Invesco FTSE 250 UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 13 mai 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
VISTRY GROUP ORD | GB0001859296 | 1,31 % |
HISCOX DI ORD | BMG4593F1389 | 1,17 % |
LONDONMETRIC PROPERTY REIT ORD | GB00B4WFW713 | 1,14 % |
BRITISH LAND REIT ORD | GB0001367019 | 1,12 % |
POLAR CAPITAL TECHNOLOGY TRUST CF | GB0004220025 | 1,10 % |
ALLIANCE TRUST ORD | GB00B11V7W98 | 1,07 % |
INVESTEC ORD | GB00B17BBQ50 | 1,02 % |
SPECTRIS ORD | GB0003308607 | 1,01 % |
GREENCOAT UK WIND ORD | GB00B8SC6K54 | 1,00 % |
JOHNSON MATTHEY ORD | GB00BZ4BQC70 | 1,00 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 4,00 % |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 2,79 % |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 2,69 % |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 2,30 % |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 2,28 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 2,20 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 2,15 % |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 1,94 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 1,77 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 1,75 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,75 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,74 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 1,70 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,69 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,65 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 1,62 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 1,54 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 1,50 % |
CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 1,48 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,44 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 1,36 % |
MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 1,30 % |
NRG ENERGY INC | US6293775085 | 1,29 % |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 1,28 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 1,23 % |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 1,21 % |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 1,17 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 1,16 % |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 1,15 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,15 % |
HEXAGON AB-B SHS | SE0015961909 | 1,14 % |
AROUNDTOWN SA | LU1673108939 | 1,14 % |
HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,14 % |
ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 1,13 % |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 1,12 % |
Aker BP ASA | NO0010345853 | 1,11 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,09 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,07 % |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 1,07 % |
ELISA OYJ | FI0009007884 | 1,05 % |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 1,05 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 1,03 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 1,02 % |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 1,01 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 1,01 % |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 1,01 % |
LOEWS CORP | US5404241086 | 1,00 % |
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG | CH0531751755 | 0,990 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,990 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,980 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,970 % |
BKW AG | CH0130293662 | 0,950 % |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,900 % |
SYNOPSYS INC | US8716071076 | 0,900 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,880 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,870 % |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 0,860 % |
NICE LTD - SPON ADR | US6536561086 | 0,850 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,840 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,840 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,830 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,770 % |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 0,750 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,680 % |
VALIANT HOLDING AG-REG | CH0014786500 | 0,660 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,640 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,640 % |
OCI NV | NL0010558797 | 0,620 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,610 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,610 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,590 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,590 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,560 % |
NORFOLK SOUTHERN CORP | US6558441084 | 0,560 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,550 % |
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF | DE0006048432 | 0,530 % |
NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 0,530 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,520 % |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,500 % |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | US8740541094 | 0,470 % |
ATTENDO AB | SE0007666110 | 0,440 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,400 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,400 % |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,320 % |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,270 % |
RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 0,270 % |
COOR SERVICE MANAGEMENT | SE0007158829 | 0,260 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,260 % |
KARDEX AG-REG | CH0100837282 | 0,250 % |
SIEGFRIED HOLDING AG-REG | CH0014284498 | 0,250 % |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,220 % |
KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,210 % |
ILLUMINA INC | US4523271090 | 0,200 % |
PUMA BIOTECHNOLOGY INC | US74587V1070 | 0,190 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,170 % |
RAISIO PLC-V SHS | FI0009002943 | 0,150 % |
TE CONNECTIVITY LTD | CH0102993182 | 0,140 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,140 % |
CATALENT INC | US1488061029 | 0,140 % |
BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,130 % |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,120 % |
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 0,110 % |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,0800 % |
KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,0700 % |
SWECO AB-B SHS | SE0014960373 | 0,0700 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0700 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,0600 % |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,0400 % |
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | US5184151042 | 0,0200 % |
HANSA BIOPHARMA AB | SE0002148817 | 0,0200 % |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,0100 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0100 % |
HUMANA INC | US4448591028 | 0,00 % |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,00 % |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,00 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,00 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,00 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 10 mai 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Goldman Sachs | 34.33% |
Morgan Stanley | 24.86% |
JP Morgan Chase Bank | 22.24% |
Société Générale | 18.56% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | S250 LN |
ISIN | IE00B60SWV01 |
Code Bloomberg Benchmark | FTPTT250 |
Frais de gestion | 0,12 % |
Frais de swap | 0,10 % |
NAV (13 mai 2024) | £170.16 |
AUM | £27,400,887 |
Devise | GBP |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (13 mai 2024) | £37,744,311,337 |
Profil ESG
(Index 13 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.60 |
Carbon Intensity | 69.20 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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