Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. l’affidabilità creditizia del debito cui è esposto il Fondo potrebbe indebolirsi e determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Non vi è alcuna garanzia che gli emittenti del debito pagheranno gli interessi e rimborseranno il capitale alla data di rimborso. Il rischio è superiore quando il fondo è esposto a titoli di debito ad alto rendimento. Le variazioni dei tassi d’interesse provocano fluttuazioni del valore del fondo. Prestito titoli: Il Fondo può essere esposto al rischio che il debitore non adempia al proprio obbligo di restituire i titoli alla fine del periodo di prestito, e che, in caso di insolvenza, non sia in grado di vendere le garanzie collaterali fornite. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato.

Descrizione del prodotto

Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist mira a fornire il rendimento totale dell'indice ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus (l '"Indice di riferimento"), al netto delle commissioni di gestione. Il fondo distribuisce i dividendi su base trimestrale.

L'Indice di Riferimento è pensato per replicare la performance del debito municipale tassabile denominato in dollari USA emesso pubblicamente da stati e territori statunitensi e dalle loro suddivisioni politiche nel mercato interno statunitense. I titoli idonei devono soddisfare i criteri dell'importo minimo in circolazione e i seguenti requisiti: (i) avere capitale e interessi denominati in USD; (ii) essere soggetti alle tasse federali statunitensi; iii) avere almeno 18 mesi alla scadenza finale al momento dell'emissione; (iv) avere almeno un anno rimanente; (v) avere un programma di cedole fisso; e (vi) avere un rating investment grade. I costituenti sono ponderati in base alla capitalizzazione di mercato e l'Indice di Riferimento viene ribilanciato mensilmente.

I gestori di portafoglio mirano a raggiungere l'obiettivo del fondo utilizzando strumenti e tecniche di modellazione del portafoglio per acquistare e detenere una parte dei titoli che rappresenta le caratteristiche dell'intero Indice di Riferimento. L'obiettivo di questo metodo di campionamento è replicare il più fedelmente possibile la performance dell'Indice di Riferimento riducendo i costi normalmente sostenuti con la replica completa.

Questo ETF è gestito passivamente.

Negoziazione

London Stock Exchange
Valuta di negoziazione USD
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa MUNI
Bloomberg MUNI LN
Bloomberg iNAV MUNIIN
Reuters MUNI.L
Reuters iNAV 4JURINAV.DE
WKN A2QGW1
Valor 58051834
Sedol BMHXK94

Data source: London Stock Exchange Group

London Stock Exchange
Valuta di negoziazione GBX
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa MUNS
Bloomberg MUNS LN
Bloomberg iNAV MUNSIN
Reuters MUNS.L
Reuters iNAV 4JUSINAV.DE
WKN A2QGW1
Valor 58051834
Sedol BMHXKB6

Data source: London Stock Exchange Group

Euronext Milan
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa MUNI
Bloomberg MUNI IM
Bloomberg iNAV MUNIINE
Reuters MUNI.MI
Reuters iNAV 4JUQINAV.DE
WKN A2QGW1
Valor 58051834

Data source: London Stock Exchange Group

Informazioni sul portafoglio (14/mag/2024)
Scadenza effettiva 13,00
Effective duration 7,86
Qualità media AA
Informazioni sullo yield (14/mag/2024)
(YTM) estimado 5,30%
Distribution yield 4,42%

Informazioni principali

Bloomberg MUNI LN
ISIN IE00BNG70R26
Ticker Bloomberg dell'indice TXBL
Commissione di gestione 0,28%
NAV (17/mag/2024) $31.91
Patrimonio gestito $33,751,303
Valuta di base USD
Metodologia di replica Physical
Summary Risk Indicator (SRI) 3
Umbrella AUM (17/mag/2024) $15,157,489,480

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi. I rendimenti possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione dei tassi di cambio.

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

Source ICE data indices, LLC, viene concesso in utilizzo. "ICE BofA SM/ ®" è un servizio / marchio di ICE Data Indices, LLC o delle sue affiliate e "BofA®" è un marchio registrato di Bank of America Corporation concesso in licenza da Bank of America Corporation e sue affiliate ("BofA") e non può essere utilizzato senza il previo consenso scritto di BofA. Questi marchi sono stati concessi in licenza, insieme all'indice ICE BofA US Taxable Municipal Securities plus ("indice") per l'utilizzo da parte del gestore degli investimenti o della società in relazione a Invesco US Municipal Bond UCITS ETF (il "Prodotto"). Né il gestore degli investimenti o la società, né il prodotto, a seconda dei casi, è sponsorizzato, avallato, venduto o promosso da ICE Data Indices, LLC, dalle sue affiliate o dai suoi fornitori di terze parti ("ICE Data e i suoi fornitori"). ICE Data e i suoi fornitori non rilasciano dichiarazioni o garanzie in merito all'opportunità di investire in titoli in generale, in particolare nel prodotto, nel trust o nella capacità dell'indice di seguire la performance generale del mercato. La performance passata di un indice non è un indicatore o una garanzia di risultati futuri.

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Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non forniscono previsioni sui rendimenti futuri.

 

I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.

I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.

Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.

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