Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 26 mars 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
MICROSOFT ORD | US5949181045 | 6,52 % |
APPLE ORD | US0378331005 | 5,46 % |
NVIDIA ORD | US67066G1040 | 5,01 % |
AMAZON COM ORD | US0231351067 | 3,63 % |
META PLATFORMS CL A ORD | US30303M1027 | 2,41 % |
ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | 1,95 % |
ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | 1,71 % |
ELI LILLY ORD | US5324571083 | 1,37 % |
BROADCOM ORD | US11135F1012 | 1,30 % |
JPMORGAN CHASE ORD | US46625H1005 | 1,24 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
GRAND CANYON EDUCATION INC | US38526M1062 | 5,05 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 4,74 % |
CURTISS-WRIGHT CORP | US2315611010 | 3,42 % |
AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 3,00 % |
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION | US25787G1004 | 2,96 % |
WORLD FUEL SERVICES CORP | US9814751064 | 2,86 % |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 2,69 % |
DECKERS OUTDOOR CORP | US2435371073 | 2,59 % |
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A | US18539C1053 | 2,59 % |
FLOWERS FOODS INC | US3434981011 | 2,41 % |
LOEWS CORP | US5404241086 | 2,37 % |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 2,12 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 2,09 % |
CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 2,00 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 1,98 % |
AUTOZONE INC | US0533321024 | 1,97 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 1,95 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,93 % |
CSX CORP | US1264081035 | 1,87 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,75 % |
BRADY CORPORATION - CL A | US1046741062 | 1,63 % |
TENET HEALTHCARE CORP | US88033G4073 | 1,18 % |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 1,17 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,13 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 1,05 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 1,04 % |
KIRBY CORP | US4972661064 | 1,03 % |
CIENA CORP | US1717793095 | 1,02 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,990 % |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,990 % |
IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,980 % |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,970 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,970 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,970 % |
UCB SA | BE0003739530 | 0,970 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,960 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,960 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,940 % |
DOMINO'S PIZZA INC | US25754A2015 | 0,910 % |
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | US90400D1081 | 0,910 % |
DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 0,880 % |
FARO TECHNOLOGIES INC | US3116421021 | 0,860 % |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,850 % |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,760 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,750 % |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,740 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,740 % |
ITRON INC | US4657411066 | 0,710 % |
IONIS PHARMACEUTICALS INC | US4622221004 | 0,680 % |
ELEMENT SOLUTIONS INC | US28618M1062 | 0,680 % |
PRA GROUP INC | US69354N1063 | 0,670 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,640 % |
FULTON FINANCIAL CORP | US3602711000 | 0,610 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,600 % |
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU | US10948W1036 | 0,600 % |
CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 0,600 % |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,580 % |
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | US5926881054 | 0,540 % |
CAVCO INDUSTRIES INC | US1495681074 | 0,540 % |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,520 % |
GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 0,510 % |
UNISYS CORP | US9092143067 | 0,430 % |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,410 % |
UNITED FIRE GROUP INC | US9103401082 | 0,400 % |
KNOWLES CORP | US49926D1090 | 0,390 % |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,370 % |
RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,360 % |
KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,360 % |
CENTERPOINT ENERGY INC | US15189T1079 | 0,350 % |
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG | CH0110240600 | 0,350 % |
HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,330 % |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,320 % |
DXC TECHNOLOGY CO | US23355L1061 | 0,310 % |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,310 % |
BANC OF CALIFORNIA INC | US05990K1060 | 0,290 % |
CYTOMX THERAPEUTICS INC | US23284F1057 | 0,290 % |
ARES MANAGEMENT CORP - A | US03990B1017 | 0,280 % |
GENESCO INC | US3715321028 | 0,270 % |
CENTURY COMMUNITIES INC | US1565043007 | 0,260 % |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,260 % |
AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,240 % |
RIBBON COMMUNICATIONS INC | US7625441040 | 0,240 % |
CENTURY CASINOS INC | US1564921005 | 0,230 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,230 % |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,220 % |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,220 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,220 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,210 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,210 % |
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | US49338L1035 | 0,210 % |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,190 % |
NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,190 % |
VERA BRADLEY INC | US92335C1062 | 0,170 % |
PMV PHARMACEUTICALS INC | US69353Y1038 | 0,170 % |
CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,170 % |
EMERALD EXPOSITIONS EVENTS I | US29103W1045 | 0,160 % |
NICE LTD - SPON ADR | US6536561086 | 0,150 % |
KBR INC | US48242W1062 | 0,150 % |
UNIFI INC | US9046772003 | 0,150 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,150 % |
EDITAS MEDICINE INC | US28106W1036 | 0,140 % |
EXACT SCIENCES CORP | US30063P1057 | 0,140 % |
CORP AMERICA AIRPORTS SA | LU1756447840 | 0,140 % |
ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,130 % |
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | US9139031002 | 0,130 % |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,130 % |
NORTHRIM BANCORP INC | US6667621097 | 0,130 % |
INVESTORS TITLE CO | US4618041069 | 0,120 % |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,110 % |
EHEALTH INC | US28238P1093 | 0,110 % |
SYROS PHARMACEUTICALS INC | US87184Q2066 | 0,100 % |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,0900 % |
OPTINOSE INC | US68404V1008 | 0,0900 % |
HAWKINS INC | US4202611095 | 0,0900 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0800 % |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,0800 % |
MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 0,0800 % |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,0800 % |
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A | US87724P1066 | 0,0700 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,0700 % |
ILLUMINA INC | US4523271090 | 0,0600 % |
EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,0600 % |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,0600 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0500 % |
AMPHENOL CORP-CL A | US0320951017 | 0,0500 % |
NEURONETICS INC | US64131A1051 | 0,0400 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,0400 % |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0300 % |
CLEARSIDE BIOMEDICAL INC | US1850631045 | 0,0200 % |
GLOBAL PAYMENTS INC | US37940X1028 | 0,0200 % |
ARTESIAN RESOURCES CORP-CL A | US0431132085 | 0,0200 % |
NETAPP INC | US64110D1046 | 0,0100 % |
PACKAGING CORP OF AMERICA | US6951561090 | 0,0100 % |
OVINTIV INC | US69047Q1022 | 0,0100 % |
GARTNER INC | US3666511072 | 0,0100 % |
CHARLES RIVER LABORATORIES | US1598641074 | 0,0100 % |
LARIMAR THERAPEUTICS INC | US5171251003 | 0,0100 % |
MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 0,0100 % |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,00 % |
FREEPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 8 mai 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Morgan Stanley | 71% |
Goldman Sachs | 29% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | MXUD LN |
ISIN | IE00BK5LYT47 |
Code Bloomberg Benchmark | NDDUUS |
Frais de gestion | 0,05 % |
Frais de swap | 0,07 % |
NAV (9 mai 2024) | $70.08 |
AUM | $4,626,616,086 |
Devise | USD |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (9 mai 2024) | $47,223,276,133 |
Profil ESG
(Index 9 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.53 |
Carbon Intensity | 96.02 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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