Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 14/3/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
MICROSOFT ORD | US5949181045 | 6,65% |
APPLE ORD | US0378331005 | 5,63% |
NVIDIA ORD | US67066G1040 | 4,81% |
AMAZON COM ORD | US0231351067 | 3,68% |
META PLATFORMS CL A ORD | US30303M1027 | 2,42% |
ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | 1,88% |
ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | 1,65% |
ELI LILLY ORD | US5324571083 | 1,36% |
BROADCOM ORD | US11135F1012 | 1,24% |
JPMORGAN CHASE ORD | US46625H1005 | 1,20% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
GRAND CANYON EDUCATION INC | US38526M1062 | 4,74% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 4,12% |
ORGANOGENESIS HOLDINGS INC | US68621F1021 | 3,48% |
CURTISS-WRIGHT CORP | US2315611010 | 3,38% |
AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 3,34% |
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION | US25787G1004 | 3,29% |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 2,71% |
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A | US18539C1053 | 2,62% |
FLOWERS FOODS INC | US3434981011 | 2,57% |
LOEWS CORP | US5404241086 | 2,52% |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 2,49% |
AUTOZONE INC | US0533321024 | 2,13% |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 2,10% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,02% |
CSX CORP | US1264081035 | 1,97% |
CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 1,81% |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,79% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 1,21% |
FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 1,17% |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 1,15% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,07% |
IDENTIV INC | US45170X2053 | 1,07% |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 1,04% |
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | US90400D1081 | 1,04% |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 1,04% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 1,03% |
SOLVAY SA | BE0003470755 | 1,03% |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 1,03% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,03% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 1,03% |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 1,02% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 1,02% |
INVESTOR AB-A SHS | SE0015811955 | 1,02% |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 1,02% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 1,02% |
TENET HEALTHCARE CORP | US88033G4073 | 1,01% |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 1,01% |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 1,00% |
CIENA CORP | US1717793095 | 1,00% |
DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 0,970% |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,970% |
KIRBY CORP | US4972661064 | 0,970% |
DOMINO'S PIZZA INC | US25754A2015 | 0,920% |
FARO TECHNOLOGIES INC | US3116421021 | 0,910% |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,880% |
KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,840% |
IONIS PHARMACEUTICALS INC | US4622221004 | 0,760% |
KANZHUN LTD - ADR | US48553T1060 | 0,750% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,750% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,750% |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,730% |
ELEMENT SOLUTIONS INC | US28618M1062 | 0,720% |
PRA GROUP INC | US69354N1063 | 0,700% |
EW SCRIPPS CO/THE-A | US8110544025 | 0,680% |
ITRON INC | US4657411066 | 0,660% |
CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 0,640% |
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | US5926881054 | 0,570% |
CAVCO INDUSTRIES INC | US1495681074 | 0,570% |
DXC TECHNOLOGY CO | US23355L1061 | 0,560% |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,560% |
GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 0,510% |
UNISYS CORP | US9092143067 | 0,510% |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,490% |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,440% |
KNOWLES CORP | US49926D1090 | 0,390% |
BROADCOM INC | US11135F1012 | 0,390% |
CENTERPOINT ENERGY INC | US15189T1079 | 0,370% |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,370% |
HUBER & SUHNER AG-REG | CH0030380734 | 0,360% |
HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,360% |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,340% |
EDITAS MEDICINE INC | US28106W1036 | 0,320% |
LAMB WESTON HOLDINGS INC | US5132721045 | 0,300% |
BANC OF CALIFORNIA INC | US05990K1060 | 0,290% |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,290% |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,290% |
GENESCO INC | US3715321028 | 0,290% |
ARES MANAGEMENT CORP - A | US03990B1017 | 0,280% |
CENTURY COMMUNITIES INC | US1565043007 | 0,280% |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,270% |
MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,270% |
UGI CORP | US9026811052 | 0,260% |
RIBBON COMMUNICATIONS INC | US7625441040 | 0,260% |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,250% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,250% |
CENTURY CASINOS INC | US1564921005 | 0,250% |
EXACT SCIENCES CORP | US30063P1057 | 0,240% |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,230% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,230% |
CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,230% |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,220% |
HUNTINGTON BANCSHARES INC | US4461501045 | 0,220% |
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | US49338L1035 | 0,210% |
ALTA EQUIPMENT GROUP INC | US02128L1061 | 0,210% |
VERA BRADLEY INC | US92335C1062 | 0,170% |
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A | US87724P1066 | 0,170% |
NORTHRIM BANCORP INC | US6667621097 | 0,170% |
EMERALD EXPOSITIONS EVENTS I | US29103W1045 | 0,170% |
UNIFI INC | US9046772003 | 0,170% |
KBR INC | US48242W1062 | 0,150% |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,140% |
PMV PHARMACEUTICALS INC | US69353Y1038 | 0,140% |
WEBSTER FINANCIAL CORP | US9478901096 | 0,140% |
ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,130% |
WORLD FUEL SERVICES CORP | US9814751064 | 0,120% |
UNITED FIRE GROUP INC | US9103401082 | 0,120% |
GORMAN-RUPP CO | US3830821043 | 0,110% |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,110% |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,100% |
HAWKINS INC | US4202611095 | 0,100% |
ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,0900% |
SELECTIVE INSURANCE GROUP | US8163001071 | 0,0900% |
OPTINOSE INC | US68404V1008 | 0,0900% |
CRH PLC-SPONSORED ADR | IE0001827041 | 0,0900% |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,0800% |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,0700% |
ILLUMINA INC | US4523271090 | 0,0700% |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,0700% |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0700% |
NEURONETICS INC | US64131A1051 | 0,0700% |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,0600% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,0600% |
LARIMAR THERAPEUTICS INC | US5171251003 | 0,0600% |
CINTAS CORP | US1729081059 | 0,0400% |
MOTOROLA SOLUTIONS INC | US6200763075 | 0,0400% |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0400% |
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR | US65481N1000 | 0,0300% |
HUMANA INC | US4448591028 | 0,0300% |
PACIFIC PREMIER BANCORP INC | US69478X1054 | 0,0300% |
MSCI INC | US55354G1004 | 0,0300% |
CLEARSIDE BIOMEDICAL INC | US1850631045 | 0,0200% |
WABTEC CORP | US9297401088 | 0,0200% |
ARTESIAN RESOURCES CORP-CL A | US0431132085 | 0,0200% |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0100% |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0100% |
CHARLES RIVER LABORATORIES | US1598641074 | 0,0100% |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,00% |
FREEPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 24/4/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Morgan Stanley | 69.25% |
Goldman Sachs | 30.75% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | MXUD LN |
ISIN | IE00BK5LYT47 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | NDDUUS |
Comisión de gestión | 0,05% |
Coste del swap | 0,07% |
NAV (25/4/2024) | $67.82 |
AUM | $4,446,756,038 |
Divisa base | USD |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (25/4/2024) | $45,490,903,709 |
Perfil ESG
(Index 25/4/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Scoree (0-10) | 6.54 |
Carbon Intensity | 95.42 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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