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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. Une large part de ce compartiment étant investie dans des pays moins développés, les investisseurs doivent être prêts à accepter un niveau de risque plus élevé que s’il s’agissait d’un ETF investissant uniquement dans les marchés développés. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 2 avr. 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 2 avr. 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 2 avr. 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
TWN SEMICONT MAN ORD TW0002330008 8,37 %
SAMSUNG ELECTR ORD KR7005930003 4,14 %
TENCENT ORD KYG875721634 3,61 %
BABA-SW ORD KYG017191142 2,04 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD INE002A01018 1,50 %
SK HYNIX ORD KR7000660001 1,04 %
PDD HOLDINGS ADS US7223041028 0,98 %
ICICI BANK ORD INE090A01021 0,93 %
MEITUAN-W ORD KYG596691041 0,91 %
HON HAI IND ORD TW0002317005 0,85 %

Composition du fonds

Répartition géographique

as of 14 mai 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 14 mai 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
AMAZON.COM INC US0231351067 8,07 %
NVIDIA CORP US67066G1040 6,50 %
PDD HOLDINGS INC US7223041028 5,52 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 4,93 %
WILLIS TOWERS WATSON PLC IE00BDB6Q211 3,10 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 3,07 %
INTEL CORP US4581401001 3,04 %
MARSH & MCLENNAN COS US5717481023 2,98 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 2,98 %
ASSURANT INC US04621X1081 1,73 %
EMCOR GROUP INC US29084Q1004 1,67 %
SNAP INC - A US83304A1060 1,46 %
NUTANIX INC - A US67059N1081 1,45 %
NETAPP INC US64110D1046 1,36 %
ALLSTATE CORP US0200021014 1,29 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 1,24 %
SUPER MICRO COMPUTER INC US86800U1043 1,22 %
IES HOLDINGS INC US44951W1062 1,14 %
EASTMAN CHEMICAL CO US2774321002 1,12 %
MONDAY.COM LTD IL0011762130 1,08 %
GARTNER INC US3666511072 1,07 %
HUMANA INC US4448591028 1,05 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 1,02 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,01 %
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,990 %
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC US64125C1099 0,980 %
CURTISS-WRIGHT CORP US2315611010 0,940 %
CBRE GROUP INC - A US12504L1098 0,900 %
QUALYS INC US74758T3032 0,890 %
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC US8793601050 0,880 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,850 %
UFP INDUSTRIES INC US90278Q1085 0,830 %
NATERA INC US6323071042 0,820 %
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC US9100471096 0,780 %
UGI CORP US9026811052 0,730 %
CATALENT INC US1488061029 0,700 %
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US22788C1053 0,680 %
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A US31946M1036 0,680 %
GE VERNOVA INC US36828A1016 0,670 %
BRADY CORPORATION - CL A US1046741062 0,670 %
ENTEGRIS INC US29362U1043 0,670 %
AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 0,670 %
REVVITY INC US7140461093 0,660 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP US0268747849 0,660 %
VERISK ANALYTICS INC US92345Y1064 0,660 %
CINCINNATI FINANCIAL CORP US1720621010 0,660 %
NRG ENERGY INC US6293775085 0,650 %
CVS HEALTH CORP US1266501006 0,650 %
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,630 %
OMNICELL INC US68213N1090 0,620 %
STERLING CONSTRUCTION CO US8592411016 0,610 %
RESIDEO TECHNOLOGIES INC US76118Y1047 0,610 %
BEAZER HOMES USA INC US07556Q8814 0,580 %
TRINET GROUP INC US8962881079 0,520 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,490 %
CONSOL ENERGY INC US20854L1089 0,490 %
HYSTER-YALE MATERIALS US4491721050 0,480 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,470 %
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,460 %
CBIZ INC US1248051021 0,460 %
RWE AG DE0007037129 0,450 %
PACKAGING CORP OF AMERICA US6951561090 0,430 %
NATIONAL BEVERAGE CORP US6350171061 0,430 %
MINERALS TECHNOLOGIES INC US6031581068 0,420 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 0,410 %
BEACON ROOFING SUPPLY INC US0736851090 0,400 %
COMMERCIAL METALS CO US2017231034 0,390 %
SEMTECH CORP US8168501018 0,390 %
INGEVITY CORP US45688C1071 0,360 %
INFINERA CORP US45667G1031 0,350 %
VICOR CORP US9258151029 0,350 %
API GROUP CORP US00187Y1001 0,340 %
AMERESCO INC-CL A US02361E1082 0,340 %
SM ENERGY CO US78454L1008 0,340 %
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,330 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,320 %
HEXAGON AB-B SHS SE0015961909 0,310 %
RYERSON HOLDING CORP US7837541041 0,310 %
AZZ INC US0024741045 0,300 %
EXELIXIS INC US30161Q1040 0,280 %
INTL FCSTONE INC US8618961085 0,260 %
HENRY SCHEIN INC US8064071025 0,250 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,250 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,240 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 0,240 %
COVESTRO AG DE0006062144 0,240 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,240 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,240 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,240 %
EMPLOYERS HOLDINGS INC US2922181043 0,240 %
EVOLUS INC US30052C1071 0,240 %
PTC INC US69370C1009 0,220 %
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,220 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,210 %
ADOBE INC US00724F1012 0,210 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,210 %
TALOS ENERGY INC US87484T1088 0,210 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,210 %
ALIGN TECHNOLOGY INC US0162551016 0,210 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,200 %
CSX CORP US1264081035 0,200 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,200 %
PROGRESS SOFTWARE CORP US7433121008 0,190 %
SYNOPSYS INC US8716071076 0,190 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,190 %
LAM RESEARCH CORP US5128071082 0,180 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,170 %
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,160 %
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 0,150 %
INDUTRADE AB SE0001515552 0,140 %
SERVICENOW INC US81762P1021 0,140 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,100 %
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 0,100 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,100 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,100 %
CAREDX INC US14167L1035 0,0800 %
NUVATION BIO INC US67080N1019 0,0800 %
ELECTROLUX AB-B SE0016589188 0,0700 %
OSCAR HEALTH INC - CLASS A US6877931096 0,0700 %
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,0700 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,0700 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0700 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,0600 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,0600 %
AEGON LTD BMG0112X1056 0,0500 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,0500 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0500 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,0500 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,0500 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0500 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0500 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,0500 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0500 %
LINCOLN NATIONAL CORP US5341871094 0,0500 %
FLOWERS FOODS INC US3434981011 0,0400 %
HURON CONSULTING GROUP INC US4474621020 0,0400 %
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO US1547604090 0,0300 %
VEECO INSTRUMENTS INC US9224171002 0,0300 %
HEALTHCARE SERVICES GROUP US4219061086 0,0300 %
MANHATTAN ASSOCIATES INC US5627501092 0,0300 %
HANOVER INSURANCE GROUP INC/ US4108671052 0,0300 %
KIRBY CORP US4972661064 0,0300 %
FORESTAR GROUP INC US3462321015 0,0300 %
CALIX INC US13100M5094 0,0300 %
HOME DEPOT INC US4370761029 0,0300 %
DONALDSON CO INC US2576511099 0,0300 %
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,0300 %
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE US26414D1063 0,0300 %
CONDUENT INC US2067871036 0,0300 %
VESTIS CORP US29430C1027 0,0300 %
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,0300 %
INCYTE CORP US45337C1027 0,0300 %
F5 INC US3156161024 0,0200 %
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC US98980F1049 0,0200 %
BLUEPRINT MEDICINES CORP US09627Y1091 0,0200 %
CLEARSIDE BIOMEDICAL INC US1850631045 0,0200 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,0200 %
ILLUMINA INC US4523271090 0,0200 %
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 0,0200 %
TRIUMPH GROUP INC US8968181011 0,0200 %
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC US29089Q1058 0,0200 %
NORTHRIM BANCORP INC US6667621097 0,0100 %
ONESPAN INC US68287N1000 0,0100 %
YELP INC US9858171054 0,0100 %
G-III APPAREL GROUP LTD US36237H1014 0,0100 %
ZUMIEZ INC US9898171015 0,0100 %
BIGLARI HOLDINGS INC-B US08986R3093 0,0100 %
CAMDEN NATIONAL CORP US1330341082 0,0100 %
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 0,0100 %
GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 0,0100 %
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,0100 %
OPTINOSE INC US68404V1008 0,0100 %
INOGEN INC US45780L1044 0,0100 %
OOMA INC US6834161019 0,0100 %
GMS INC US36251C1036 0,0100 %
METROPOLITAN BANK HOLDING CO US5917741044 0,0100 %
CERUS CORP US1570851014 0,0100 %
HORMEL FOODS CORP US4404521001 0,0100 %
TREDEGAR CORP US8946501009 0,00 %
TRUECAR INC US89785L1070 0,00 %
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,00 %
POTBELLY CORP US73754Y1001 0,00 %
FLUSHING FINANCIAL CORP US3438731057 0,00 %
WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 0,00 %
DEMANT A S DK0060738599 0,00 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC US09061G1013 0,00 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,00 %
HAWKINS INC US4202611095 0,00 %
PULTEGROUP INC US7458671010 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 14 mai 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 71.61%
JP Morgan Chase Bank 22.57%
Société Générale 4.62%
Morgan Stanley 1.19%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg MXFS LN
ISIN IE00B3DWVS88
Code Bloomberg Benchmark NDUEEGF
Frais de gestion 0,19 %
Frais de swap 0,10 %
NAV (15 mai 2024) $51.59
AUM $357,913,774
Devise USD
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (15 mai 2024) $48,183,279,528

Profil ESG

(Index 15 mai 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 5.75
Carbon Intensity 328.05

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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