Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF Dist
Descrizione del prodotto
Il fondo Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF Dist punta a replicare la performance dell'indice NASDAQ Global Buyback Achievers ("indice di riferimento"), al netto delle commissioni. Il fondo distribuisce dividendi su base trimestrale.
L'indice di riferimento è composto da titoli dell'indice NASDAQ US Buyback Achievers™ (comprendente titoli che hanno effettuato una riduzione netta delle azioni in circolazione almeno del 5% negli ultimi 12 mesi) e dell'indice NASDAQ International BuyBack Achievers™ (comprendente titoli non USA che hanno effettuato una riduzione netta delle azioni in circolazione almeno del 5% nel loro ultimo anno fiscale).
Il fondo punta a raggiungere il proprio obiettivo acquistando e detenendo, nei limiti del possibile e della praticità, tutti i titoli nell'indice con il rispettivo peso. Il fondo punta a ribilanciare i propri titoli ogni volta che l'indice viene ribilanciato. Questo metodo è definito replica fisica completa.
Questo ETF è gestito passivamente.
Informazioni sul prodotto
| Informazioni generali | |
|---|---|
| Valuta di base | USD |
| Utilizzo dei dividendi | Trimestrale |
| Investimento minimo | 1 share |
| Data di lancio | 24/ott/2014 |
| Azioni in circolazione | 933.989 |
| Borse di quotazione |
London Stock Exchange Euronext Milan Euronext Paris Deutsche Börse (Xetra) SIX Swiss Exchange |
| Ulteriori informazioni | |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Yes |
| UCITS | Compliant |
| UK reporting status | Yes |
| Paesi di distribuzione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Israele (Operatore qualificato istituzionale), Italia, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Singapore (Operatore qualificato istituzionale), Spagna, Svezia, Svizzera |
| Struttura | |
|---|---|
| Forma legale | UCITS Open ended fund |
| Metodologia di replica | Physical |
| Domicilio | Irlanda |
| Anno fiscale | 30 September |
| Principali fornitori di servizi | |
|---|---|
| Emittente | Invesco Markets III plc |
| Gestore | Invesco Investment Management Limited |
| Gestore dell'investimento | Invesco Capital Management LLC |
| Agente amministrativo | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Depositary | The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Auditor | PricewaterhouseCoopers |
| Promoter | Invesco Investment Management Limited |
| Informazioni sullo yield | |
|---|---|
| Frequenza del dividendo | Quarterly |
| Utilizzo della distribuzione | Distributed |
| Conclusione anno fiscale | 30 September |
| Valuta | USD |
| Statistiche del fondo NAV ( 25/apr/2024 ) | |
|---|---|
| Numero di componenti | 330 |
| Distribuzioni recenti | |
|---|---|
| Data di annuncio | 07/mar/2024 |
| Ex-date | 14/mar/2024 |
| Record date | 15/mar/2024 |
| Data di pagamento | 21/mar/2024 |
| Distribuzione per azione | 0,1589 |
| Valuta | USD |
| Scarica tutte le distribuzioni | |
Informazioni principali
| Bloomberg | BUYB LN |
| ISIN | IE00BLSNMW37 |
| Ticker Bloomberg dell'indice | DRBGN |
| Commissione di gestione | 0,39% |
| NAV (25/apr/2024) | $50.66 |
| Patrimonio gestito | $47,316,050 |
| Valuta di base | USD |
| Metodologia di replica | Physical |
| Prestito Titoli | Yes |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
| Umbrella AUM (25/apr/2024) | $10,610,017,855 |
Profilo ESG
(Fund 25/apr/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 6.68 |
| Carbon Intensity | 162.09 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documenti principali
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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco PowerShares.
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