Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. "El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 14/3/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 14/3/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 14/3/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
MICROSOFT ORD US5949181045 6,65%
APPLE ORD US0378331005 5,63%
NVIDIA ORD US67066G1040 4,81%
AMAZON COM ORD US0231351067 3,68%
META PLATFORMS CL A ORD US30303M1027 2,42%
ALPHABET CL A ORD US02079K3059 1,88%
ALPHABET CL C ORD US02079K1079 1,65%
ELI LILLY ORD US5324571083 1,36%
BROADCOM ORD US11135F1012 1,24%
JPMORGAN CHASE ORD US46625H1005 1,20%

Fund components

Exposición sectorial

as of 24/4/2024 (%)

Exposición por paises

as of 24/4/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 4,74%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 4,12%
ORGANOGENESIS HOLDINGS INC US68621F1021 3,48%
CURTISS-WRIGHT CORP US2315611010 3,38%
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 3,34%
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION US25787G1004 3,29%
RESIDEO TECHNOLOGIES INC US76118Y1047 2,71%
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A US18539C1053 2,62%
FLOWERS FOODS INC US3434981011 2,57%
LOEWS CORP US5404241086 2,52%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 2,49%
AUTOZONE INC US0533321024 2,13%
ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 2,10%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,02%
CSX CORP US1264081035 1,97%
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 1,81%
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1,79%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 1,21%
FEDERATED HERMES INC US3142111034 1,17%
OMNICELL INC US68213N1090 1,15%
NVIDIA CORP US67066G1040 1,07%
IDENTIV INC US45170X2053 1,07%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 1,04%
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN US90400D1081 1,04%
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 1,04%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 1,03%
SOLVAY SA BE0003470755 1,03%
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 1,03%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,03%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 1,03%
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 1,02%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 1,02%
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 1,02%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 1,02%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,02%
TENET HEALTHCARE CORP US88033G4073 1,01%
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 1,01%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 1,00%
CIENA CORP US1717793095 1,00%
DARLING INGREDIENTS INC US2372661015 0,970%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,970%
KIRBY CORP US4972661064 0,970%
DOMINO'S PIZZA INC US25754A2015 0,920%
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,910%
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN US03209R1032 0,880%
KORNIT DIGITAL LTD IL0011216723 0,840%
IONIS PHARMACEUTICALS INC US4622221004 0,760%
KANZHUN LTD - ADR US48553T1060 0,750%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,750%
AMAZON.COM INC US0231351067 0,750%
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,730%
ELEMENT SOLUTIONS INC US28618M1062 0,720%
PRA GROUP INC US69354N1063 0,700%
EW SCRIPPS CO/THE-A US8110544025 0,680%
ITRON INC US4657411066 0,660%
CBRE GROUP INC - A US12504L1098 0,640%
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL US5926881054 0,570%
CAVCO INDUSTRIES INC US1495681074 0,570%
DXC TECHNOLOGY CO US23355L1061 0,560%
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,560%
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 0,510%
UNISYS CORP US9092143067 0,510%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 0,490%
LOOMIS AB SE0014504817 0,440%
KNOWLES CORP US49926D1090 0,390%
BROADCOM INC US11135F1012 0,390%
CENTERPOINT ENERGY INC US15189T1079 0,370%
NUVATION BIO INC US67080N1019 0,370%
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 0,360%
HEALTHCARE SERVICES GROUP US4219061086 0,360%
INOGEN INC US45780L1044 0,340%
EDITAS MEDICINE INC US28106W1036 0,320%
LAMB WESTON HOLDINGS INC US5132721045 0,300%
BANC OF CALIFORNIA INC US05990K1060 0,290%
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,290%
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,290%
GENESCO INC US3715321028 0,290%
ARES MANAGEMENT CORP - A US03990B1017 0,280%
CENTURY COMMUNITIES INC US1565043007 0,280%
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,270%
MERCHANTS BANCORP/IN US58844R1086 0,270%
UGI CORP US9026811052 0,260%
RIBBON COMMUNICATIONS INC US7625441040 0,260%
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,250%
GENMAB A/S DK0010272202 0,250%
CENTURY CASINOS INC US1564921005 0,250%
EXACT SCIENCES CORP US30063P1057 0,240%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,230%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,230%
CRYOPORT INC US2290503075 0,230%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,220%
HUNTINGTON BANCSHARES INC US4461501045 0,220%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN US49338L1035 0,210%
ALTA EQUIPMENT GROUP INC US02128L1061 0,210%
VERA BRADLEY INC US92335C1062 0,170%
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A US87724P1066 0,170%
NORTHRIM BANCORP INC US6667621097 0,170%
EMERALD EXPOSITIONS EVENTS I US29103W1045 0,170%
UNIFI INC US9046772003 0,170%
KBR INC US48242W1062 0,150%
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 0,140%
PMV PHARMACEUTICALS INC US69353Y1038 0,140%
WEBSTER FINANCIAL CORP US9478901096 0,140%
ONESPAN INC US68287N1000 0,130%
WORLD FUEL SERVICES CORP US9814751064 0,120%
UNITED FIRE GROUP INC US9103401082 0,120%
GORMAN-RUPP CO US3830821043 0,110%
CERUS CORP US1570851014 0,110%
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC US29089Q1058 0,100%
HAWKINS INC US4202611095 0,100%
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,0900%
SELECTIVE INSURANCE GROUP US8163001071 0,0900%
OPTINOSE INC US68404V1008 0,0900%
CRH PLC-SPONSORED ADR IE0001827041 0,0900%
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,0800%
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,0700%
ILLUMINA INC US4523271090 0,0700%
THE CIGNA GROUP US1255231003 0,0700%
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0700%
NEURONETICS INC US64131A1051 0,0700%
ASSURANT INC US04621X1081 0,0600%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,0600%
LARIMAR THERAPEUTICS INC US5171251003 0,0600%
CINTAS CORP US1729081059 0,0400%
MOTOROLA SOLUTIONS INC US6200763075 0,0400%
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,0400%
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR US65481N1000 0,0300%
HUMANA INC US4448591028 0,0300%
PACIFIC PREMIER BANCORP INC US69478X1054 0,0300%
MSCI INC US55354G1004 0,0300%
CLEARSIDE BIOMEDICAL INC US1850631045 0,0200%
WABTEC CORP US9297401088 0,0200%
ARTESIAN RESOURCES CORP-CL A US0431132085 0,0200%
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,0100%
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,0100%
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,0100%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,00%
FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 24/4/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Morgan Stanley 69.25%
Goldman Sachs 30.75%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg MXUD LN
ISIN IE00BK5LYT47
Ticker Bloomberg del índice de referencia NDDUUS
Comisión de gestión 0,05%
Coste del swap 0,07%
NAV (25/4/2024) $67.82
AUM $4,446,756,038
Divisa base USD
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (25/4/2024) $45,490,903,709

Perfil ESG

(Index 25/4/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Scoree (0-10) 6.54
Carbon Intensity 95.42

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.