Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF Acc
Economic exposure
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.
Primi 10 titoli al 17/apr/2024 (%)
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
INDITEX ORD | ES0148396007 | 19,72% |
NEXT ORD | GB0032089863 | 18,55% |
HENNES & MAURITZ ORD | SE0000106270 | 12,27% |
ZALANDO ORD | DE000ZAL1111 | 9,16% |
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD | LU1072616219 | 8,06% |
HOWDEN JOINERY GROUP ORD | GB0005576813 | 7,81% |
KINGFISHER ORD | GB0033195214 | 7,54% |
AVOLTA AG ORD | CH0023405456 | 5,38% |
JD SPORTS FASHION ORD | GB00BM8Q5M07 | 4,93% |
RUBIS ORD | FR0013269123 | 3,88% |
Componenti
Componenti del basket
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 3,42% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 2,40% |
BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 2,39% |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 2,36% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,28% |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 2,24% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 2,22% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 2,20% |
SAP SE | DE0007164600 | 2,17% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 1,89% |
OCI NV | NL0010558797 | 1,86% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 1,76% |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 1,69% |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 1,65% |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 1,60% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 1,58% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 1,58% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,53% |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 1,52% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,45% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,39% |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 1,27% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 1,23% |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 1,20% |
APPLE INC | US0378331005 | 1,20% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,17% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 1,14% |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 1,14% |
SIEGFRIED HOLDING AG-REG | CH0014284498 | 1,13% |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 1,13% |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 1,13% |
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 1,13% |
ATEA ASA | NO0004822503 | 1,12% |
DHL GROUP | DE0005552004 | 1,12% |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | DE0007100000 | 1,10% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 1,10% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,10% |
DEMANT A S | DK0060738599 | 1,10% |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 1,10% |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,09% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,09% |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 1,09% |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 1,09% |
EW SCRIPPS CO/THE-A | US8110544025 | 1,08% |
HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 1,08% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,08% |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 1,07% |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 1,07% |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 1,04% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 1,04% |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 1,02% |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 1,01% |
BUCHER INDUSTRIES AG-REG | CH0002432174 | 0,970% |
HUMANA INC | US4448591028 | 0,970% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,960% |
INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,880% |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,860% |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,860% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,860% |
CAESARS ENTERTAINMENT INC | US12769G1004 | 0,850% |
CHARLES RIVER LABORATORIES | US1598641074 | 0,850% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,830% |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,820% |
WACKER NEUSON SE | DE000WACK012 | 0,810% |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,810% |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,810% |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,810% |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,800% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,790% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,790% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,770% |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 0,750% |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,750% |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,680% |
ALCON INC | CH0432492467 | 0,680% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,630% |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,610% |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 0,600% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,600% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,580% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,520% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,390% |
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | DE0008232125 | 0,320% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,320% |
SONAE | PTSON0AM0001 | 0,210% |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,180% |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,180% |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,0600% |
BORREGAARD ASA | NO0010657505 | 0,0500% |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,0500% |
KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,0500% |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,0100% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,0100% |
FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 24/apr/2024 (%)
Controparte | Peso |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 26.03% |
Morgan Stanley | 24.76% |
Goldman Sachs | 24.66% |
Société Générale | 24.54% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
Bloomberg | XRPS GY |
ISIN | IE00B5MTZM66 |
Ticker Bloomberg dell'indice | SXORR |
Commissione di gestione | 0,20% |
Commissione dello swap | 0,00% |
NAV (25/apr/2024) | €225.95 |
Patrimonio gestito | €1,947,028 |
Valuta di base | EUR |
Metodologia di replica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (25/apr/2024) | €42,463,272,388 |
Profilo ESG
(Indice 25/apr/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 8.25 |
Carbon Intensity | 12.08 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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