Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist
Descrizione del prodotto
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist mira a fornire il rendimento totale dell'indice ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus (l '"Indice di riferimento"), al netto delle commissioni di gestione. Il fondo distribuisce i dividendi su base trimestrale.
L'Indice di Riferimento è pensato per replicare la performance del debito municipale tassabile denominato in dollari USA emesso pubblicamente da stati e territori statunitensi e dalle loro suddivisioni politiche nel mercato interno statunitense. I titoli idonei devono soddisfare i criteri dell'importo minimo in circolazione e i seguenti requisiti: (i) avere capitale e interessi denominati in USD; (ii) essere soggetti alle tasse federali statunitensi; iii) avere almeno 18 mesi alla scadenza finale al momento dell'emissione; (iv) avere almeno un anno rimanente; (v) avere un programma di cedole fisso; e (vi) avere un rating investment grade. I costituenti sono ponderati in base alla capitalizzazione di mercato e l'Indice di Riferimento viene ribilanciato mensilmente.
I gestori di portafoglio mirano a raggiungere l'obiettivo del fondo utilizzando strumenti e tecniche di modellazione del portafoglio per acquistare e detenere una parte dei titoli che rappresenta le caratteristiche dell'intero Indice di Riferimento. L'obiettivo di questo metodo di campionamento è replicare il più fedelmente possibile la performance dell'Indice di Riferimento riducendo i costi normalmente sostenuti con la replica completa.
Questo ETF è gestito passivamente.
Negoziazione
London Stock Exchange | |
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Valuta di negoziazione | USD |
Periodo di liquidazione | T+2 |
Ticker borsa | MUNI |
Bloomberg | MUNI LN |
Bloomberg iNAV | MUNIIN |
Reuters | MUNI.L |
Reuters iNAV | 4JURINAV.DE |
WKN | A2QGW1 |
Valor | 58051834 |
Sedol | BMHXK94 |
Data source: London Stock Exchange Group
London Stock Exchange | |
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Valuta di negoziazione | GBX |
Periodo di liquidazione | T+2 |
Ticker borsa | MUNS |
Bloomberg | MUNS LN |
Bloomberg iNAV | MUNSIN |
Reuters | MUNS.L |
Reuters iNAV | 4JUSINAV.DE |
WKN | A2QGW1 |
Valor | 58051834 |
Sedol | BMHXKB6 |
Data source: London Stock Exchange Group
Euronext Milan | |
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Valuta di negoziazione | EUR |
Periodo di liquidazione | T+2 |
Ticker borsa | MUNI |
Bloomberg | MUNI IM |
Bloomberg iNAV | MUNIINE |
Reuters | MUNI.MI |
Reuters iNAV | 4JUQINAV.DE |
WKN | A2QGW1 |
Valor | 58051834 |
Data source: London Stock Exchange Group
Informazioni sul portafoglio (14/mag/2024) | |
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Scadenza effettiva | 13,00 |
Effective duration | 7,86 |
Qualità media | AA |
Informazioni sullo yield (14/mag/2024) | |
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(YTM) estimado | 5,30% |
Distribution yield | 4,42% |
Informazioni principali
Bloomberg | MUNI LN |
ISIN | IE00BNG70R26 |
Ticker Bloomberg dell'indice | TXBL |
Commissione di gestione | 0,28% |
NAV (17/mag/2024) | $31.91 |
Patrimonio gestito | $33,751,303 |
Valuta di base | USD |
Metodologia di replica | Physical |
Summary Risk Indicator (SRI) | 3 |
Umbrella AUM (17/mag/2024) | $15,157,489,480 |
I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi. I rendimenti possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione dei tassi di cambio.
L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.
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Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.
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