Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero import inizialmente investito. Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo. Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap. Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

Economic exposure

Esposizione regionale

al 03/mag/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 03/mag/2024 (%)

I dati sui componenti dell'indice subiscono ritardi e/o sono limitati a causa delle restrizioni di licenza applicate dal fornitore dell'indice.

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 03/mag/2024 (%)

Nome ISIN Peso
NOVO NORDISK ORD DK0062498333 3,45%
ASML HOLDING ORD NL0010273215 3,11%
NESTLE N ORD CH0038863350 2,34%
ASTRAZENECA ORD GB0009895292 2,03%
SHELL ORD GB00BP6MXD84 2,02%
LVMH ORD FR0000121014 1,88%
SAP ORD DE0007164600 1,73%
NOVARTIS N ORD CH0012005267 1,73%
TOTALENERGIES ORD FR0000120271 1,48%
HSBC HOLDINGS ORD GB0005405286 1,46%

Componenti

Esposizione settoriale

al 09/mag/2024 (%)

Esposizione regionale

al 09/mag/2024 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 6,59%
ASML HOLDING NV NL0010273215 4,73%
ABB LTD-REG CH0012221716 4,61%
SWISS RE AG CH0126881561 4,05%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 3,65%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 3,25%
NVIDIA CORP US67066G1040 2,80%
SIKA AG-REG CH0418792922 2,10%
SGS SA-REG CH1256740924 1,98%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,74%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,69%
VERISIGN INC US92343E1029 1,57%
T-MOBILE US INC US8725901040 1,47%
ARISTA NETWORKS INC US0404131064 1,37%
HOLOGIC INC US4364401012 1,36%
UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 1,36%
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP US6745991058 1,35%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,35%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,28%
ORSTED A/S DK0060094928 1,27%
Aker BP ASA NO0010345853 1,26%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,24%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 1,23%
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 1,20%
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP US4165151048 1,14%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 1,07%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 1,06%
NESTE OYJ FI0009013296 0,960%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,950%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,940%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,900%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,890%
DOORDASH INC - A US25809K1051 0,890%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,860%
AUTOZONE INC US0533321024 0,850%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,790%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,770%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,720%
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,710%
GEA GROUP AG DE0006602006 0,690%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,680%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,660%
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 0,660%
THE CIGNA GROUP US1255231003 0,660%
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG CH0016440353 0,640%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,640%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,630%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,630%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,630%
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 0,620%
NN GROUP NV NL0010773842 0,620%
BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 0,610%
MEDICOVER AB SE0009778848 0,600%
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 0,600%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,590%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,590%
GARTNER INC US3666511072 0,590%
GENMAB A/S DK0010272202 0,590%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,570%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,560%
ETSY INC US29786A1060 0,550%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,530%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,530%
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,500%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,490%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,440%
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 0,440%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,440%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,430%
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC US98980F1049 0,410%
ADOBE INC US00724F1012 0,410%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,400%
SWECO AB-B SHS SE0014960373 0,400%
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,380%
QORVO INC US74736K1016 0,380%
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,380%
CVS HEALTH CORP US1266501006 0,370%
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,350%
MOSAIC CO/THE US61945C1036 0,350%
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,340%
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL US5926881054 0,330%
BLOCK INC US8522341036 0,320%
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR US0463531089 0,320%
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,320%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,310%
OCI NV NL0010558797 0,300%
ATTENDO AB SE0007666110 0,290%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,270%
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,270%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,230%
CBRE GROUP INC - A US12504L1098 0,230%
ELECTROLUX AB-B SE0016589188 0,230%
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,220%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,220%
BANCO LATINOAMERICANO COME-E PAP169941328 0,210%
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 0,210%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,200%
COOR SERVICE MANAGEMENT SE0007158829 0,200%
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,200%
PPL CORP US69351T1060 0,190%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,190%
MARTIN MARIETTA MATERIALS US5732841060 0,190%
BIOGEN INC US09062X1037 0,190%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,190%
HELLA GMBH & CO KGAA DE000A13SX22 0,180%
CINCINNATI FINANCIAL CORP US1720621010 0,170%
INSULET CORP US45784P1012 0,170%
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 0,160%
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 0,160%
IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 0,160%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,160%
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A US9892071054 0,150%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,150%
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 0,140%
SCHOUW & CO DK0010253921 0,140%
NEMETSCHEK SE DE0006452907 0,140%
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,140%
CUSTOMERS BANCORP INC US23204G1004 0,130%
ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS VGG312491084 0,120%
BECHTLE AG DE0005158703 0,120%
CENTENE CORP US15135B1017 0,110%
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 0,110%
KRONES AG DE0006335003 0,110%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,100%
NEL ASA NO0010081235 0,100%
EMMI AG-REG CH0012829898 0,0900%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,0800%
TFI INTERNATIONAL INC CA87241L1094 0,0800%
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,0800%
D'IETEREN GROUP BE0974259880 0,0600%
LOEWS CORP US5404241086 0,0600%
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B US60871R2094 0,0600%
LENDINGCLUB CORP US52603A2087 0,0600%
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU US10948W1036 0,0500%
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,0500%
CORP AMERICA AIRPORTS SA LU1756447840 0,0500%
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,0500%
AMERIS BANCORP US03076K1088 0,0500%
FAGERHULT AB SE0010048884 0,0400%
F5 INC US3156161024 0,0400%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0400%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,0400%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,0300%
HOIST FINANCE AB SE0006887063 0,0300%
CAMTEK LTD IL0010952641 0,0300%
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,0300%
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,0300%
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,0300%
SYROS PHARMACEUTICALS INC US87184Q2066 0,0300%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,0300%
SCOUT24 SE DE000A12DM80 0,0300%
TRACTOR SUPPLY COMPANY US8923561067 0,0300%
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR US3444191064 0,0300%
RAISIO PLC-V SHS FI0009002943 0,0200%
QUALCOMM INC US7475251036 0,0200%
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,0200%
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,0200%
OMNICELL INC US68213N1090 0,0200%
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,0200%
MOLINA HEALTHCARE INC US60855R1005 0,0200%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,0200%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,0200%
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 0,0200%
AMBEV SA-ADR US02319V1035 0,0200%
MERCANTILE BANK CORP US5873761044 0,0200%
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,0200%
OLD SECOND BANCORP INC US6802771005 0,0200%
NOBIA AB SE0000949331 0,0200%
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0100%
OMV AG AT0000743059 0,0100%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,0100%
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,0100%
FORFARMERS NV NL0011832811 0,0100%
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,0100%
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,0100%
LARIMAR THERAPEUTICS INC US5171251003 0,0100%
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP US37364X1090 0,0100%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0100%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,0100%
SYSTEMAIR AB SE0016609499 0,00%
TOBII AB SE0002591420 0,00%
KONGSBERG AUTOMOTIVE HOLDING NO0003033102 0,00%
ECONOCOM GROUP BE0974313455 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 08/mag/2024 (%)

Controparte Peso
Société Générale 52.91%
Goldman Sachs 17.46%
Morgan Stanley 15.43%
JP Morgan Chase Bank 14.2%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg SDJ600 GY
ISIN IE00B60SWW18
Ticker Bloomberg dell'indice SXXR
Commissione di gestione 0,19%
Commissione dello swap 0,33%
NAV (10/mag/2024) €125.32
Patrimonio gestito €511,227,868
Valuta di base EUR
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (10/mag/2024) €43,967,154,850

Profilo ESG

(Indice 10/mag/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.84
Carbon Intensity 90.63

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

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Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.