Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. La capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il Fondo intende investire in titoli di emittenti che gestiscono le proprie esposizioni ESG in modo migliore rispetto ai loro pari. Ciò potrebbe incidere sull’esposizione del Fondo a determinati emittenti e causare la sua rinuncia a talune opportunità d’investimento. Il Fondo può evidenziare risultati diversi rispetto ad altri fondi, come ad esempio performance inferiori rispetto ad altri fondi che non mirano a investire in titoli di emittenti sulla base dei loro rating ESG. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. La copertura valutaria tra la valuta base del Fondo e la valuta della classe di azioni potrebbe non eliminare completamente il rischio di cambio tra queste due valute e potrebbe incidere negativamente sulla performance della classe di azioni. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento.

Economic exposure

Esposizione regionale

al 05/apr/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 05/apr/2024 (%)

I dati sui componenti dell'indice subiscono ritardi e/o sono limitati a causa delle restrizioni di licenza applicate dal fornitore dell'indice.

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 05/apr/2024 (%)

Nome ISIN Peso
MICROSOFT ORD US5949181045 9,80%
APPLE ORD US0378331005 7,60%
NVIDIA ORD US67066G1040 6,70%
AMAZON COM ORD US0231351067 5,20%
ALPHABET CL A ORD US02079K3059 2,80%
ALPHABET CL C ORD US02079K1079 2,30%
ELI LILLY ORD US5324571083 1,90%
JPMORGAN CHASE ORD US46625H1005 1,80%
VISA CL A ORD US92826C8394 1,40%
TESLA ORD US88160R1014 1,40%

Componenti

Esposizione regionale

al 17/mag/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 17/mag/2024 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 4,45%
SWISS RE AG CH0126881561 3,98%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,81%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 3,28%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 3,15%
CSX CORP US1264081035 2,43%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP US7445731067 2,32%
OWENS CORNING US6907421019 2,18%
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 2,13%
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 2,10%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,09%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN US45866F1049 2,08%
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,05%
SURMODICS INC US8688731004 2,04%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 2,03%
ABB LTD-REG CH0012221716 2,03%
AZEK CO INC/THE US05478C1053 2,03%
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 2,01%
HOLCIM LTD CH0012214059 2,00%
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 1,98%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,98%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 1,95%
LYONDELLBASELL INDU-CL A NL0009434992 1,90%
DYNATRACE INC US2681501092 1,85%
SIKA AG-REG CH0418792922 1,84%
MEDPACE HOLDINGS INC US58506Q1094 1,82%
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 1,78%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,78%
APTARGROUP INC US0383361039 1,78%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,74%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO US11133T1034 1,70%
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC US46116X1019 1,63%
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,62%
PHOTRONICS INC US7194051022 1,58%
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC US64125C1099 1,56%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP US28176E1082 1,52%
MCDONALD'S CORP US5801351017 1,42%
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 1,35%
LAM RESEARCH CORP US5128071082 1,30%
SLM CORP US78442P1066 1,26%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,18%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,12%
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 1,10%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,960%
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG CH0016440353 0,950%
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,930%
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 0,900%
NVIDIA CORP US67066G1040 0,830%
EVOLUTION AB SE0012673267 0,770%
BOSTON BEER COMPANY INC-A US1005571070 0,740%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,740%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,690%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,650%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 0,650%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,530%
DNB BANK ASA NO0010161896 0,450%
THE CIGNA GROUP US1255231003 0,410%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0017832488 0,320%
FABEGE AB SE0011166974 0,290%
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 0,280%
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,190%
WARRIOR MET COAL INC US93627C1018 0,160%
TELENOR ASA NO0010063308 0,140%
COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 0,130%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,120%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,110%
APPLE INC US0378331005 0,110%
ILLUMINA INC US4523271090 0,110%
ETSY INC US29786A1060 0,100%
COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 0,100%
ING GROEP NV NL0011821202 0,0900%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0900%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0900%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 0,0900%
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 0,0800%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,0800%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0500%
JETBLUE AIRWAYS CORP US4771431016 0,0400%
UGI CORP US9026811052 0,0300%
HP INC US40434L1052 0,0300%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,0300%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,0200%
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,0200%
IMPINJ INC US4532041096 0,0100%
MANHATTAN ASSOCIATES INC US5627501092 0,0100%
CLEVELAND-CLIFFS INC US1858991011 0,00%
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,00%
ONEOK INC US6826801036 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 17/mag/2024 (%)

Controparte Peso
Morgan Stanley 52.95%
JP Morgan Chase Bank 45.08%
Société Générale 1.96%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg 5ESE GY
ISIN IE000QF66PE6
Ticker Bloomberg dell'indice SPXSENDH
Commissione di gestione 0,09%
Commissione dello swap 0,40%
NAV (20/mag/2024) €63.12
Patrimonio gestito €2,847,209,864
Valuta di base EUR
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (20/mag/2024) €44,744,704,160
Classificazione SFDR Articolo 8

Profilo ESG

(Indice 20/mag/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 7.01
Carbon Intensity 70.98

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

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