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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 17 avr. 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 17 avr. 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 17 avr. 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
INDITEX ORD ES0148396007 19,72 %
NEXT ORD GB0032089863 18,55 %
HENNES & MAURITZ ORD SE0000106270 12,27 %
ZALANDO ORD DE000ZAL1111 9,16 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD LU1072616219 8,06 %
HOWDEN JOINERY GROUP ORD GB0005576813 7,81 %
KINGFISHER ORD GB0033195214 7,54 %
AVOLTA AG ORD CH0023405456 5,38 %
JD SPORTS FASHION ORD GB00BM8Q5M07 4,93 %
RUBIS ORD FR0013269123 3,88 %

Composition du fonds

Répartition géographique

as of 24 avr. 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 24 avr. 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 3,42 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 2,40 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 2,39 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 2,36 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,28 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 2,24 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 2,22 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 2,20 %
SAP SE DE0007164600 2,17 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 1,89 %
OCI NV NL0010558797 1,86 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 1,76 %
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 1,69 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 1,65 %
LOOMIS AB SE0014504817 1,60 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 1,58 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 1,58 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,53 %
TELENOR ASA NO0010063308 1,52 %
MICROSOFT CORP US5949181045 1,45 %
NVIDIA CORP US67066G1040 1,39 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 1,27 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 1,23 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,20 %
APPLE INC US0378331005 1,20 %
ABB LTD-REG CH0012221716 1,17 %
EMMI AG-REG CH0012829898 1,14 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 1,14 %
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 1,13 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,13 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 1,13 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 1,13 %
ATEA ASA NO0004822503 1,12 %
DHL GROUP DE0005552004 1,12 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 1,10 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,10 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,10 %
DEMANT A S DK0060738599 1,10 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 1,10 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1,09 %
NESTE OYJ FI0009013296 1,09 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,09 %
SGS SA-REG CH1256740924 1,09 %
EW SCRIPPS CO/THE-A US8110544025 1,08 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 1,08 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,08 %
NEMETSCHEK SE DE0006452907 1,07 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,07 %
HOLCIM LTD CH0012214059 1,04 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 1,04 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 1,02 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 1,01 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,970 %
HUMANA INC US4448591028 0,970 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,960 %
INDUTRADE AB SE0001515552 0,880 %
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 0,860 %
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 0,860 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,860 %
CAESARS ENTERTAINMENT INC US12769G1004 0,850 %
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,850 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,830 %
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,820 %
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,810 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,810 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,810 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,810 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,800 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,790 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,790 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,770 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,750 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,750 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 0,680 %
ALCON INC CH0432492467 0,680 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,630 %
AEGON LTD BMG0112X1056 0,610 %
HAFNIA LTD BMG4233B1090 0,600 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,600 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,580 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,520 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,390 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,320 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,320 %
SONAE PTSON0AM0001 0,210 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,180 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,180 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,0600 %
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,0500 %
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,0500 %
KOENIG & BAUER AG DE0007193500 0,0500 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,0100 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,0100 %
FEDERATED HERMES INC US3142111034 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 24 avr. 2024 (%)

Contrepartie Pondération
JP Morgan Chase Bank 26.03%
Morgan Stanley 24.76%
Goldman Sachs 24.66%
Société Générale 24.54%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XRPS GY
ISIN IE00B5MTZM66
Code Bloomberg Benchmark SXORR
Frais de gestion 0,20 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (25 avr. 2024) €225.95
AUM €1,947,028
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (25 avr. 2024) €42,463,272,388

Profil ESG

(Index 25 avr. 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.25
Carbon Intensity 12.08

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

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