Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF Acc

Tipologia di attivi

as of 31/lug/2019 (%)

Esposizione regionale

as of 31/lug/2019 (%)

Valuta

as of 31/lug/2019 (%)

Rating del credito

as of 31/lug/2019 (%)

Primi 10 titoli al 22/ago/2019 (%)

Nome ISIN Cusip Coupon rate Peso
ITALY CERTIFICATI DI CRED DEL TES IT0005289274 N/A 0 4,61%
FRANCE TREASURY BILL BTF FR0125533077 AZ1706821 0 2,98%
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT IT0005367880 N/A 0 2,88%
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT IT0005378796 N/A 0 2,85%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L01911152 N/A 0 2,83%
KINGDOM OF BELGIUM TREASURY BI BE0312766380 N/A 0 2,79%
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT IT0005358152 N/A 0 2,77%
KINGDOM OF BELGIUM TREASURY BI BE0312767396 N/A 0 2,69%
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT IT0005355570 N/A 0 2,69%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L01912069 N/A 0 2,69%

Informazioni principali

Bloomberg PJEU GY
ISIN IE00B3BPCH51
Ticker Bloomberg dell'indice FMMPR6C1
Commissione di gestione 0,15%
NAV (22/ago/2019) €101.11
Patrimonio gestito €26,036,209
Valuta di base EUR

Principali rischi del Fondo

Sebbene il Gestore degli investimenti si impegni a monitorare in modo costante i rendimenti del Fondo rispetto ai risultati del rispettivo Indice, non vi è garanzia che i risultati del Fondo equivarranno a quelli dell’Indice.

L'utilizzo dell'approccio del campione da parte del Fondo può comportare la detenzione di un numero minore di titoli rispetto all'Indice da parte del Fondo
stesso, con conseguenti possibili ripercussioni sulla sua capacità di replicare l'Indice e possibili maggiori fluttuazioni del suo valore di quelle che subirebbe se detenesse tutti i titoli compresi nell'Indice.

Le variazioni dei tassi d’interesse provocano fluttuazioni del valore del Fondo.

Gli effetti dell'inflazione possono provocare una riduzione del valore dei Suoi investimenti.

Il Fondo non è un fondo del mercato monetario e non è assimilabile ai depositi bancari.

Poiché le azioni del Fondo sono quotate su una o più borse valori, la domanda potrebbe non essere sufficiente per acquistare o vendere le azioni, causando una differenza di prezzo rispetto all’effettivo valore del valore patrimoniale netto del Fondo.

Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere negativamente sul rendimento dell'investimento.

 

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