Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 18 avr. 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
UNILEVER ORD | GB00B10RZP78 | 15,37 % |
LVMH ORD | FR0000121014 | 14,87 % |
RICHEMONT N ORD | CH0210483332 | 9,81 % |
L'OREAL ORD | FR0000120321 | 9,61 % |
HERMES INTERNATIONAL ORD | FR0000052292 | 8,76 % |
BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD | GB0002875804 | 7,46 % |
ADIDAS N ORD | DE000A1EWWW0 | 5,22 % |
RECKITT BENCKISER GROUP ORD | GB00B24CGK77 | 4,95 % |
KERING ORD | FR0000121485 | 3,37 % |
IMPERIAL BRANDS ORD | GB0004544929 | 2,32 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 3,17 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,55 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 2,45 % |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 2,43 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 2,34 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,28 % |
RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 2,28 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 2,24 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,19 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 2,15 % |
SAP SE | DE0007164600 | 2,14 % |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 1,90 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,90 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 1,54 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 1,52 % |
TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | 1,50 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 1,50 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 1,45 % |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 1,42 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 1,39 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,38 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,34 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 1,33 % |
OCI NV | NL0010558797 | 1,32 % |
ALCON INC | CH0432492467 | 1,30 % |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 1,28 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,17 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 1,16 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 1,16 % |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 1,15 % |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | DE0007100000 | 1,14 % |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 1,14 % |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 1,12 % |
HUMANA INC | US4448591028 | 1,10 % |
FORTUNA SILVER MINES INC | CA3499151080 | 1,10 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,09 % |
ANALOG DEVICES INC | US0326541051 | 1,08 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,08 % |
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | US6098391054 | 1,07 % |
MOELIS CO - CLASS A | US60786M1053 | 1,03 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 1,03 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,03 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,990 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,970 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,970 % |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,940 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,940 % |
MSCI INC | US55354G1004 | 0,930 % |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 0,920 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,920 % |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,910 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,900 % |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,880 % |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 0,860 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,860 % |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,850 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,840 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,830 % |
AMBEA AB | SE0009663826 | 0,830 % |
Aker BP ASA | NO0010345853 | 0,820 % |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 0,810 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,780 % |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,780 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,770 % |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 0,760 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,760 % |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,750 % |
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | DE0008232125 | 0,750 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,740 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,720 % |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 0,720 % |
DHL GROUP | DE0005552004 | 0,680 % |
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | US8816242098 | 0,660 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,650 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,640 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,620 % |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,610 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,600 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,550 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,540 % |
ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 0,470 % |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,460 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,430 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,400 % |
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL | PTCTT0AM0001 | 0,380 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,350 % |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,270 % |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 0,270 % |
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG | SE0000101362 | 0,210 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,190 % |
PUMA SE | DE0006969603 | 0,190 % |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 0,160 % |
MEDARTIS HOLDING AG | CH0386200239 | 0,0800 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,0700 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0300 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0200 % |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,0200 % |
TOMTOM | NL0013332471 | 0,0200 % |
BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 0,0100 % |
SYROS PHARMACEUTICALS INC | US87184Q2066 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 24 avr. 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Morgan Stanley | 30.69% |
Goldman Sachs | 27.59% |
Société Générale | 25.06% |
JP Morgan Chase Bank | 16.65% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | XQPS GY |
ISIN | IE00B5MTZ595 |
Code Bloomberg Benchmark | SXOQR |
Frais de gestion | 0,20 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (25 avr. 2024) | €680.90 |
AUM | €5,643,337 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (25 avr. 2024) | €42,463,272,388 |
Profil ESG
(Index 25 avr. 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 8.04 |
Carbon Intensity | 11.38 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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