Invesco FTSE 250 UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. Dado que este fondo invierte principalmente en pequeñas empresas, los inversores deben estar preparados para aceptar un mayor grado de riesgo que con un fondo de inversión cotizado (ETF) con un espectro de inversión más amplio. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 25/4/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 25/4/2024 (%)

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 25/4/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
HISCOX DI ORD BMG4593F1389 1,27%
VISTRY GROUP ORD GB0001859296 1,23%
LONDONMETRIC PROPERTY REIT ORD GB00B4WFW713 1,15%
BRITISH LAND REIT ORD GB0001367019 1,13%
POLAR CAPITAL TECHNOLOGY TRUST CF GB0004220025 1,10%
ALLIANCE TRUST ORD GB00B11V7W98 1,08%
SPECTRIS ORD GB0003308607 1,04%
GREENCOAT UK WIND ORD GB00B8SC6K54 1,02%
JOHNSON MATTHEY ORD GB00BZ4BQC70 0,98%
INVESTEC ORD GB00B17BBQ50 0,98%

Fund components

Exposición sectorial

as of 24/4/2024 (%)

Exposición por paises

as of 24/4/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,49%
SAP SE DE0007164600 2,43%
HOLCIM LTD CH0012214059 2,26%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 2,20%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 2,14%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,12%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 2,10%
TELENOR ASA NO0010063308 2,07%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,04%
AMAZON.COM INC US0231351067 2,00%
ABB LTD-REG CH0012221716 1,84%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 1,79%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,69%
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1,61%
ALCON INC CH0432492467 1,50%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,42%
NN GROUP NV NL0010773842 1,41%
ARYZTA AG CH0043238366 1,32%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,28%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 1,26%
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 1,25%
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 1,25%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,22%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,21%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 1,21%
MOWI ASA NO0003054108 1,19%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 1,19%
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 1,19%
MICROSOFT CORP US5949181045 1,18%
CINTAS CORP US1729081059 1,17%
SALMAR ASA NO0010310956 1,15%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 1,15%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 1,13%
SYNOPSYS INC US8716071076 1,12%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 1,09%
APPLE INC US0378331005 1,09%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,09%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,07%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 1,07%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 1,07%
SOLVAY SA BE0003470755 1,06%
VOESTALPINE AG AT0000937503 1,06%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,03%
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 1,03%
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 1,03%
ROSS STORES INC US7782961038 1,03%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,03%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 1,01%
NESTE OYJ FI0009013296 1,00%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,990%
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,980%
ELI LILLY & CO US5324571083 0,980%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,960%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,950%
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 0,930%
SGS SA-REG CH1256740924 0,890%
DHL GROUP DE0005552004 0,870%
Corbion NV NL0010583399 0,870%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,860%
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,840%
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,830%
CATALENT INC US1488061029 0,830%
HOIST FINANCE AB SE0006887063 0,820%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,820%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,810%
OCI NV NL0010558797 0,810%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,800%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,800%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,780%
OMV AG AT0000743059 0,760%
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,740%
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR US2561352038 0,720%
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 0,720%
EQUINOR ASA NO0010096985 0,720%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,720%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,710%
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,700%
PUMA SE DE0006969603 0,560%
EPIROC AB-B SE0015658117 0,440%
LOOMIS AB SE0014504817 0,410%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,350%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,330%
FEDERATED HERMES INC US3142111034 0,310%
NVIDIA CORP US67066G1040 0,290%
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,290%
TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 0,290%
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,280%
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,260%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,250%
INDUTRADE AB SE0001515552 0,240%
GENMAB A/S DK0010272202 0,240%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,240%
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 0,230%
KORNIT DIGITAL LTD IL0011216723 0,200%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,200%
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,190%
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,190%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,180%
BECHTLE AG DE0005158703 0,180%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,150%
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,150%
Aker BP ASA NO0010345853 0,140%
AXT INC US00246W1036 0,130%
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,120%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0900%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0700%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0700%
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0700%
SYROS PHARMACEUTICALS INC US87184Q2066 0,0600%
ATEA ASA NO0004822503 0,0600%
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,0500%
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP US5184151042 0,0300%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,0300%
HANSA BIOPHARMA AB SE0002148817 0,0200%
EMMI AG-REG CH0012829898 0,0100%
KINEPOLIS BE0974274061 0,00%
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 24/4/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Goldman Sachs 30.58%
JP Morgan Chase Bank 27.96%
Société Générale 22.94%
Morgan Stanley 18.51%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg S250 LN
ISIN IE00B60SWV01
Ticker Bloomberg del índice de referencia FTPTT250
Comisión de gestión 0,12%
Coste del swap 0,10%
NAV (25/4/2024) £162.03
AUM £21,156,934
Divisa base GBP
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (25/4/2024) £36,420,402,473

Perfil ESG

(Index 25/4/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 7.60
Carbon Intensity 70.43

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

«FTSE» es una marca comercial de London Stock Exchange Plc y The Financial Times Limited y FTSE International Limited («FTSE») la utiliza conforme a licencia. Invesco cuenta con licencia de FTSE para redistribuir Index name. Todos los derechos relativos al índice corresponden a FTSE y/o sus licenciatarios. Toda la información se facilita con fines meramente indicativos. FTSE y sus licenciatarios no asumirán responsabilidades por cualesquiera errores u omisiones en el índice.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura​. 

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos.

La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

 

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.