Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. Sebbene il Gestore degli investimenti si impegni a monitorare in modo costante i rendimenti del Fondo rispetto ai risultati del rispettivo Indice, non vi è garanzia che i risultati del Fondo equivarranno a quelli dell’Indice. L'utilizzo dell'approccio del campione da parte del Fondo può comportare la detenzione di un numero minore di titoli rispetto all'Indice da parte del Fondo stesso, con conseguenti possibili ripercussioni sulla sua capacità di replicare l'Indice e possibili maggiori fluttuazioni del suo valore di quelle che subirebbe se detenesse tutti i titoli compresi nell'Indice. Le variazioni dei tassi d’interesse provocano fluttuazioni del valore del Fondo. Gli effetti dell'inflazione possono provocare una riduzione del valore dei Suoi investimenti. Il Fondo non è un fondo del mercato monetario e non è assimilabile ai depositi bancari. Poiché le azioni del Fondo sono quotate su una o più borse valori, la domanda potrebbe non essere sufficiente per acquistare o vendere le azioni, causando una differenza di prezzo rispetto all’effettivo valore del valore patrimoniale netto del Fondo. Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere negativamente sul rendimento dell'investimento.

Descrizione del prodotto

Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc punta a replicare la performance dell'indice FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped ("indice di riferimento") al netto delle commissioni.

L'indice di riferimento include solo titoli sovrani di paesi dell'Eurozona quotati attivamente (titoli di stato selezionati), ma il peso di ogni titolo riflette la misura totale del mercato dei titoli sovrani di ciascun paese presenti sulla MTS piattaforma (quotati o meno) e che rientrano nel corretto range di maturity.

Gli indici FTSE Government Bill misurano il rendimento totale di un portafoglio di titoli di stato emessi da paesi dell'Eurozona e quotati sulla MTS piattaforma. Nel bacino di liquidità a 0-6 mesi, ogni emittente interno all'indice è ponderato per capitalizzazione di mercato con un capping del 34,5%. Le cedole pagate su qualsiasi obbligazione in un portafoglio di indici sono reinvestite overnight nell'indice stesso senza detrarre alcuna ritenuta. L'indice di riferimento è valutato usando quotazioni in tempo reale dalla piattaforma inter-dealer e ribilanciato ogni settimana di calendario.

I gestori del portafoglio puntano a raggiungere l'obiettivo del fondo usando strumenti e tecniche di modellazione del portafoglio per acquistare e detenere una proporzione dei titoli dell'indice che rappresenti le caratteristiche dell'intero indice. L'obiettivo di questo metodo di campionamento è replicare la performance dell'indice il più fedelmente possibile, riducendo al contempo i costi che normalmente bisognerebbe sostenere con una replica completa.

Questo ETF è gestito passivamente.

Negoziazione

Euronext Milan
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa PEU
Bloomberg PEU IM
Bloomberg iNAV PEUEUIV
Reuters PPEU.MI
Reuters iNAV PEUEUiv.P
WKN A0RAC9
Valor 4575232

Data source: London Stock Exchange Group

Deutsche Börse (Xetra)
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa PEU
Bloomberg PJEU GY
Bloomberg iNAV PEUEUIV
Reuters PJEU.DE
Reuters iNAV PEUEUiv.P
WKN A0RAC9
Valor 4575232

Data source: London Stock Exchange Group

Euronext Paris
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa PEU
Bloomberg PEU FP
Bloomberg iNAV PEUEUIV
Reuters PPEU.PA
Reuters iNAV PEUEUiv.P
WKN A0RAC9
Valor 4575232

Data source: London Stock Exchange Group

Informazioni sul portafoglio (14/mar/2024)
Scadenza effettiva 0,24
Effective duration 0,24
Qualità media NR
Informazioni sullo yield (14/mar/2024)
YTM stimato 3,46%

Informazioni principali

Bloomberg PEU IM
ISIN IE00B3BPCH51
Ticker Bloomberg dell'indice FMMPR6C5
Commissione di gestione 0,09%
NAV (18/mar/2024) €102.68
Patrimonio gestito €47,922,723
Valuta di base EUR
Metodologia di replica Physical
Prestito Titoli Yes
Summary Risk Indicator (SRI) 1
Umbrella AUM (18/mar/2024) €10,171,837,268

Profilo ESG

(Fund 15/mar/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.17
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF (il “Fondo”) è stato sviluppato unicamente da Invesco. Il “Fondo” non è in alcun modo connesso o sponsorizzato, approvato, venduto o promosso dal London Stock Exchange Group plc e dagli organismi di investimento del gruppo (collettivamente l’”LSE Group”). FTSE Russell è una denominazione commerciale di alcune delle società del l’LSE Group. Tutti i diritti sul FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index (l’”Indice”) sono assegnati alla relativa società dell’LSE Group proprietaria dell’Indice. “FTSE®” è un marchio della relativa società dell’LSE Group ed è utilizzato da qualsiasi altra società dell’LSE Group su licenza. L’Indice è calcolato da o per conto di FTSE International Limited o da sue affiliate, agenti o partner. L’LSE Group non accetta qualsivoglia responsabilità verso una persona derivante da (a) l’utilizzo dell’Indice, l’affidamento all’Indice o l’errore nell’Indice, o (b) l’investimento nel Fondo o la gestione del Fondo. L’LSE Group non esprime alcuna pretesa, previsione, garanzia o dichiarazione in merito ai risultati che potrebbero essere ottenuti dal Fondo o all’idoneità dell’Indice per le finalità previste da Invesco. 

I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.

I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco PowerShares.

Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.

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