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Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 13 mars 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
MICROSOFT ORD | US5949181045 | 6,47 % |
APPLE ORD | US0378331005 | 5,55 % |
NVIDIA ORD | US67066G1040 | 4,95 % |
AMAZON COM ORD | US0231351067 | 3,62 % |
META PLATFORMS CL A ORD | US30303M1027 | 2,43 % |
ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | 1,83 % |
ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | 1,60 % |
ELI LILLY ORD | US5324571083 | 1,35 % |
BROADCOM ORD | US11135F1012 | 1,23 % |
JPMORGAN CHASE ORD | US46625H1005 | 1,22 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
GRAND CANYON EDUCATION INC | US38526M1062 | 4,74 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 4,12 % |
ORGANOGENESIS HOLDINGS INC | US68621F1021 | 3,48 % |
CURTISS-WRIGHT CORP | US2315611010 | 3,38 % |
AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 3,34 % |
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION | US25787G1004 | 3,29 % |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 2,71 % |
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A | US18539C1053 | 2,62 % |
FLOWERS FOODS INC | US3434981011 | 2,57 % |
LOEWS CORP | US5404241086 | 2,52 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 2,49 % |
AUTOZONE INC | US0533321024 | 2,13 % |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 2,10 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,02 % |
CSX CORP | US1264081035 | 1,97 % |
CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 1,81 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,79 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 1,21 % |
FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 1,17 % |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 1,15 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,07 % |
IDENTIV INC | US45170X2053 | 1,07 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 1,04 % |
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | US90400D1081 | 1,04 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 1,04 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 1,03 % |
SOLVAY SA | BE0003470755 | 1,03 % |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 1,03 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,03 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 1,03 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 1,02 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 1,02 % |
INVESTOR AB-A SHS | SE0015811955 | 1,02 % |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 1,02 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 1,02 % |
TENET HEALTHCARE CORP | US88033G4073 | 1,01 % |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 1,01 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 1,00 % |
CIENA CORP | US1717793095 | 1,00 % |
DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 0,970 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,970 % |
KIRBY CORP | US4972661064 | 0,970 % |
DOMINO'S PIZZA INC | US25754A2015 | 0,920 % |
FARO TECHNOLOGIES INC | US3116421021 | 0,910 % |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,880 % |
KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,840 % |
IONIS PHARMACEUTICALS INC | US4622221004 | 0,760 % |
KANZHUN LTD - ADR | US48553T1060 | 0,750 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,750 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,750 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,730 % |
ELEMENT SOLUTIONS INC | US28618M1062 | 0,720 % |
PRA GROUP INC | US69354N1063 | 0,700 % |
EW SCRIPPS CO/THE-A | US8110544025 | 0,680 % |
ITRON INC | US4657411066 | 0,660 % |
CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 0,640 % |
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | US5926881054 | 0,570 % |
CAVCO INDUSTRIES INC | US1495681074 | 0,570 % |
DXC TECHNOLOGY CO | US23355L1061 | 0,560 % |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,560 % |
GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 0,510 % |
UNISYS CORP | US9092143067 | 0,510 % |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,490 % |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,440 % |
KNOWLES CORP | US49926D1090 | 0,390 % |
BROADCOM INC | US11135F1012 | 0,390 % |
CENTERPOINT ENERGY INC | US15189T1079 | 0,370 % |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,370 % |
HUBER & SUHNER AG-REG | CH0030380734 | 0,360 % |
HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,360 % |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,340 % |
EDITAS MEDICINE INC | US28106W1036 | 0,320 % |
LAMB WESTON HOLDINGS INC | US5132721045 | 0,300 % |
BANC OF CALIFORNIA INC | US05990K1060 | 0,290 % |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,290 % |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,290 % |
GENESCO INC | US3715321028 | 0,290 % |
ARES MANAGEMENT CORP - A | US03990B1017 | 0,280 % |
CENTURY COMMUNITIES INC | US1565043007 | 0,280 % |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,270 % |
MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,270 % |
UGI CORP | US9026811052 | 0,260 % |
RIBBON COMMUNICATIONS INC | US7625441040 | 0,260 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,250 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,250 % |
CENTURY CASINOS INC | US1564921005 | 0,250 % |
EXACT SCIENCES CORP | US30063P1057 | 0,240 % |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,230 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,230 % |
CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,230 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,220 % |
HUNTINGTON BANCSHARES INC | US4461501045 | 0,220 % |
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | US49338L1035 | 0,210 % |
ALTA EQUIPMENT GROUP INC | US02128L1061 | 0,210 % |
VERA BRADLEY INC | US92335C1062 | 0,170 % |
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A | US87724P1066 | 0,170 % |
NORTHRIM BANCORP INC | US6667621097 | 0,170 % |
EMERALD EXPOSITIONS EVENTS I | US29103W1045 | 0,170 % |
UNIFI INC | US9046772003 | 0,170 % |
KBR INC | US48242W1062 | 0,150 % |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,140 % |
PMV PHARMACEUTICALS INC | US69353Y1038 | 0,140 % |
WEBSTER FINANCIAL CORP | US9478901096 | 0,140 % |
ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,130 % |
WORLD FUEL SERVICES CORP | US9814751064 | 0,120 % |
UNITED FIRE GROUP INC | US9103401082 | 0,120 % |
GORMAN-RUPP CO | US3830821043 | 0,110 % |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,110 % |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,100 % |
HAWKINS INC | US4202611095 | 0,100 % |
ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,0900 % |
SELECTIVE INSURANCE GROUP | US8163001071 | 0,0900 % |
OPTINOSE INC | US68404V1008 | 0,0900 % |
CRH PLC-SPONSORED ADR | IE0001827041 | 0,0900 % |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,0800 % |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,0700 % |
ILLUMINA INC | US4523271090 | 0,0700 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,0700 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0700 % |
NEURONETICS INC | US64131A1051 | 0,0700 % |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,0600 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,0600 % |
LARIMAR THERAPEUTICS INC | US5171251003 | 0,0600 % |
CINTAS CORP | US1729081059 | 0,0400 % |
MOTOROLA SOLUTIONS INC | US6200763075 | 0,0400 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0400 % |
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR | US65481N1000 | 0,0300 % |
HUMANA INC | US4448591028 | 0,0300 % |
PACIFIC PREMIER BANCORP INC | US69478X1054 | 0,0300 % |
MSCI INC | US55354G1004 | 0,0300 % |
CLEARSIDE BIOMEDICAL INC | US1850631045 | 0,0200 % |
WABTEC CORP | US9297401088 | 0,0200 % |
ARTESIAN RESOURCES CORP-CL A | US0431132085 | 0,0200 % |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0100 % |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0100 % |
CHARLES RIVER LABORATORIES | US1598641074 | 0,0100 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,00 % |
FREEPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 24 avr. 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Morgan Stanley | 69.25% |
Goldman Sachs | 30.75% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | MXUD LN |
ISIN | IE00BK5LYT47 |
Code Bloomberg Benchmark | NDDUUS |
Frais de gestion | 0,05 % |
Frais de swap | 0,07 % |
NAV (25 avr. 2024) | $67.82 |
AUM | $4,446,756,038 |
Devise | USD |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (25 avr. 2024) | $45,490,903,709 |
Profil ESG
(Index 25 avr. 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.54 |
Carbon Intensity | 95.42 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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