Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 28.06.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
UNILEVER ORD | GB00B10RZP78 | 15,11 % |
LVMH ORD | FR0000121014 | 15,06 % |
RICHEMONT N ORD | CH0210483332 | 9,28 % |
L'OREAL ORD | FR0000120321 | 9,18 % |
HERMES INTERNATIONAL ORD | FR0000052292 | 9,04 % |
BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD | GB0002875804 | 7,91 % |
RECKITT BENCKISER GROUP ORD | GB00B24CGK77 | 5,16 % |
ADIDAS N ORD | DE000A1EWWW0 | 5,14 % |
KERING ORD | FR0000121485 | 3,34 % |
IMPERIAL BRANDS ORD | GB0004544929 | 2,64 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
ING GROEP NV | NL0011821202 | 4,05 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 3,16 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 3,13 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 2,74 % |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 2,62 % |
APPLE INC | US0378331005 | 2,56 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 2,33 % |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 2,26 % |
IMPLENIA AG-REG | CH0023868554 | 2,20 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 2,12 % |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 2,08 % |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 2,04 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 2,01 % |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 2,00 % |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 1,74 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 1,72 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 1,66 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 1,56 % |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 1,40 % |
AALBERTS NV | NL0000852564 | 1,29 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 1,28 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 1,24 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 1,22 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 1,21 % |
OCI NV | NL0010558797 | 1,21 % |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 1,21 % |
ATTENDO AB | SE0007666110 | 1,21 % |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 1,21 % |
SYSTEMAIR AB | SE0016609499 | 1,17 % |
AMBEA AB | SE0009663826 | 1,15 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,14 % |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 1,13 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,13 % |
MEDICOVER AB | SE0009778848 | 1,11 % |
DNB BANK ASA | NO0010161896 | 1,10 % |
ALCON INC | CH0432492467 | 1,08 % |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 1,07 % |
RWE AG | DE0007037129 | 1,07 % |
RATIONAL AG | DE0007010803 | 1,06 % |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 1,04 % |
PANDORA A/S | DK0060252690 | 1,04 % |
ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 1,04 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 1,04 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,04 % |
AUTOMATIC DATA PROCESSING | US0530151036 | 1,02 % |
BILLERUDKORSNAS AB | SE0000862997 | 1,00 % |
ARTESIAN RESOURCES CORP-CL A | US0431132085 | 0,990 % |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,990 % |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,990 % |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,950 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,930 % |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 0,930 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,930 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,920 % |
LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 0,910 % |
XENON PHARMACEUTICALS INC | CA98420N1050 | 0,900 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,890 % |
SONAE | PTSON0AM0001 | 0,870 % |
ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 0,870 % |
ARJO AB - B SHARES | SE0010468116 | 0,860 % |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,840 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,810 % |
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | US22788C1053 | 0,710 % |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,650 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,650 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,630 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,610 % |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,540 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,520 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,510 % |
ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 0,480 % |
TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,480 % |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,470 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,380 % |
MTU AERO ENGINES AG | DE000A0D9PT0 | 0,350 % |
GURIT HOLDING AG-BR | CH1173567111 | 0,350 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,330 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,320 % |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,290 % |
UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 0,260 % |
AVIS BUDGET GROUP INC | US0537741052 | 0,260 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,240 % |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 0,240 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,210 % |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,200 % |
LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 0,190 % |
PUMA SE | DE0006969603 | 0,190 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 0,190 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,190 % |
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF | DE0006048432 | 0,190 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,170 % |
GENEDX HOLDINGS CORP | US81663L2007 | 0,140 % |
BIOTAGE AB | SE0000454746 | 0,140 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,100 % |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,0900 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0700 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,0700 % |
MEDARTIS HOLDING AG | CH0386200239 | 0,0600 % |
PULTEGROUP INC | US7458671010 | 0,0400 % |
TOMTOM | NL0013332471 | 0,0100 % |
MUNTERS GROUP AB | SE0009806607 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 03.07.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Morgan Stanley | 27.42% |
Goldman Sachs | 25.86% |
JP Morgan Chase Bank | 24.32% |
Société Générale | 22.4% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | XQPS GY |
ISIN | IE00B5MTZ595 |
Bloomberg Benchmark | SXOQR |
Managementgebühr | 0,20 % |
Swapgebühr | 0,00 % |
NAV (04.07.2024) | €691.55 |
Verwaltetes Vermögen | €6,250,265 |
Basiswährung | EUR |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (04.07.2024) | €47,260,646,153 |
Profil ESG
(Index 04.07.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 8.01 |
Carbon Intensity | 11.64 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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