Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 29 avr. 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
INDITEX ORD | ES0148396007 | 19,66 % |
NEXT ORD | GB0032089863 | 18,83 % |
HENNES & MAURITZ ORD | SE0000106270 | 12,88 % |
ZALANDO ORD | DE000ZAL1111 | 8,47 % |
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD | LU1072616219 | 8,06 % |
HOWDEN JOINERY GROUP ORD | GB0005576813 | 7,98 % |
KINGFISHER ORD | GB0033195214 | 7,64 % |
AVOLTA AG ORD | CH0023405456 | 5,45 % |
JD SPORTS FASHION ORD | GB00BM8Q5M07 | 4,79 % |
RUBIS ORD | FR0013269123 | 3,82 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 3,35 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 3,27 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 3,05 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 2,88 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,69 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 2,64 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 2,42 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 2,22 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 2,21 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 2,17 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,16 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 2,03 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 1,60 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 1,58 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 1,51 % |
OMV AG | AT0000743059 | 1,31 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 1,31 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 1,23 % |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 1,23 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,19 % |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 1,18 % |
NETAPP INC | US64110D1046 | 1,18 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 1,17 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,16 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 1,16 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 1,15 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,15 % |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 1,15 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,14 % |
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 1,14 % |
OCI NV | NL0010558797 | 1,14 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,14 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 1,14 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 1,13 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 1,12 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 1,12 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 1,12 % |
HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 1,11 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,10 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 1,10 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 1,10 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,10 % |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | CH0010570767 | 1,09 % |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 1,08 % |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 1,08 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 1,07 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,07 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 1,07 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 1,07 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,06 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 1,05 % |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 1,05 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 1,04 % |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 1,03 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 1,02 % |
BUCHER INDUSTRIES AG-REG | CH0002432174 | 0,990 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,920 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,910 % |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,910 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,880 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,850 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,850 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,850 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,850 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,850 % |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,830 % |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,830 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,830 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,830 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,820 % |
CHARLES RIVER LABORATORIES | US1598641074 | 0,820 % |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 0,760 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,740 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,640 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,620 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,520 % |
SKF AB-B SHARES | SE0000108227 | 0,410 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,410 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,390 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,260 % |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 0,210 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,0900 % |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0700 % |
KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,0500 % |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,0500 % |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,0500 % |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,0500 % |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 0,0500 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,0100 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,0100 % |
Swap Counterparty Exposure as of 7 mai 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 25.22% |
Goldman Sachs | 25.2% |
Société Générale | 25.2% |
Morgan Stanley | 24.38% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | XRPS GY |
ISIN | IE00B5MTZM66 |
Code Bloomberg Benchmark | SXORR |
Frais de gestion | 0,20 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (8 mai 2024) | €226.16 |
AUM | €1,948,800 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (8 mai 2024) | €43,660,516,319 |
Profil ESG
(Index 8 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 8.26 |
Carbon Intensity | 11.85 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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