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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. Ce fonds investissant principalement dans des sociétés de faible envergure, les investisseurs doivent accepter un degré de risque plus élevé que pour un Fonds indiciel coté (ETF) au profil d’investissement plus large. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 13 mai 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 13 mai 2024 (%)

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 13 mai 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
VISTRY GROUP ORD GB0001859296 1,31 %
HISCOX DI ORD BMG4593F1389 1,17 %
LONDONMETRIC PROPERTY REIT ORD GB00B4WFW713 1,14 %
BRITISH LAND REIT ORD GB0001367019 1,12 %
POLAR CAPITAL TECHNOLOGY TRUST CF GB0004220025 1,10 %
ALLIANCE TRUST ORD GB00B11V7W98 1,07 %
INVESTEC ORD GB00B17BBQ50 1,02 %
SPECTRIS ORD GB0003308607 1,01 %
GREENCOAT UK WIND ORD GB00B8SC6K54 1,00 %
JOHNSON MATTHEY ORD GB00BZ4BQC70 1,00 %

Composition du fonds

Exposition sectorielle

as of 10 mai 2024 (%)

Répartition géographique

as of 10 mai 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
ASML HOLDING NV NL0010273215 4,00 %
GEA GROUP AG DE0006602006 2,79 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 2,69 %
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 2,30 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,28 %
ABB LTD-REG CH0012221716 2,20 %
ARYZTA AG CH0043238366 2,15 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,94 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,77 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,75 %
COVESTRO AG DE0006062144 1,75 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,74 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,70 %
NVIDIA CORP US67066G1040 1,69 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,65 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,62 %
SGS SA-REG CH1256740924 1,54 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 1,50 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 1,48 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,44 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 1,36 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 1,30 %
NRG ENERGY INC US6293775085 1,29 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 1,28 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 1,23 %
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 1,21 %
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 1,17 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,16 %
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 1,15 %
NN GROUP NV NL0010773842 1,15 %
HEXAGON AB-B SHS SE0015961909 1,14 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 1,14 %
HEINEKEN NV NL0000009165 1,14 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 1,13 %
EVOTEC AG DE0005664809 1,12 %
Aker BP ASA NO0010345853 1,11 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,09 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,07 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 1,07 %
ELISA OYJ FI0009007884 1,05 %
HEXPOL AB SE0007074281 1,05 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 1,03 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,02 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 1,01 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,01 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 1,01 %
LOEWS CORP US5404241086 1,00 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,990 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,990 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,980 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,970 %
BKW AG CH0130293662 0,950 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,900 %
SYNOPSYS INC US8716071076 0,900 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,880 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,870 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,860 %
NICE LTD - SPON ADR US6536561086 0,850 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,840 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,840 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,830 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,770 %
HOIST FINANCE AB SE0006887063 0,750 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,680 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,660 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,640 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,640 %
OCI NV NL0010558797 0,620 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,610 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,610 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,590 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,590 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 0,560 %
NORFOLK SOUTHERN CORP US6558441084 0,560 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,550 %
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF DE0006048432 0,530 %
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 0,530 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,520 %
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 0,500 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,470 %
ATTENDO AB SE0007666110 0,440 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,400 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,400 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,320 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,270 %
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,270 %
COOR SERVICE MANAGEMENT SE0007158829 0,260 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,260 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,250 %
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 0,250 %
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 0,220 %
KORNIT DIGITAL LTD IL0011216723 0,210 %
ILLUMINA INC US4523271090 0,200 %
PUMA BIOTECHNOLOGY INC US74587V1070 0,190 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,170 %
RAISIO PLC-V SHS FI0009002943 0,150 %
TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 0,140 %
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,140 %
CATALENT INC US1488061029 0,140 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,130 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,120 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,110 %
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,0800 %
KOENIG & BAUER AG DE0007193500 0,0700 %
SWECO AB-B SHS SE0014960373 0,0700 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0700 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0600 %
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,0400 %
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP US5184151042 0,0200 %
HANSA BIOPHARMA AB SE0002148817 0,0200 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,0100 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,0100 %
HUMANA INC US4448591028 0,00 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,00 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,00 %
AEGON LTD BMG0112X1056 0,00 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,00 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 10 mai 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 34.33%
Morgan Stanley 24.86%
JP Morgan Chase Bank 22.24%
Société Générale 18.56%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg S250 LN
ISIN IE00B60SWV01
Code Bloomberg Benchmark FTPTT250
Frais de gestion 0,12 %
Frais de swap 0,10 %
NAV (13 mai 2024) £170.16
AUM £27,400,887
Devise GBP
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (13 mai 2024) £37,744,311,337

Profil ESG

(Index 13 mai 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.60
Carbon Intensity 69.20

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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