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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. Une large part de ce compartiment étant investie dans des pays moins développés, les investisseurs doivent être prêts à accepter un niveau de risque plus élevé que s’il s’agissait d’un ETF investissant uniquement dans les marchés développés. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 18 mars 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 18 mars 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 18 mars 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
TWN SEMICONT MAN ORD TW0002330008 8,29 %
SAMSUNG ELECTR ORD KR7005930003 3,64 %
TENCENT ORD KYG875721634 3,42 %
BABA-SW ORD KYG017191142 2,09 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD INE002A01018 1,48 %
PDD HOLDINGS ADS US7223041028 1,07 %
ICICI BANK ORD INE090A01021 0,94 %
SK HYNIX ORD KR7000660001 0,94 %
INFOSYS ORD INE009A01021 0,90 %
CCB ORD H CNE1000002H1 0,82 %

Composition du fonds

Répartition géographique

as of 29 avr. 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 29 avr. 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
NVIDIA CORP US67066G1040 6,43 %
AMAZON.COM INC US0231351067 6,21 %
MARSH & MCLENNAN COS US5717481023 4,77 %
WILLIS TOWERS WATSON PLC IE00BDB6Q211 3,71 %
NETFLIX INC US64110L1061 3,17 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 3,11 %
MSCI INC US55354G1004 2,99 %
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR US0463531089 2,50 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD CA13646K1084 2,47 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 2,26 %
KE HOLDINGS INC-ADR US4824971042 2,23 %
ALLSTATE CORP US0200021014 2,10 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,94 %
CINTAS CORP US1729081059 1,85 %
ASSURANT INC US04621X1081 1,78 %
NUTANIX INC - A US67059N1081 1,39 %
SUPER MICRO COMPUTER INC US86800U1043 1,37 %
JONES LANG LASALLE INC US48020Q1076 1,34 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 1,22 %
CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661 1,21 %
NETEASE INC-ADR US64110W1027 1,19 %
BEACON ROOFING SUPPLY INC US0736851090 1,11 %
QUALYS INC US74758T3032 1,05 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,03 %
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC US64125C1099 1,02 %
CRH PLC-SPONSORED ADR IE0001827041 0,990 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,990 %
HUMANA INC US4448591028 0,930 %
WABTEC CORP US9297401088 0,920 %
INCYTE CORP US45337C1027 0,920 %
KEYCORP US4932671088 0,910 %
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,830 %
UFP INDUSTRIES INC US90278Q1085 0,820 %
AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 0,810 %
GARTNER INC US3666511072 0,800 %
NATERA INC US6323071042 0,760 %
THE CIGNA GROUP US1255231003 0,760 %
NICE LTD - SPON ADR US6536561086 0,750 %
SNAP INC - A US83304A1060 0,750 %
OSHKOSH CORP US6882392011 0,740 %
CATALENT INC US1488061029 0,730 %
BRADY CORPORATION - CL A US1046741062 0,720 %
CBRE GROUP INC - A US12504L1098 0,720 %
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,710 %
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A US31946M1036 0,690 %
MARKEL CORP US5705351048 0,660 %
SUNCOKE ENERGY INC US86722A1034 0,660 %
HORACE MANN EDUCATORS US4403271046 0,660 %
ALLETE INC US0185223007 0,660 %
UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 0,640 %
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,610 %
BEAZER HOMES USA INC US07556Q8814 0,610 %
RESIDEO TECHNOLOGIES INC US76118Y1047 0,590 %
OMNICELL INC US68213N1090 0,580 %
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,560 %
ARRAY TECHNOLOGIES INC US04271T1007 0,560 %
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,560 %
TRINET GROUP INC US8962881079 0,550 %
STERLING CONSTRUCTION CO US8592411016 0,530 %
CONSOL ENERGY INC US20854L1089 0,510 %
NEWMARK GROUP INC-CLASS A US65158N1028 0,500 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,480 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 0,480 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,470 %
APPLE INC US0378331005 0,450 %
RYERSON HOLDING CORP US7837541041 0,450 %
CBIZ INC US1248051021 0,450 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,430 %
NATIONAL BEVERAGE CORP US6350171061 0,410 %
VICOR CORP US9258151029 0,380 %
API GROUP CORP US00187Y1001 0,370 %
MGIC INVESTMENT CORP US5528481030 0,350 %
INGEVITY CORP US45688C1071 0,350 %
EXELIXIS INC US30161Q1040 0,330 %
INFINERA CORP US45667G1031 0,320 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,300 %
INTL FCSTONE INC US8618961085 0,270 %
HENRY SCHEIN INC US8064071025 0,260 %
TALOS ENERGY INC US87484T1088 0,250 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,240 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,240 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,240 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,240 %
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,240 %
ALIGN TECHNOLOGY INC US0162551016 0,230 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,230 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 0,230 %
ADOBE INC US00724F1012 0,220 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,220 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,210 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,210 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,210 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,210 %
ELI LILLY & CO US5324571083 0,200 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,200 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,200 %
SYNOPSYS INC US8716071076 0,190 %
LAM RESEARCH CORP US5128071082 0,190 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,180 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,180 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,180 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,150 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,150 %
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 0,140 %
SERVICENOW INC US81762P1021 0,140 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,140 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,130 %
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,110 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,110 %
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 0,100 %
SOLVAY SA BE0003470755 0,0900 %
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,0900 %
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 0,0900 %
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE US8243481061 0,0900 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,0900 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,0800 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,0800 %
NUVATION BIO INC US67080N1019 0,0700 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,0700 %
DEMANT A S DK0060738599 0,0600 %
OSCAR HEALTH INC - CLASS A US6877931096 0,0500 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0500 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,0500 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,0500 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,0500 %
KIRBY CORP US4972661064 0,0500 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,0500 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0500 %
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A US6247581084 0,0500 %
FLOWERS FOODS INC US3434981011 0,0500 %
AFFILIATED MANAGERS GROUP US0082521081 0,0500 %
CAREDX INC US14167L1035 0,0400 %
MURPHY USA INC US6267551025 0,0400 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 0,0400 %
CALIX INC US13100M5094 0,0400 %
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO US1547604090 0,0300 %
MANHATTAN ASSOCIATES INC US5627501092 0,0300 %
HEALTHCARE SERVICES GROUP US4219061086 0,0300 %
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,0300 %
HANOVER INSURANCE GROUP INC/ US4108671052 0,0300 %
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC US98980F1049 0,0300 %
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE US26414D1063 0,0300 %
YELP INC US9858171054 0,0300 %
DONALDSON CO INC US2576511099 0,0300 %
FORESTAR GROUP INC US3462321015 0,0300 %
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,0300 %
F5 INC US3156161024 0,0300 %
CONDUENT INC US2067871036 0,0200 %
ILLUMINA INC US4523271090 0,0200 %
CLEARSIDE BIOMEDICAL INC US1850631045 0,0200 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,0200 %
BLUEPRINT MEDICINES CORP US09627Y1091 0,0200 %
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 0,0200 %
TRIUMPH GROUP INC US8968181011 0,0200 %
G-III APPAREL GROUP LTD US36237H1014 0,0100 %
ZUMIEZ INC US9898171015 0,0100 %
LINCOLN NATIONAL CORP US5341871094 0,0100 %
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,0100 %
NORTHRIM BANCORP INC US6667621097 0,0100 %
SHORE BANCSHARES INC US8251071051 0,0100 %
MINERALS TECHNOLOGIES INC US6031581068 0,0100 %
GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 0,0100 %
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 0,0100 %
NORTHFIELD BANCORP INC US66611T1088 0,0100 %
BIGLARI HOLDINGS INC-B US08986R3093 0,0100 %
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC US29089Q1058 0,0100 %
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,0100 %
INOGEN INC US45780L1044 0,0100 %
METROPOLITAN BANK HOLDING CO US5917741044 0,0100 %
OPTINOSE INC US68404V1008 0,0100 %
HORMEL FOODS CORP US4404521001 0,0100 %
CERUS CORP US1570851014 0,0100 %
ONESPAN INC US68287N1000 0,00 %
POTBELLY CORP US73754Y1001 0,00 %
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,00 %
FLUSHING FINANCIAL CORP US3438731057 0,00 %
WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 0,00 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC US09061G1013 0,00 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,00 %
HAWKINS INC US4202611095 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 29 avr. 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 71.73%
JP Morgan Chase Bank 22.46%
Société Générale 4.65%
Morgan Stanley 1.16%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg MXFS LN
ISIN IE00B3DWVS88
Code Bloomberg Benchmark NDUEEGF
Frais de gestion 0,19 %
Frais de swap 0,10 %
NAV (30 avr. 2024) $49.70
AUM $344,753,028
Devise USD
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (30 avr. 2024) $45,512,526,612

Profil ESG

(Index 30 avr. 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 5.73
Carbon Intensity 331.91

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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