORP | US8010561020 | 0,350 % |
USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,350 % |
CSW INDUSTRIALS INC | US1264021064 | 0,340 % |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,330 % |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,330 % |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,320 % |
AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 0,320 % |
AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 0,300 % |
FRONTDOOR INC | US35905A1097 | 0,290 % |
CONDUENT INC | US2067871036 | 0,290 % |
TOWNE BANK | US89214P1093 | 0,280 % |
UNITED COMMUNITY BANKS/GA | US90984P3038 | 0,270 % |
LINDSAY CORP | US5355551061 | 0,270 % |
NEVRO CORP | US64157F1030 | 0,260 % |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,260 % |
MAXIMUS INC | US5779331041 | 0,260 % |
SAFETY INSURANCE GROUP INC | US78648T1007 | 0,260 % |
PROGRESS SOFTWARE CORP | US7433121008 | 0,250 % |
LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,250 % |
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,240 % |
WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,230 % |
HOVNANIAN ENTERPRISES-A | US4424874018 | 0,230 % |
MONARCH CASINO RESORT INC | US6090271072 | 0,220 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,220 % |
TUTOR PERINI CORP | US9011091082 | 0,210 % |
AMERISAFE INC | US03071H1005 | 0,210 % |
STONECO LTD-A | KYG851581069 | 0,190 % |
OLYMPIC STEEL INC | US68162K1060 | 0,180 % |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,180 % |
GROUPON INC | US3994732069 | 0,180 % |
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP | US81619Q1058 | 0,170 % |
UFP TECHNOLOGIES INC | US9026731029 | 0,170 % |
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS | US8794338298 | 0,170 % |
SCANSOURCE INC | US8060371072 | 0,160 % |
SPARTANNASH CO | US8472151005 | 0,160 % |
FEDERAL SIGNAL CORP | US3138551086 | 0,150 % |
ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,140 % |
DIGI INTERNATIONAL INC | US2537981027 | 0,140 % |
GMS INC | US36251C1036 | 0,130 % |
CELLDEX THERAPEUTICS INC | US15117B2025 | 0,130 % |
HCI GROUP INC | US40416E1038 | 0,130 % |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,120 % |
SAGE THERAPEUTICS INC | US78667J1088 | 0,120 % |
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP | US25264R2076 | 0,120 % |
TEJON RANCH CO | US8790801091 | 0,120 % |
ALLETE INC | US0185223007 | 0,120 % |
STANDARD MOTOR PRODS | US8536661056 | 0,110 % |
ASSOCIATED BANC-CORP | US0454871056 | 0,110 % |
VAREX IMAGING CORP | US92214X1063 | 0,110 % |
METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,110 % |
TIMKENSTEEL CORP | US8873991033 | 0,110 % |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,110 % |
OVID THERAPEUTICS INC | US6904691010 | 0,100 % |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,100 % |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,100 % |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,100 % |
CALIX INC | US13100M5094 | 0,100 % |
ALIGNMENT HEALTHCARE INC | US01625V1044 | 0,100 % |
SPS COMMERCE INC | US78463M1071 | 0,100 % |
EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,0900 % |
MIDDLESEX WATER CO | US5966801087 | 0,0900 % |
HAVERTY FURNITURE | US4195961010 | 0,0800 % |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,0800 % |
ALBANY INTL CORP-CL A | US0123481089 | 0,0800 % |
OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,0700 % |
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,0700 % |
QUINSTREET INC | US74874Q1004 | 0,0700 % |
MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,0700 % |
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | US04280A1007 | 0,0700 % |
MERCANTILE BANK CORP | US5873761044 | 0,0700 % |
TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,0700 % |
VARONIS SYSTEMS INC | US9222801022 | 0,0600 % |
DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,0600 % |
GREEN BRICK PARTNERS INC | US3927091013 | 0,0600 % |
PMV PHARMACEUTICALS INC | US69353Y1038 | 0,0600 % |
XPERI CORP | US98423J1016 | 0,0600 % |
RESOURCES CONNECTION INC | US76122Q1058 | 0,0500 % |
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC | US2026081057 | 0,0500 % |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,0500 % |
APPFOLIO INC - A | US03783C1009 | 0,0500 % |
CAREDX INC | US14167L1035 | 0,0500 % |
ALARM.COM HOLDINGS INC | US0116421050 | 0,0500 % |
EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,0500 % |
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION | US25787G1004 | 0,0500 % |
FARMERS NATL BANC CORP | US3096271073 | 0,0500 % |
HURCO COMPANIES INC | US4473241044 | 0,0500 % |
AMERICAN VANGUARD CORP | US0303711081 | 0,0500 % |
MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,0500 % |
A10 NETWORKS INC | US0021211018 | 0,0500 % |
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE | US82900L1026 | 0,0400 % |
SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0400 % |
VERA BRADLEY INC | US92335C1062 | 0,0400 % |
NATIONAL BANK HOLD-CL A | US6337071046 | 0,0400 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0400 % |
ACNB CORP | US0008681092 | 0,0400 % |
CENTURY ALUMINUM COMPANY | US1564311082 | 0,0400 % |
ASGN INC | US00191U1025 | 0,0400 % |
RADIAN GROUP INC | US7502361014 | 0,0400 % |
PROASSURANCE CORP | US74267C1062 | 0,0400 % |
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | US9617651040 | 0,0300 % |
EAGLE PHARMACEUTICALS INC | US2697961082 | 0,0300 % |
ABM INDUSTRIES INC | US0009571003 | 0,0300 % |
V2X INC | US92242T1016 | 0,0300 % |
ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0300 % |
NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,0300 % |
UNIVERSAL ELECTRONICS INC | US9134831034 | 0,0300 % |
SOUTHERN MISSOURI BANCORP | US8433801060 | 0,0300 % |
GOLDEN OCEAN GROUP LTD | BMG396372051 | 0,0200 % |
COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0200 % |
MARINEMAX INC | US5679081084 | 0,0200 % |
ASTRONICS CORP | US0464331083 | 0,0200 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0200 % |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,0200 % |
HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0200 % |
SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 0,0200 % |
QCR HOLDINGS INC | US74727A1043 | 0,0200 % |
DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,0200 % |
OOMA INC | US6834161019 | 0,0100 % |
HARMONIC INC | US4131601027 | 0,0100 % |
ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC | US00191G1031 | 0,0100 % |
TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 0,00 % |
CRAWFORD _ COMPANY -CL A | US2246332066 | 0,00 % |
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC | US6288772014 | 0,00 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,00 % |
LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 07.05.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Morgan Stanley | 100% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | MLPD LN |
ISIN | IE00B8CJW150 |
Bloomberg Benchmark | MSMLPCT |
Managementgebühr | 0,50 % |
Swapgebühr | 0,75 % |
NAV (08.05.2024) | $50.87 |
Verwaltetes Vermögen | $275,517,377 |
Basiswährung | USD |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
Umbrella AUM (08.05.2024) | $46,932,872,017 |
Profil ESG
(Index 08.05.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
Quality Score (0-10) | 4.50 |
Carbon Intensity | 481.29 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.
Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.
Der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF wird von Morningstar nicht unterstützt, empfohlen, verkauft oder beworben. Morningstar übernimmt gegenüber Investoren des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF oder anderen Teilen der Öffentlichkeit keine Zusicherung oder Garantie, weder ausdrücklich noch impliziert, hinsichtlich der Ratsamkeit, allgemein in Wertpapiere oder in den Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF zu investieren. Die einzige Beziehung zwischen Morningstar und Invesco Markets plc und deren Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF besteht in der Lizenzierung 1) bestimmter Warenzeichen, Dienstleistungsmarken und Bezeichnungen von Morningstar sowie dem 2) Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF, der von Morningstar ohne Rücksicht auf Invesco Markets plc oder den Invesco Markets plc Irish UCITS ETF bestimmt, zusammengestellt und berechnet wird. Bei der Bestimmung, Zusammenstellung und Berechnung des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF ist Morningstar nicht verpflichtet, auf die Bedürfnisse von Invesco Markets plc oder den Invesco Markets plc Irish UCITS ETF Rücksicht zu nehmen. Morningstar hat nicht an der Feststellung von Preisen oder Mengen des Invesco Markets plc Irish UCITS ETF oder der zeitlichen Planung von Emission und Verkauf des Invesco Markets plc Irish UCITS ETF oder der Festlegung oder Berechnung der Gleichung zu welcher der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF in liquide Mittel umgewandelt wird teilgenommen und trägt dafür auch keine Verantwortung. Morningstar obliegt hinsichtlich Verwaltung, Vermarktung oder Handel des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF keinerlei Verpflichtung oder Verantwortung.
Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.
Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.
Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.
Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.