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Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 6 des expositions au 28 mars 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
GENERAL ELECTRIC ORD | US3696043013 | 4,90 % |
CATERPILLAR ORD | US1491231015 | 4,80 % |
UBER TECHNOLOGIES ORD | US90353T1007 | 4,10 % |
UNION PACIFIC ORD | US9078181081 | 3,90 % |
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD | US4385161066 | 3,50 % |
RTX ORD | US75513E1010 | 3,30 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 4,43 % |
HOME DEPOT INC | US4370761029 | 4,17 % |
PERFORMANCE FOOD GROUP CO | US71377A1034 | 3,68 % |
CROCS INC | US2270461096 | 3,03 % |
GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 2,53 % |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 2,52 % |
DOMINO'S PIZZA INC | US25754A2015 | 2,52 % |
INTL FLAVORS & FRAGRANCES | US4595061015 | 2,32 % |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 2,31 % |
CURTISS-WRIGHT CORP | US2315611010 | 2,14 % |
FISERV INC | US3377381088 | 2,14 % |
EMCOR GROUP INC | US29084Q1004 | 2,09 % |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 1,97 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 1,94 % |
Q2 HOLDINGS INC | US74736L1098 | 1,83 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 1,83 % |
NOV INC | US62955J1034 | 1,80 % |
EASTMAN CHEMICAL CO | US2774321002 | 1,48 % |
WIX.COM LTD | IL0011301780 | 1,47 % |
MASIMO CORP | US5747951003 | 1,44 % |
HOLOGIC INC | US4364401012 | 1,38 % |
LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 1,35 % |
AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 1,27 % |
INTERNATIONAL PAPER CO | US4601461035 | 1,25 % |
DEVON ENERGY CORP | US25179M1036 | 1,24 % |
UNITED FIRE GROUP INC | US9103401082 | 1,21 % |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 1,16 % |
SNAP INC - A | US83304A1060 | 1,13 % |
ADOBE INC | US00724F1012 | 1,07 % |
VERISK ANALYTICS INC | US92345Y1064 | 1,06 % |
BATH _ BODY WORKS INC | US0708301041 | 1,03 % |
OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 1,03 % |
PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 1,02 % |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,990 % |
UGI CORP | US9026811052 | 0,980 % |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,960 % |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,940 % |
UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 0,890 % |
TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 0,880 % |
CARDINAL HEALTH INC | US14149Y1082 | 0,780 % |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,770 % |
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | US9100471096 | 0,760 % |
GENESCO INC | US3715321028 | 0,750 % |
SURGERY PARTNERS INC | US86881A1007 | 0,720 % |
OLD DOMINION FREIGHT LINE | US6795801009 | 0,710 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,660 % |
CYTOMX THERAPEUTICS INC | US23284F1057 | 0,650 % |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,650 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,630 % |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,630 % |
ICU MEDICAL INC | US44930G1076 | 0,610 % |
CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 0,590 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,590 % |
BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 0,580 % |
TESLA INC | US88160R1014 | 0,530 % |
FULTON FINANCIAL CORP | US3602711000 | 0,520 % |
NMI HOLDINGS INC-CLASS A | US6292093050 | 0,510 % |
AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 0,510 % |
BYLINE BANCORP INC | US1244111092 | 0,500 % |
CAMTEK LTD | IL0010952641 | 0,490 % |
ESCO TECHNOLOGIES INC | US2963151046 | 0,480 % |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,480 % |
HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | US4108671052 | 0,460 % |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,450 % |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,420 % |
ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,400 % |
HILTON GRAND VACATIONS INC | US43283X1054 | 0,390 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,380 % |
EW SCRIPPS CO/THE-A | US8110544025 | 0,370 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,350 % |
SYNDAX PHARMACEUTICALS INC | US87164F1057 | 0,340 % |
ATI INC | US01741R1023 | 0,340 % |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,330 % |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,330 % |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,330 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,330 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,330 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,320 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,320 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,320 % |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,320 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,320 % |
UCB SA | BE0003739530 | 0,320 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,310 % |
NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,310 % |
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,290 % |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,290 % |
MORPHIC HOLDING INC | US61775R1059 | 0,280 % |
ANAPTYSBIO INC | US0327241065 | 0,280 % |
QUANTA SERVICES INC | US74762E1029 | 0,270 % |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,260 % |
COURSERA INC | US22266M1045 | 0,260 % |
ARES MANAGEMENT CORP - A | US03990B1017 | 0,260 % |
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | US3989051095 | 0,250 % |
SEABRIDGE GOLD INC | CA8119161054 | 0,240 % |
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A | US82489W1071 | 0,240 % |
UFP TECHNOLOGIES INC | US9026731029 | 0,230 % |
BLUEPRINT MEDICINES CORP | US09627Y1091 | 0,230 % |
INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,230 % |
OKTA INC | US6792951054 | 0,220 % |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,220 % |
PERFICIENT INC | US71375U1016 | 0,210 % |
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC-A | VGG0457F1071 | 0,210 % |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,200 % |
DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,200 % |
HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,180 % |
ANGIODYNAMICS INC | US03475V1017 | 0,180 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,170 % |
BUILDERS FIRSTSOURCE INC | US12008R1077 | 0,160 % |
KNOWLES CORP | US49926D1090 | 0,160 % |
LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,160 % |
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | US09058V1035 | 0,160 % |
GROUPON INC | US3994732069 | 0,150 % |
GOODRX HOLDINGS INC-CLASS A | US38246G1085 | 0,150 % |
USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,150 % |
NEVRO CORP | US64157F1030 | 0,140 % |
BURLINGTON STORES INC | US1220171060 | 0,140 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,140 % |
UNIFIRST CORP/MA | US9047081040 | 0,140 % |
CONDUENT INC | US2067871036 | 0,110 % |
ELANCO ANIMAL HEALTH INC | US28414H1032 | 0,110 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,110 % |
VESTIS CORP | US29430C1027 | 0,110 % |
AXON ENTERPRISE INC | US05464C1018 | 0,100 % |
BKW AG | CH0130293662 | 0,0900 % |
OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,0900 % |
EXPEDITORS INTL WASH INC | US3021301094 | 0,0900 % |
GULFPORT ENERGY CORP | US4026355028 | 0,0900 % |
MERCER INTERNATIONAL INC | US5880561015 | 0,0900 % |
DAVITA INC | US23918K1088 | 0,0800 % |
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG | CH0110240600 | 0,0800 % |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | US02043Q1076 | 0,0800 % |
CENTURY COMMUNITIES INC | US1565043007 | 0,0700 % |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,0700 % |
SKF AB-B SHARES | SE0000108227 | 0,0700 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,0700 % |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,0600 % |
COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0600 % |
ACI WORLDWIDE INC | US0044981019 | 0,0600 % |
HURCO COMPANIES INC | US4473241044 | 0,0500 % |
FARO TECHNOLOGIES INC | US3116421021 | 0,0500 % |
CENTURY CASINOS INC | US1564921005 | 0,0500 % |
FLUSHING FINANCIAL CORP | US3438731057 | 0,0500 % |
CECO ENVIRONMENTAL CORP | US1251411013 | 0,0500 % |
SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0400 % |
IONIS PHARMACEUTICALS INC | US4622221004 | 0,0400 % |
FATE THERAPEUTICS INC | US31189P1021 | 0,0400 % |
CARPARTS.COM INC | US14427M1071 | 0,0400 % |
METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,0300 % |
EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,0300 % |
NORTHRIM BANCORP INC | US6667621097 | 0,0300 % |
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | US3825501014 | 0,0300 % |
HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0300 % |
COHU INC | US1925761066 | 0,0200 % |
CENTURY ALUMINUM COMPANY | US1564311082 | 0,0200 % |
EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,0200 % |
EHEALTH INC | US28238P1093 | 0,0100 % |
MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,0100 % |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 13 mai 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Morgan Stanley | 74.4% |
Goldman Sachs | 25.6% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | XLIS LN |
ISIN | IE00B3YC1100 |
Code Bloomberg Benchmark | SPSUIN |
Frais de gestion | 0,14 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (13 mai 2024) | $677.21 |
AUM | $116,872,360 |
Devise | USD |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (13 mai 2024) | $47,416,291,118 |
Profil ESG
(Index 13 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.94 |
Carbon Intensity | 104.49 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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