Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist
Descrizione del prodotto
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist punta a replicare la performance dell'indice FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select ("indice di riferimento") al netto delle commissioni.Il fondo distribuisce utili su base trimestrale.
L'indice di riferimento misura la performance dei "fallen angels", ovvero obbligazioni che inizialmente hanno ottenuto il rating di investment-grade, ma successivamente sono state declassate a high-yield. Per essere inclusi nell'indice, i titoli devono essere obbligazioni denominate in USD emesse da società domiciliate negli Stati Uniti o in Canada. Qualsiasi obbligazione di questo tipo il cui rating è cambiato da investment grade a high yield nel mese precedente è idonea all'inclusione e sarà detenuta per un periodo di 60 mesi, ammesso che continui a soddisfare i criteri di inclusione. Se un'obbligazione viene esclusa e poi re-inclusa nell'indice, il periodo di inclusione è riadeguato. Diversamente dagli indici in cui il peso dei componenti si basa sul valore di mercato, i pesi dell'indice di riferimento sono determinati in base al tempo trascorso dall'inclusione, assegnando un peso maggiore alle obbligazioni che sono recentemente diventate "fallen angels" (in modo da sfruttare il potenziale effetto di risalita dei prezzi che potrebbe verificarsi nei fallen angels poco dopo il loro declassamento a high yield). Nessun emittente singolo può rappresentare più del 5% dell'indice di riferimento. Quanto alla liquidità, il peso su base temporale dei componenti è soggetto a un capping pari a 3 volte il loro rispettivo peso per valore di mercato. L'indice di riferimento è ribilanciato mensilmente.
I gestori del portafoglio puntano a raggiungere l'obiettivo del fondo usando strumenti e tecniche di modellazione del portafoglio per acquistare e detenere una proporzione dei titoli dell'indice che rappresenti le caratteristiche dell'intero indice. L'obiettivo di questo metodo di campionamento è replicare la performance dell'indice il più fedelmente possibile, riducendo al contempo i costi che normalmente bisognerebbe sostenere con una replica completa.
Questo ETF è gestito passivamente.
Informazioni sul prodotto
Informazioni generali | |
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Valuta di base | USD |
Utilizzo dei dividendi | Trimestrale |
Investimento minimo | 1 share |
Data di lancio | 01/set/2016 |
Azioni in circolazione | 6.222.309 |
Borse di quotazione |
London Stock Exchange Euronext Milan Euronext Paris SIX Swiss Exchange Deutsche Börse (Xetra) |
Ulteriori informazioni | |
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ISA | Eligible |
SIPP | Yes |
UCITS | Compliant |
UK reporting status | Yes |
Paesi di distribuzione | Austria, Danimarca (Operatore qualificato istituzionale), Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Israele (Operatore qualificato istituzionale), Italia, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Singapore, South Korea (Operatore qualificato istituzionale), Spagna, Svezia, Svizzera |
Struttura | |
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Forma legale | UCITS Open ended fund |
Metodologia di replica | Physical |
Domicilio | Irlanda |
Anno fiscale | 30 September |
Principali fornitori di servizi | |
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Emittente | Invesco Markets III plc |
Gestore | Invesco Investment Management Limited |
Gestore dell'investimento | Invesco Capital Management LLC |
Agente amministrativo | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Depositary | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Auditor | PricewaterhouseCoopers |
Promoter | Invesco Investment Management Limited |
Informazioni sullo yield | |
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Frequenza del dividendo | Quarterly |
Utilizzo della distribuzione | Distributed |
Conclusione anno fiscale | 30 September |
Valuta | USD |
Statistiche del fondo NAV ( 02/mag/2024 ) | |
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Numero di componenti | 90 |
Distribuzioni recenti | |
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Data di annuncio | 07/mar/2024 |
Ex-date | 14/mar/2024 |
Record date | 15/mar/2024 |
Data di pagamento | 21/mar/2024 |
Distribuzione per azione | 0,3864 |
Valuta | USD |
Scarica tutte le distribuzioni |
Informazioni principali
Bloomberg | HYFA LN |
ISIN | IE00BD0Q9673 |
Ticker Bloomberg dell'indice | CFIIHYFA |
Commissione di gestione | 0,45% |
NAV (03/mag/2024) | $21.40 |
Patrimonio gestito | $238,082,065 |
Valuta di base | USD |
Metodologia di replica | Physical |
Prestito Titoli | Yes |
Summary Risk Indicator (SRI) | 3 |
Umbrella AUM (03/mag/2024) | $10,893,726,433 |
Profilo ESG
(Fund 02/mag/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
Quality Score (0-10) | 5.60 |
Carbon Intensity | 228.09 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi. I rendimenti possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione dei tassi di cambio.
L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF (il “Fondo”) è stato sviluppato unicamente da Invesco. Il “Fondo” non è in alcun modo connesso o sponsorizzato, approvato, venduto o promosso dal London Stock Exchange Group plc e dagli organismi di investimento del gruppo (collettivamente l’”LSE Group”). FTSE Russell è una denominazione commerciale di alcune delle società del l’LSE Group.
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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.
Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.