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Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 17 avr. 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
INDITEX ORD | ES0148396007 | 19,72 % |
NEXT ORD | GB0032089863 | 18,55 % |
HENNES & MAURITZ ORD | SE0000106270 | 12,27 % |
ZALANDO ORD | DE000ZAL1111 | 9,16 % |
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD | LU1072616219 | 8,06 % |
HOWDEN JOINERY GROUP ORD | GB0005576813 | 7,81 % |
KINGFISHER ORD | GB0033195214 | 7,54 % |
AVOLTA AG ORD | CH0023405456 | 5,38 % |
JD SPORTS FASHION ORD | GB00BM8Q5M07 | 4,93 % |
RUBIS ORD | FR0013269123 | 3,88 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 3,42 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 2,40 % |
BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 2,39 % |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 2,36 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,28 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 2,24 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 2,22 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 2,20 % |
SAP SE | DE0007164600 | 2,17 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 1,89 % |
OCI NV | NL0010558797 | 1,86 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 1,76 % |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 1,69 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 1,65 % |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 1,60 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 1,58 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 1,58 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,53 % |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 1,52 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,45 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,39 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 1,27 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 1,23 % |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 1,20 % |
APPLE INC | US0378331005 | 1,20 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,17 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 1,14 % |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 1,14 % |
SIEGFRIED HOLDING AG-REG | CH0014284498 | 1,13 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 1,13 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 1,13 % |
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 1,13 % |
ATEA ASA | NO0004822503 | 1,12 % |
DHL GROUP | DE0005552004 | 1,12 % |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | DE0007100000 | 1,10 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 1,10 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,10 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 1,10 % |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 1,10 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,09 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,09 % |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 1,09 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 1,09 % |
EW SCRIPPS CO/THE-A | US8110544025 | 1,08 % |
HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 1,08 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,08 % |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 1,07 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 1,07 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 1,04 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 1,04 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 1,02 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 1,01 % |
BUCHER INDUSTRIES AG-REG | CH0002432174 | 0,970 % |
HUMANA INC | US4448591028 | 0,970 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,960 % |
INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,880 % |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,860 % |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,860 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,860 % |
CAESARS ENTERTAINMENT INC | US12769G1004 | 0,850 % |
CHARLES RIVER LABORATORIES | US1598641074 | 0,850 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,830 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,820 % |
WACKER NEUSON SE | DE000WACK012 | 0,810 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,810 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,810 % |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,810 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,800 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,790 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,790 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,770 % |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 0,750 % |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,750 % |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,680 % |
ALCON INC | CH0432492467 | 0,680 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,630 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,610 % |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 0,600 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,600 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,580 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,520 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,390 % |
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | DE0008232125 | 0,320 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,320 % |
SONAE | PTSON0AM0001 | 0,210 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,180 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,180 % |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,0600 % |
BORREGAARD ASA | NO0010657505 | 0,0500 % |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,0500 % |
KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,0500 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,0100 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,0100 % |
FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 24 avr. 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 26.03% |
Morgan Stanley | 24.76% |
Goldman Sachs | 24.66% |
Société Générale | 24.54% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | XRPS GY |
ISIN | IE00B5MTZM66 |
Code Bloomberg Benchmark | SXORR |
Frais de gestion | 0,20 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (25 avr. 2024) | €225.95 |
AUM | €1,947,028 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (25 avr. 2024) | €42,463,272,388 |
Profil ESG
(Index 25 avr. 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 8.25 |
Carbon Intensity | 12.08 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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