Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. la capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento.

Descrizione del prodotto

Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc mira a replicare le performance di rendimento totale dell'indice S&P 500 ("indice di riferimento"), al netto delle commissioni.

L'indice di riferimento offre un'esposizione alle azioni USA large cap, conta circa 500 società e copre circa l'80% della capitalizzazione di mercato disponibile per le azioni statunitensi.

Il fondo punta a raggiungere il proprio obiettivo detenendo un paniere di azioni che tipicamente fornisce la maggior parte dei rendimenti del fondo, ma che normalmente differirebbe da quelli dell'indice di riferimento. Inoltre, il fondo fa uso di unfunded swap, ovvero contratti in base a cui una o più controparti approvate accettano di scambiare con il fondo qualunque differenza tra il rendimento dell'indice e quello del paniere di titoli posseduti. L'obiettivo è di ottenere una performance più simile e coerente rispetto all'indice di quanto non si potrebbe ottenere attraverso la semplice replica fisica.

Per aiutare a far fronte ad alcuni dei costi del Fondo, il Gestore ha richiesto un contributo di commissioni fino al 0,035% dell'importo nozionale dello swap dalle controparti dello swap attive su questo fondo. Si noti che questo contributo di commissione non ha alcun impatto sul valore patrimoniale netto del fondo e non viene addebitato agli investitori in aggiunta alla commissione di gestione e a qualsiasi commissione di swap, come indicato nella pagina web di questo fondo.

Questo ETF è gestito passivamente.

Negoziazione

London Stock Exchange
Valuta di negoziazione USD
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa SPXS
Bloomberg SPXS LN
Bloomberg iNAV SPXSIN
Reuters SPXS.L
Reuters iNAV SPXSINAV.DE
WKN A1CYW7
Valor 11358996
Sedol B540668

Data source: London Stock Exchange Group

Euronext Milan
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa SPXS
Bloomberg SPXS IM
Bloomberg iNAV P500IN
Reuters SPXS.MI
Reuters iNAV P500IN.DE
WKN A1CYW7
Valor 11358996

Data source: London Stock Exchange Group

Deutsche Börse (Xetra)
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa P500
Bloomberg P500 GY
Bloomberg iNAV P500IN
Reuters P500.DE
Reuters iNAV P500IN.DE
WKN A1CYW7
Valor 11358996

Data source: London Stock Exchange Group

London Stock Exchange
Valuta di negoziazione GBX
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa SPXP
Bloomberg SPXP LN
Bloomberg iNAV SPXPIN
Reuters SPXP.L
Reuters iNAV X2H6INAV.DE
WKN A1CYW7
Valor 11358996
Sedol BNLPV90

Data source: London Stock Exchange Group

SIX Swiss Exchange
Valuta di negoziazione USD
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa SPXS
Bloomberg SPXS SW
Bloomberg iNAV SPXSIN
Reuters SPXS.S
Reuters iNAV SPXSINAV.DE
WKN A1CYW7
Valor 11358996

Data source: London Stock Exchange Group

Tel Aviv Stock Exchange
Valuta di negoziazione ILS
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa INFF1
Bloomberg INFF1 IT
Reuters INFF1.TA
WKN A1CYW7
Valor 11358996

Data source: London Stock Exchange Group

Euronext Amsterdam
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa SPXS
Bloomberg SPXS NA
Bloomberg iNAV P500IN
Reuters SPXS.AS
Reuters iNAV P500IN.DE
WKN A1CYW7
Valor 11358996

Data source: London Stock Exchange Group

Informazioni principali

Bloomberg SPXS LN
ISIN IE00B3YCGJ38
Ticker Bloomberg dell'indice SPTR500N
Commissione di gestione 0,05%
Commissione dello swap 0,04%
NAV (13/giu/2024) $1,063.59
Patrimonio gestito $27,621,355,573
Valuta di base USD
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (13/giu/2024) $50,073,222,361

Profilo ESG

(Indice 13/giu/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.70
Carbon Intensity 94.95

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

Standard & Poor’s® ed S&P® sono marchi registrati di Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”) il cui utilizzo è concesso in licenza da Invesco. Gli ETF non sono appoggiati, avvallati, venduti né promossi da S&P o dalle sue società affiliate, che non formulano alcuna dichiarazione o condizione, né forniscono alcuna garanzia relativa all'opportunità di acquistare, vendere o detenere quote e/o azioni degli ETF.

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco UK Services Limited non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.

I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.

Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.

London Stock Exchange®, London Stock Exchange Group®, qualsiasi nome, logo e titolo in forma abbreviata (come LSEG) sono marchi commerciali di London Stock Exchange plc e delle sue affiliate. Laddove i dati presenti su questo sito web sono attribuiti al London Stock Exchange Group, tali dati sono resi disponibili in base a un accordo di licenza di ridistribuzione ritardata dei dati, in base al quale la fonte originale di tali dati è il London Stock Exchange Group.

Copyright © London Stock Exchange plc, 2024. Tutti i diritti riservati.

È severamente vietato l'uso, la duplicazione o la vendita di questo servizio, o dei dati in esso contenuti, ad eccezione delle attività licenziabili intraprese su questo sito web, come descritto nell'accordo di licenza per la ridistribuzione differita dei dati con London Stock Exchange plc.