Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

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Economic exposure

Esposizione regionale

al 26/apr/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 26/apr/2024 (%)

I dati sui componenti dell'indice subiscono ritardi e/o sono limitati a causa delle restrizioni di licenza applicate dal fornitore dell'indice.

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 26/apr/2024 (%)

Nome ISIN Peso
BASF N ORD DE000BASF111 20,24%
AIR LIQUIDE ORD FR0000120073 19,47%
GIVAUDAN N ORD CH0010645932 15,29%
SYMRISE ORD DE000SYM9999 5,95%
AKZO NOBEL ORD NL0013267909 4,97%
BRENNTAG N ORD DE000A1DAHH0 4,68%
COVESTRO AG DE0006062144 4,31%
IMCD GROUP ORD NL0010801007 3,83%
CRODA INTERNATIONAL ORD GB00BJFFLV09 3,45%
ARKEMA ORD FR0010313833 2,69%

Componenti

Esposizione settoriale

al 30/apr/2024 (%)

Esposizione regionale

al 30/apr/2024 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 4,50%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 3,57%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 3,17%
ORSTED A/S DK0060094928 2,67%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 2,59%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 2,56%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 2,53%
NVIDIA CORP US67066G1040 2,44%
RANDSTAD NV NL0000379121 2,26%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 2,12%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 2,11%
TRYG A/S DK0060636678 2,01%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,92%
ABB LTD-REG CH0012221716 1,92%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,89%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,71%
APPLE INC US0378331005 1,64%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,60%
ELI LILLY & CO US5324571083 1,42%
OCI NV NL0010558797 1,39%
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,39%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 1,37%
OMV AG AT0000743059 1,32%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,28%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,21%
SGS SA-REG CH1256740924 1,20%
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 1,20%
COVESTRO AG DE0006062144 1,20%
AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 1,10%
S&P GLOBAL INC US78409V1044 1,10%
WIX.COM LTD IL0011301780 1,08%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,06%
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 1,05%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,05%
ELECTROLUX AB-B SE0016589188 1,04%
VOESTALPINE AG AT0000937503 1,04%
GENMAB A/S DK0010272202 1,01%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 1,00%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 1,00%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,00%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,980%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,970%
PUMA SE DE0006969603 0,960%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,960%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,930%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,880%
MOWI ASA NO0003054108 0,870%
IMCD NV NL0010801007 0,840%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,820%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,820%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,800%
DOORDASH INC - A US25809K1051 0,770%
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,750%
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B US9139031002 0,750%
SALMAR ASA NO0010310956 0,730%
ARYZTA AG CH0043238366 0,720%
CHEVRON CORP US1667641005 0,710%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,710%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,710%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,700%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,700%
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,700%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,700%
SWISS RE AG CH0126881561 0,690%
MICROSOFT CORP US5949181045 0,670%
SERVICENOW INC US81762P1021 0,660%
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 0,660%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,650%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,640%
PDD HOLDINGS INC US7223041028 0,630%
NESTE OYJ FI0009013296 0,600%
NN GROUP NV NL0010773842 0,570%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,560%
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 0,510%
EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 0,510%
UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 0,410%
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,330%
SAP SE DE0007164600 0,310%
BECHTLE AG DE0005158703 0,290%
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,290%
SCOUT24 SE DE000A12DM80 0,280%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,280%
ETSY INC US29786A1060 0,270%
BATH _ BODY WORKS INC US0708301041 0,250%
SOLVAY SA BE0003470755 0,230%
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 0,220%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,220%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,190%
EXXON MOBIL CORP US30231G1022 0,190%
LOEWS CORP US5404241086 0,180%
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU US10948W1036 0,170%
ANGI HOMESERVICES INC- A US00183L1026 0,160%
NOMAD FOODS LTD VGG6564A1057 0,130%
HP INC US40434L1052 0,120%
UNITED FIRE GROUP INC US9103401082 0,100%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,0800%
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,0700%
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,0700%
MOSAIC CO/THE US61945C1036 0,0600%
ITURAN LOCATION AND CONTROL IL0010818685 0,0500%
MR COOPER GROUP INC US62482R1077 0,0400%
MODEL N INC US6075251024 0,0400%
HOMOLOGY MEDICINES INC US7469641051 0,0400%
SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 0,0400%
EVOTEC AG DE0005664809 0,0400%
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,0400%
AXT INC US00246W1036 0,0400%
KOENIG & BAUER AG DE0007193500 0,0300%
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,0300%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,0200%
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,0200%
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP US0301112076 0,0200%
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,0200%
HORACE MANN EDUCATORS US4403271046 0,0200%
YUM! BRANDS INC US9884981013 0,0200%
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,0100%
LARIMAR THERAPEUTICS INC US5171251003 0,0100%
RENEWABLE ENERGY CORP ASA NO0010112675 0,0100%
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0100%
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,0100%
ARGENX SE NL0010832176 0,00%
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 0,00%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,00%
EMMI AG-REG CH0012829898 0,00%
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,00%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,00%
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,00%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,00%
HOIST FINANCE AB SE0006887063 0,00%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,00%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,00%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,00%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,00%
AEGON LTD BMG0112X1056 0,00%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 02/mag/2024 (%)

Controparte Peso
Goldman Sachs 29.37%
Société Générale 27.73%
Morgan Stanley 27.3%
JP Morgan Chase Bank 15.59%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg X4PS GY
ISIN IE00B5MTY077
Ticker Bloomberg dell'indice SXO4R
Commissione di gestione 0,20%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (03/mag/2024) €625.07
Patrimonio gestito €96,030,231
Valuta di base EUR
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (03/mag/2024) €43,021,113,153

Profilo ESG

(Indice 03/mag/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.33
Carbon Intensity 362.48

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

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Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.