Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 18 mars 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
TWN SEMICONT MAN ORD | TW0002330008 | 8,29 % |
SAMSUNG ELECTR ORD | KR7005930003 | 3,64 % |
TENCENT ORD | KYG875721634 | 3,42 % |
BABA-SW ORD | KYG017191142 | 2,09 % |
RELIANCE INDUSTRIES ORD | INE002A01018 | 1,48 % |
PDD HOLDINGS ADS | US7223041028 | 1,07 % |
ICICI BANK ORD | INE090A01021 | 0,94 % |
SK HYNIX ORD | KR7000660001 | 0,94 % |
INFOSYS ORD | INE009A01021 | 0,90 % |
CCB ORD H | CNE1000002H1 | 0,82 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 6,43 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 6,21 % |
MARSH & MCLENNAN COS | US5717481023 | 4,77 % |
WILLIS TOWERS WATSON PLC | IE00BDB6Q211 | 3,71 % |
NETFLIX INC | US64110L1061 | 3,17 % |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 3,11 % |
MSCI INC | US55354G1004 | 2,99 % |
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 2,50 % |
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | CA13646K1084 | 2,47 % |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 2,26 % |
KE HOLDINGS INC-ADR | US4824971042 | 2,23 % |
ALLSTATE CORP | US0200021014 | 2,10 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 1,94 % |
CINTAS CORP | US1729081059 | 1,85 % |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 1,78 % |
NUTANIX INC - A | US67059N1081 | 1,39 % |
SUPER MICRO COMPUTER INC | US86800U1043 | 1,37 % |
JONES LANG LASALLE INC | US48020Q1076 | 1,34 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 1,22 % |
CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 1,21 % |
NETEASE INC-ADR | US64110W1027 | 1,19 % |
BEACON ROOFING SUPPLY INC | US0736851090 | 1,11 % |
QUALYS INC | US74758T3032 | 1,05 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,03 % |
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | US64125C1099 | 1,02 % |
CRH PLC-SPONSORED ADR | IE0001827041 | 0,990 % |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,990 % |
HUMANA INC | US4448591028 | 0,930 % |
WABTEC CORP | US9297401088 | 0,920 % |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,920 % |
KEYCORP | US4932671088 | 0,910 % |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,830 % |
UFP INDUSTRIES INC | US90278Q1085 | 0,820 % |
AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 0,810 % |
GARTNER INC | US3666511072 | 0,800 % |
NATERA INC | US6323071042 | 0,760 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,760 % |
NICE LTD - SPON ADR | US6536561086 | 0,750 % |
SNAP INC - A | US83304A1060 | 0,750 % |
OSHKOSH CORP | US6882392011 | 0,740 % |
CATALENT INC | US1488061029 | 0,730 % |
BRADY CORPORATION - CL A | US1046741062 | 0,720 % |
CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 0,720 % |
STAAR SURGICAL CO | US8523123052 | 0,710 % |
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | US31946M1036 | 0,690 % |
MARKEL CORP | US5705351048 | 0,660 % |
SUNCOKE ENERGY INC | US86722A1034 | 0,660 % |
HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,660 % |
ALLETE INC | US0185223007 | 0,660 % |
UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 0,640 % |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,610 % |
BEAZER HOMES USA INC | US07556Q8814 | 0,610 % |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,590 % |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,580 % |
GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 0,560 % |
ARRAY TECHNOLOGIES INC | US04271T1007 | 0,560 % |
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC | US2274831047 | 0,560 % |
TRINET GROUP INC | US8962881079 | 0,550 % |
STERLING CONSTRUCTION CO | US8592411016 | 0,530 % |
CONSOL ENERGY INC | US20854L1089 | 0,510 % |
NEWMARK GROUP INC-CLASS A | US65158N1028 | 0,500 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,480 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,480 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,470 % |
APPLE INC | US0378331005 | 0,450 % |
RYERSON HOLDING CORP | US7837541041 | 0,450 % |
CBIZ INC | US1248051021 | 0,450 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,430 % |
NATIONAL BEVERAGE CORP | US6350171061 | 0,410 % |
VICOR CORP | US9258151029 | 0,380 % |
API GROUP CORP | US00187Y1001 | 0,370 % |
MGIC INVESTMENT CORP | US5528481030 | 0,350 % |
INGEVITY CORP | US45688C1071 | 0,350 % |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 0,330 % |
INFINERA CORP | US45667G1031 | 0,320 % |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 0,300 % |
INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,270 % |
HENRY SCHEIN INC | US8064071025 | 0,260 % |
TALOS ENERGY INC | US87484T1088 | 0,250 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,240 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,240 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,240 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,240 % |
VIAVI SOLUTIONS INC | US9255501051 | 0,240 % |
ALIGN TECHNOLOGY INC | US0162551016 | 0,230 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,230 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,230 % |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,220 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,220 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,210 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,210 % |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,210 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,210 % |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,200 % |
MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 0,200 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,200 % |
SYNOPSYS INC | US8716071076 | 0,190 % |
LAM RESEARCH CORP | US5128071082 | 0,190 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,180 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,180 % |
REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0,180 % |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,150 % |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 0,150 % |
LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 0,140 % |
SERVICENOW INC | US81762P1021 | 0,140 % |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,140 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,130 % |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 0,110 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,110 % |
AKER SOLUTIONS ASA | NO0010716582 | 0,100 % |
SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,0900 % |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,0900 % |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,0900 % |
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | US8243481061 | 0,0900 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,0900 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,0800 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,0800 % |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,0700 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,0700 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,0600 % |
OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 0,0500 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0500 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,0500 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,0500 % |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,0500 % |
KIRBY CORP | US4972661064 | 0,0500 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,0500 % |
SIEMENS HEALTHINEERS AG | DE000SHL1006 | 0,0500 % |
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A | US6247581084 | 0,0500 % |
FLOWERS FOODS INC | US3434981011 | 0,0500 % |
AFFILIATED MANAGERS GROUP | US0082521081 | 0,0500 % |
CAREDX INC | US14167L1035 | 0,0400 % |
MURPHY USA INC | US6267551025 | 0,0400 % |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,0400 % |
CALIX INC | US13100M5094 | 0,0400 % |
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,0300 % |
MANHATTAN ASSOCIATES INC | US5627501092 | 0,0300 % |
HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,0300 % |
EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,0300 % |
HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | US4108671052 | 0,0300 % |
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | US98980F1049 | 0,0300 % |
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,0300 % |
YELP INC | US9858171054 | 0,0300 % |
DONALDSON CO INC | US2576511099 | 0,0300 % |
FORESTAR GROUP INC | US3462321015 | 0,0300 % |
WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,0300 % |
F5 INC | US3156161024 | 0,0300 % |
CONDUENT INC | US2067871036 | 0,0200 % |
ILLUMINA INC | US4523271090 | 0,0200 % |
CLEARSIDE BIOMEDICAL INC | US1850631045 | 0,0200 % |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,0200 % |
BLUEPRINT MEDICINES CORP | US09627Y1091 | 0,0200 % |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,0200 % |
TRIUMPH GROUP INC | US8968181011 | 0,0200 % |
G-III APPAREL GROUP LTD | US36237H1014 | 0,0100 % |
ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0100 % |
LINCOLN NATIONAL CORP | US5341871094 | 0,0100 % |
KELLY SERVICES INC -A | US4881522084 | 0,0100 % |
NORTHRIM BANCORP INC | US6667621097 | 0,0100 % |
SHORE BANCSHARES INC | US8251071051 | 0,0100 % |
MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,0100 % |
GLOBAL PAYMENTS INC | US37940X1028 | 0,0100 % |
NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,0100 % |
NORTHFIELD BANCORP INC | US66611T1088 | 0,0100 % |
BIGLARI HOLDINGS INC-B | US08986R3093 | 0,0100 % |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,0100 % |
ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,0100 % |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,0100 % |
METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,0100 % |
OPTINOSE INC | US68404V1008 | 0,0100 % |
HORMEL FOODS CORP | US4404521001 | 0,0100 % |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,0100 % |
ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,00 % |
POTBELLY CORP | US73754Y1001 | 0,00 % |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,00 % |
FLUSHING FINANCIAL CORP | US3438731057 | 0,00 % |
WESTERN DIGITAL CORP | US9581021055 | 0,00 % |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | US09061G1013 | 0,00 % |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,00 % |
HAWKINS INC | US4202611095 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 29 avr. 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Goldman Sachs | 71.73% |
JP Morgan Chase Bank | 22.46% |
Société Générale | 4.65% |
Morgan Stanley | 1.16% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | MXFS LN |
ISIN | IE00B3DWVS88 |
Code Bloomberg Benchmark | NDUEEGF |
Frais de gestion | 0,19 % |
Frais de swap | 0,10 % |
NAV (30 avr. 2024) | $49.70 |
AUM | $344,753,028 |
Devise | USD |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (30 avr. 2024) | $45,512,526,612 |
Profil ESG
(Index 30 avr. 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 5.73 |
Carbon Intensity | 331.91 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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