Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF Acc

Fund components

Tipologia di attivi

as of 11/gen/2021 (%)

Esposizione regionale

as of 15/gen/2021 (%)

Valuta

as of 15/gen/2021 (%)

Rating del credito

as of 11/gen/2021 (%)

Primi 10 titoli al 15/gen/2021 (%)

Nome ISIN Cusip Coupon rate Peso
GERMAN TREASURY BILL 0% 14/04/2021 DE0001030203 N/A 0 3,79%
GERMAN TREASURY BILL 0% 03/02/2021 DE0001030310 N/A 0 3,55%
GERMAN TREASURY BILL 0% 09/06/2021 DE0001030229 N/A 0 3,53%
ITALY CERTIFICATI DI CRED DEL TES 0% 29/06/2021 IT0005371247 N/A 0 3,44%
GERMAN TREASURY BILL 0% 03/03/2021 DE0001030302 N/A 0 3,20%
GERMAN TREASURY BILL 0% 05/05/2021 DE0001030211 N/A 0 3,14%
FRANCE 0% FREUR 16/06/21 EUR FR0126001801 N/A 0 2,97%
FRANCE TREASURY BILL BTF 0% 21/04/2021 FR0126001785 N/A 0 2,71%
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT 0% 12/02/2021 IT0005399560 N/A 0 2,64%
FRANCE TREASURY BILL BTF 0% 03/03/2021 FR0126461625 N/A 0 2,60%

Informazioni principali

Bloomberg PEU IM
ISIN IE00B3BPCH51
Ticker Bloomberg dell'indice FMMPR6C1
Commissione di gestione 0,15%
NAV (15/gen/2021) €100.23
Patrimonio gestito €31,422,015
Valuta di base EUR
Umbrella AUM (15/gen/2021) €5,129,188,680

ESG Characteristics

(Index 15/gen/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 5.9
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principali rischi del Fondo

Sebbene il Gestore degli investimenti si impegni a monitorare in modo costante i rendimenti del Fondo rispetto ai risultati del rispettivo Indice, non vi è garanzia che i risultati del Fondo equivarranno a quelli dell’Indice.

L'utilizzo dell'approccio del campione da parte del Fondo può comportare la detenzione di un numero minore di titoli rispetto all'Indice da parte del Fondo
stesso, con conseguenti possibili ripercussioni sulla sua capacità di replicare l'Indice e possibili maggiori fluttuazioni del suo valore di quelle che subirebbe se detenesse tutti i titoli compresi nell'Indice.

Le variazioni dei tassi d’interesse provocano fluttuazioni del valore del Fondo.

Gli effetti dell'inflazione possono provocare una riduzione del valore dei Suoi investimenti.

Il Fondo non è un fondo del mercato monetario e non è assimilabile ai depositi bancari.

Poiché le azioni del Fondo sono quotate su una o più borse valori, la domanda potrebbe non essere sufficiente per acquistare o vendere le azioni, causando una differenza di prezzo rispetto all’effettivo valore del valore patrimoniale netto del Fondo.

Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere negativamente sul rendimento dell'investimento.

 

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.

I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco PowerShares.