Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 2 avr. 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
TWN SEMICONT MAN ORD | TW0002330008 | 8,37 % |
SAMSUNG ELECTR ORD | KR7005930003 | 4,14 % |
TENCENT ORD | KYG875721634 | 3,61 % |
BABA-SW ORD | KYG017191142 | 2,04 % |
RELIANCE INDUSTRIES ORD | INE002A01018 | 1,50 % |
SK HYNIX ORD | KR7000660001 | 1,04 % |
PDD HOLDINGS ADS | US7223041028 | 0,98 % |
ICICI BANK ORD | INE090A01021 | 0,93 % |
MEITUAN-W ORD | KYG596691041 | 0,91 % |
HON HAI IND ORD | TW0002317005 | 0,85 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 8,07 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 6,50 % |
PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 5,52 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 4,93 % |
WILLIS TOWERS WATSON PLC | IE00BDB6Q211 | 3,10 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 3,07 % |
INTEL CORP | US4581401001 | 3,04 % |
MARSH & MCLENNAN COS | US5717481023 | 2,98 % |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 2,98 % |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 1,73 % |
EMCOR GROUP INC | US29084Q1004 | 1,67 % |
SNAP INC - A | US83304A1060 | 1,46 % |
NUTANIX INC - A | US67059N1081 | 1,45 % |
NETAPP INC | US64110D1046 | 1,36 % |
ALLSTATE CORP | US0200021014 | 1,29 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 1,24 % |
SUPER MICRO COMPUTER INC | US86800U1043 | 1,22 % |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 1,14 % |
EASTMAN CHEMICAL CO | US2774321002 | 1,12 % |
MONDAY.COM LTD | IL0011762130 | 1,08 % |
GARTNER INC | US3666511072 | 1,07 % |
HUMANA INC | US4448591028 | 1,05 % |
MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 1,02 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,01 % |
ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 0,990 % |
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | US64125C1099 | 0,980 % |
CURTISS-WRIGHT CORP | US2315611010 | 0,940 % |
CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 0,900 % |
QUALYS INC | US74758T3032 | 0,890 % |
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | US8793601050 | 0,880 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,850 % |
UFP INDUSTRIES INC | US90278Q1085 | 0,830 % |
NATERA INC | US6323071042 | 0,820 % |
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | US9100471096 | 0,780 % |
UGI CORP | US9026811052 | 0,730 % |
CATALENT INC | US1488061029 | 0,700 % |
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | US22788C1053 | 0,680 % |
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | US31946M1036 | 0,680 % |
GE VERNOVA INC | US36828A1016 | 0,670 % |
BRADY CORPORATION - CL A | US1046741062 | 0,670 % |
ENTEGRIS INC | US29362U1043 | 0,670 % |
AMPHENOL CORP-CL A | US0320951017 | 0,670 % |
REVVITY INC | US7140461093 | 0,660 % |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | US0268747849 | 0,660 % |
VERISK ANALYTICS INC | US92345Y1064 | 0,660 % |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,660 % |
NRG ENERGY INC | US6293775085 | 0,650 % |
CVS HEALTH CORP | US1266501006 | 0,650 % |
STAAR SURGICAL CO | US8523123052 | 0,630 % |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,620 % |
STERLING CONSTRUCTION CO | US8592411016 | 0,610 % |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,610 % |
BEAZER HOMES USA INC | US07556Q8814 | 0,580 % |
TRINET GROUP INC | US8962881079 | 0,520 % |
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 0,490 % |
CONSOL ENERGY INC | US20854L1089 | 0,490 % |
HYSTER-YALE MATERIALS | US4491721050 | 0,480 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,470 % |
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC | US2274831047 | 0,460 % |
CBIZ INC | US1248051021 | 0,460 % |
RWE AG | DE0007037129 | 0,450 % |
PACKAGING CORP OF AMERICA | US6951561090 | 0,430 % |
NATIONAL BEVERAGE CORP | US6350171061 | 0,430 % |
MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,420 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,410 % |
BEACON ROOFING SUPPLY INC | US0736851090 | 0,400 % |
COMMERCIAL METALS CO | US2017231034 | 0,390 % |
SEMTECH CORP | US8168501018 | 0,390 % |
INGEVITY CORP | US45688C1071 | 0,360 % |
INFINERA CORP | US45667G1031 | 0,350 % |
VICOR CORP | US9258151029 | 0,350 % |
API GROUP CORP | US00187Y1001 | 0,340 % |
AMERESCO INC-CL A | US02361E1082 | 0,340 % |
SM ENERGY CO | US78454L1008 | 0,340 % |
LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,330 % |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 0,320 % |
HEXAGON AB-B SHS | SE0015961909 | 0,310 % |
RYERSON HOLDING CORP | US7837541041 | 0,310 % |
AZZ INC | US0024741045 | 0,300 % |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 0,280 % |
INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,260 % |
HENRY SCHEIN INC | US8064071025 | 0,250 % |
AP MOLLER-MAERSK A/S-B | DK0010244508 | 0,250 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,240 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,240 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,240 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,240 % |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,240 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,240 % |
EMPLOYERS HOLDINGS INC | US2922181043 | 0,240 % |
EVOLUS INC | US30052C1071 | 0,240 % |
PTC INC | US69370C1009 | 0,220 % |
VIAVI SOLUTIONS INC | US9255501051 | 0,220 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,210 % |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,210 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,210 % |
TALOS ENERGY INC | US87484T1088 | 0,210 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,210 % |
ALIGN TECHNOLOGY INC | US0162551016 | 0,210 % |
NETFLIX INC | US64110L1061 | 0,200 % |
CSX CORP | US1264081035 | 0,200 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,200 % |
PROGRESS SOFTWARE CORP | US7433121008 | 0,190 % |
SYNOPSYS INC | US8716071076 | 0,190 % |
REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0,190 % |
LAM RESEARCH CORP | US5128071082 | 0,180 % |
NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,170 % |
GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 0,160 % |
LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 0,150 % |
INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,140 % |
SERVICENOW INC | US81762P1021 | 0,140 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,100 % |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,100 % |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,100 % |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,100 % |
CAREDX INC | US14167L1035 | 0,0800 % |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,0800 % |
ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 0,0700 % |
OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 0,0700 % |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,0700 % |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 0,0700 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,0700 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,0600 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,0600 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,0500 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,0500 % |
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | SE0007100599 | 0,0500 % |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,0500 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,0500 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,0500 % |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,0500 % |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,0500 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0500 % |
LINCOLN NATIONAL CORP | US5341871094 | 0,0500 % |
FLOWERS FOODS INC | US3434981011 | 0,0400 % |
HURON CONSULTING GROUP INC | US4474621020 | 0,0400 % |
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,0300 % |
VEECO INSTRUMENTS INC | US9224171002 | 0,0300 % |
HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,0300 % |
MANHATTAN ASSOCIATES INC | US5627501092 | 0,0300 % |
HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | US4108671052 | 0,0300 % |
KIRBY CORP | US4972661064 | 0,0300 % |
FORESTAR GROUP INC | US3462321015 | 0,0300 % |
CALIX INC | US13100M5094 | 0,0300 % |
HOME DEPOT INC | US4370761029 | 0,0300 % |
DONALDSON CO INC | US2576511099 | 0,0300 % |
EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,0300 % |
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,0300 % |
CONDUENT INC | US2067871036 | 0,0300 % |
VESTIS CORP | US29430C1027 | 0,0300 % |
WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,0300 % |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,0300 % |
F5 INC | US3156161024 | 0,0200 % |
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | US98980F1049 | 0,0200 % |
BLUEPRINT MEDICINES CORP | US09627Y1091 | 0,0200 % |
CLEARSIDE BIOMEDICAL INC | US1850631045 | 0,0200 % |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,0200 % |
ILLUMINA INC | US4523271090 | 0,0200 % |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,0200 % |
TRIUMPH GROUP INC | US8968181011 | 0,0200 % |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,0200 % |
NORTHRIM BANCORP INC | US6667621097 | 0,0100 % |
ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,0100 % |
YELP INC | US9858171054 | 0,0100 % |
G-III APPAREL GROUP LTD | US36237H1014 | 0,0100 % |
ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0100 % |
BIGLARI HOLDINGS INC-B | US08986R3093 | 0,0100 % |
CAMDEN NATIONAL CORP | US1330341082 | 0,0100 % |
NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,0100 % |
GLOBAL PAYMENTS INC | US37940X1028 | 0,0100 % |
ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,0100 % |
OPTINOSE INC | US68404V1008 | 0,0100 % |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,0100 % |
OOMA INC | US6834161019 | 0,0100 % |
GMS INC | US36251C1036 | 0,0100 % |
METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,0100 % |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,0100 % |
HORMEL FOODS CORP | US4404521001 | 0,0100 % |
TREDEGAR CORP | US8946501009 | 0,00 % |
TRUECAR INC | US89785L1070 | 0,00 % |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,00 % |
POTBELLY CORP | US73754Y1001 | 0,00 % |
FLUSHING FINANCIAL CORP | US3438731057 | 0,00 % |
WESTERN DIGITAL CORP | US9581021055 | 0,00 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,00 % |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | US09061G1013 | 0,00 % |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,00 % |
HAWKINS INC | US4202611095 | 0,00 % |
PULTEGROUP INC | US7458671010 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 14 mai 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Goldman Sachs | 71.61% |
JP Morgan Chase Bank | 22.57% |
Société Générale | 4.62% |
Morgan Stanley | 1.19% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | MXFS LN |
ISIN | IE00B3DWVS88 |
Code Bloomberg Benchmark | NDUEEGF |
Frais de gestion | 0,19 % |
Frais de swap | 0,10 % |
NAV (15 mai 2024) | $51.59 |
AUM | $357,913,774 |
Devise | USD |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (15 mai 2024) | $48,183,279,528 |
Profil ESG
(Index 15 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 5.75 |
Carbon Intensity | 328.05 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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