Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. la capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento. La performance del Fondo può essere influenzata negativamente dalle variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di base del Fondo e le valute a cui è esposto il Fondo.

Economic exposure

Esposizione regionale

al 29/apr/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 29/apr/2024 (%)

I dati sui componenti dell'indice subiscono ritardi e/o sono limitati a causa delle restrizioni di licenza applicate dal fornitore dell'indice.

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 29/apr/2024 (%)

Nome ISIN Peso
INDITEX ORD ES0148396007 19,66%
NEXT ORD GB0032089863 18,83%
HENNES & MAURITZ ORD SE0000106270 12,88%
ZALANDO ORD DE000ZAL1111 8,47%
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD LU1072616219 8,06%
HOWDEN JOINERY GROUP ORD GB0005576813 7,98%
KINGFISHER ORD GB0033195214 7,64%
AVOLTA AG ORD CH0023405456 5,45%
JD SPORTS FASHION ORD GB00BM8Q5M07 4,79%
RUBIS ORD FR0013269123 3,82%

Componenti

Esposizione regionale

al 06/mag/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 06/mag/2024 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
NVIDIA CORP US67066G1040 3,44%
AMAZON.COM INC US0231351067 3,30%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,10%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,75%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 2,74%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 2,44%
ABB LTD-REG CH0012221716 2,23%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 2,19%
COVESTRO AG DE0006062144 2,17%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,15%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 2,04%
NN GROUP NV NL0010773842 2,03%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,00%
VOESTALPINE AG AT0000937503 1,64%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 1,58%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 1,50%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,33%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 1,32%
OMV AG AT0000743059 1,30%
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 1,23%
DOLLAR TREE INC US2567461080 1,23%
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1,23%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,21%
NETAPP INC US64110D1046 1,19%
NESTE OYJ FI0009013296 1,18%
EMMI AG-REG CH0012829898 1,18%
ARYZTA AG CH0043238366 1,18%
PUMA SE DE0006969603 1,18%
ING GROEP NV NL0011821202 1,17%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 1,17%
STOREBRAND ASA NO0003053605 1,15%
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,15%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 1,14%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,14%
SIKA AG-REG CH0418792922 1,14%
OCI NV NL0010558797 1,14%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 1,13%
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 1,13%
SWISS RE AG CH0126881561 1,12%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 1,11%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,10%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,10%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 1,10%
SGS SA-REG CH1256740924 1,09%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 1,08%
NEMETSCHEK SE DE0006452907 1,07%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,06%
ATEA ASA NO0004822503 1,05%
SCOUT24 SE DE000A12DM80 1,05%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 1,03%
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 1,02%
DEMANT A S DK0060738599 1,01%
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,980%
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,910%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,910%
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 0,870%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,860%
INDUTRADE AB SE0001515552 0,860%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,860%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,850%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,850%
GENMAB A/S DK0010272202 0,850%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,850%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,840%
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,830%
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,820%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,820%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,820%
SOLVAY SA BE0003470755 0,820%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,780%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,730%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,640%
HAFNIA LTD BMG4233B1090 0,630%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,620%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,620%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,540%
MOWI ASA NO0003054108 0,520%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,410%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,260%
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,240%
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,210%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,180%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,180%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,0900%
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,0800%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,0600%
KOENIG & BAUER AG DE0007193500 0,0500%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,0100%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,0100%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 06/mag/2024 (%)

Controparte Peso
JP Morgan Chase Bank 25.24%
Goldman Sachs 25.22%
Société Générale 25.22%
Morgan Stanley 24.31%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg XRPS GY
ISIN IE00B5MTZM66
Ticker Bloomberg dell'indice SXORR
Commissione di gestione 0,20%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (07/mag/2024) €226.80
Patrimonio gestito €1,954,359
Valuta di base EUR
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (07/mag/2024) €43,551,865,463

Profilo ESG

(Indice 07/mag/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.26
Carbon Intensity 11.89

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

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Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.