Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 6 posiciones a 28/3/2024 (%)
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| GENERAL ELECTRIC ORD | US3696043013 | 4,90% |
| CATERPILLAR ORD | US1491231015 | 4,80% |
| UBER TECHNOLOGIES ORD | US90353T1007 | 4,10% |
| UNION PACIFIC ORD | US9078181081 | 3,90% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL ORD | US4385161066 | 3,50% |
| RTX ORD | US75513E1010 | 3,30% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 4,43% |
| HOME DEPOT INC | US4370761029 | 4,17% |
| PERFORMANCE FOOD GROUP CO | US71377A1034 | 3,68% |
| CROCS INC | US2270461096 | 3,03% |
| GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 2,53% |
| ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 2,52% |
| DOMINO'S PIZZA INC | US25754A2015 | 2,52% |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | US4595061015 | 2,32% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 2,31% |
| CURTISS-WRIGHT CORP | US2315611010 | 2,14% |
| FISERV INC | US3377381088 | 2,14% |
| EMCOR GROUP INC | US29084Q1004 | 2,09% |
| EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 1,97% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 1,94% |
| Q2 HOLDINGS INC | US74736L1098 | 1,83% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 1,83% |
| NOV INC | US62955J1034 | 1,80% |
| EASTMAN CHEMICAL CO | US2774321002 | 1,48% |
| WIX.COM LTD | IL0011301780 | 1,47% |
| MASIMO CORP | US5747951003 | 1,44% |
| HOLOGIC INC | US4364401012 | 1,38% |
| LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 1,35% |
| AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 1,27% |
| INTERNATIONAL PAPER CO | US4601461035 | 1,25% |
| DEVON ENERGY CORP | US25179M1036 | 1,24% |
| UNITED FIRE GROUP INC | US9103401082 | 1,21% |
| APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 1,16% |
| SNAP INC - A | US83304A1060 | 1,13% |
| ADOBE INC | US00724F1012 | 1,07% |
| VERISK ANALYTICS INC | US92345Y1064 | 1,06% |
| BATH _ BODY WORKS INC | US0708301041 | 1,03% |
| OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 1,03% |
| PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 1,02% |
| WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,990% |
| UGI CORP | US9026811052 | 0,980% |
| ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,960% |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,940% |
| UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 0,890% |
| TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 0,880% |
| CARDINAL HEALTH INC | US14149Y1082 | 0,780% |
| CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,770% |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | US9100471096 | 0,760% |
| GENESCO INC | US3715321028 | 0,750% |
| SURGERY PARTNERS INC | US86881A1007 | 0,720% |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | US6795801009 | 0,710% |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,660% |
| CYTOMX THERAPEUTICS INC | US23284F1057 | 0,650% |
| CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,650% |
| ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,630% |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,630% |
| ICU MEDICAL INC | US44930G1076 | 0,610% |
| CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 0,590% |
| RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,590% |
| BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 0,580% |
| TESLA INC | US88160R1014 | 0,530% |
| FULTON FINANCIAL CORP | US3602711000 | 0,520% |
| NMI HOLDINGS INC-CLASS A | US6292093050 | 0,510% |
| AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 0,510% |
| BYLINE BANCORP INC | US1244111092 | 0,500% |
| CAMTEK LTD | IL0010952641 | 0,490% |
| ESCO TECHNOLOGIES INC | US2963151046 | 0,480% |
| EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,480% |
| HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | US4108671052 | 0,460% |
| APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,450% |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,420% |
| ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,400% |
| HILTON GRAND VACATIONS INC | US43283X1054 | 0,390% |
| SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,380% |
| EW SCRIPPS CO/THE-A | US8110544025 | 0,370% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,350% |
| SYNDAX PHARMACEUTICALS INC | US87164F1057 | 0,340% |
| ATI INC | US01741R1023 | 0,340% |
| TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,330% |
| EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,330% |
| ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,330% |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,330% |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,330% |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,320% |
| KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,320% |
| AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,320% |
| BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,320% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,320% |
| UCB SA | BE0003739530 | 0,320% |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,310% |
| NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,310% |
| EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,290% |
| ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,290% |
| MORPHIC HOLDING INC | US61775R1059 | 0,280% |
| ANAPTYSBIO INC | US0327241065 | 0,280% |
| QUANTA SERVICES INC | US74762E1029 | 0,270% |
| PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,260% |
| COURSERA INC | US22266M1045 | 0,260% |
| ARES MANAGEMENT CORP - A | US03990B1017 | 0,260% |
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | US3989051095 | 0,250% |
| SEABRIDGE GOLD INC | CA8119161054 | 0,240% |
| SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A | US82489W1071 | 0,240% |
| UFP TECHNOLOGIES INC | US9026731029 | 0,230% |
| BLUEPRINT MEDICINES CORP | US09627Y1091 | 0,230% |
| INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,230% |
| OKTA INC | US6792951054 | 0,220% |
| ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,220% |
| PERFICIENT INC | US71375U1016 | 0,210% |
| ARCOS DORADOS HOLDINGS INC-A | VGG0457F1071 | 0,210% |
| AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,200% |
| DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,200% |
| HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,180% |
| ANGIODYNAMICS INC | US03475V1017 | 0,180% |
| DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,170% |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | US12008R1077 | 0,160% |
| KNOWLES CORP | US49926D1090 | 0,160% |
| LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,160% |
| BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | US09058V1035 | 0,160% |
| GROUPON INC | US3994732069 | 0,150% |
| GOODRX HOLDINGS INC-CLASS A | US38246G1085 | 0,150% |
| USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,150% |
| NEVRO CORP | US64157F1030 | 0,140% |
| BURLINGTON STORES INC | US1220171060 | 0,140% |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,140% |
| UNIFIRST CORP/MA | US9047081040 | 0,140% |
| CONDUENT INC | US2067871036 | 0,110% |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | US28414H1032 | 0,110% |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,110% |
| VESTIS CORP | US29430C1027 | 0,110% |
| AXON ENTERPRISE INC | US05464C1018 | 0,100% |
| BKW AG | CH0130293662 | 0,0900% |
| OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,0900% |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | US3021301094 | 0,0900% |
| GULFPORT ENERGY CORP | US4026355028 | 0,0900% |
| MERCER INTERNATIONAL INC | US5880561015 | 0,0900% |
| DAVITA INC | US23918K1088 | 0,0800% |
| AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG | CH0110240600 | 0,0800% |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | US02043Q1076 | 0,0800% |
| CENTURY COMMUNITIES INC | US1565043007 | 0,0700% |
| BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,0700% |
| SKF AB-B SHARES | SE0000108227 | 0,0700% |
| DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,0700% |
| ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,0600% |
| COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0600% |
| ACI WORLDWIDE INC | US0044981019 | 0,0600% |
| HURCO COMPANIES INC | US4473241044 | 0,0500% |
| FARO TECHNOLOGIES INC | US3116421021 | 0,0500% |
| CENTURY CASINOS INC | US1564921005 | 0,0500% |
| FLUSHING FINANCIAL CORP | US3438731057 | 0,0500% |
| CECO ENVIRONMENTAL CORP | US1251411013 | 0,0500% |
| SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0400% |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | US4622221004 | 0,0400% |
| FATE THERAPEUTICS INC | US31189P1021 | 0,0400% |
| CARPARTS.COM INC | US14427M1071 | 0,0400% |
| METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,0300% |
| EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,0300% |
| NORTHRIM BANCORP INC | US6667621097 | 0,0300% |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | US3825501014 | 0,0300% |
| HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0300% |
| COHU INC | US1925761066 | 0,0200% |
| CENTURY ALUMINUM COMPANY | US1564311082 | 0,0200% |
| EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,0200% |
| EHEALTH INC | US28238P1093 | 0,0100% |
| MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,0100% |
| STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 13/5/2024 (%)
| Contraparte | Ponderación |
|---|---|
| Morgan Stanley | 74.4% |
| Goldman Sachs | 25.6% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
| Ticker de Bloomberg | XLIS LN |
| ISIN | IE00B3YC1100 |
| Ticker Bloomberg del índice de referencia | SPSUIN |
| Comisión de gestión | 0,14% |
| Coste del swap | 0,00% |
| NAV (14/5/2024) | $677.23 |
| AUM | $116,876,479 |
| Divisa base | USD |
| Método de réplica | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (14/5/2024) | $47,618,977,760 |
Perfil ESG
(Index 14/5/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Scoree (0-10) | 6.94 |
| Carbon Intensity | 104.39 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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