Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. Sebbene il Gestore degli investimenti si impegni a monitorare in modo costante i rendimenti del Fondo rispetto ai risultati del rispettivo Indice, non vi è garanzia che i risultati del Fondo equivarranno a quelli dell’Indice. L'utilizzo dell'approccio del campione da parte del Fondo può comportare la detenzione di un numero minore di titoli rispetto all'Indice da parte del Fondo stesso, con conseguenti possibili ripercussioni sulla sua capacità di replicare l'Indice e possibili maggiori fluttuazioni del suo valore di quelle che subirebbe se detenesse tutti i titoli compresi nell'Indice. Le variazioni dei tassi d’interesse provocano fluttuazioni del valore del Fondo. Gli effetti dell'inflazione possono provocare una riduzione del valore dei Suoi investimenti. Il Fondo non è un fondo del mercato monetario e non è assimilabile ai depositi bancari. Poiché le azioni del Fondo sono quotate su una o più borse valori, la domanda potrebbe non essere sufficiente per acquistare o vendere le azioni, causando una differenza di prezzo rispetto all’effettivo valore del valore patrimoniale netto del Fondo. Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere negativamente sul rendimento dell'investimento.

Componenti

Tipologia di attivi

al 24/apr/2024 (%)

Esposizione regionale

al 24/apr/2024 (%)

Valuta

al 24/apr/2024 (%)

Rating del credito

al 24/apr/2024 (%)

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

Primi 10 titoli al 24/apr/2024 (%)

Nome ISIN Cusip Coupon rate Peso
GERMAN 0% 15/05/24 DE000BU0E055 D2R8H4JQ3 0 4,95%
GERMAN 0% 19/06/24 DE000BU0E063 D2R8H4JR1 0 4,74%
GERMAN 0% 17/07/24 DE000BU0E071 D2R8H4JS9 0 4,16%
GERMAN 0% 21/08/24 DE000BU0E089 D2R8H4JT7 0 3,48%
FRANCE 0% 10/07/24 FR0127921312 N/A 0 3,09%
GERMAN 0% 18/09/24 DE000BU0E097 D2R8H4JU4 0 2,98%
ITALY BUON 0% 13/09/24 IT0005561458 T6052B5U8 0 2,73%
ITALY BUON 0% 14/10/24 IT0005567778 T6052B6A1 0 2,70%
FRANCE 0% 12/06/24 FR0127921080 N/A 0 2,61%
FRANCE 0% 07/08/24 FR0127921320 N/A 0 2,59%

Prestito Titoli

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

Quanti ricavi vanno nell’ETF?

L’ETF percepirà il 90% dei ricavi derivanti dal prestito titoli; il restante 10% sarà dedotto dall’Agente di prestito come commissione e copertura dei costi operativi, diretti e indiretti. Invesco non percepirà alcun ricavo dal programma. Invesco non percepirà nessun ricavo dal programma.

 

Rischi da considerare

Il prestito di titoli comporta alcuni rischi che un investitore dovrebbe considerare, tra cui:

  • il rischio che il mutuatario inadempia all'obbligo di restituzione dei titoli alla fine del periodo di prestito, e
  • Il rischio che l'ETF non sia in grado di vendere la garanzia fornita in caso di inadempienza del debitore.

Per mitigare questi rischi, l'ETF beneficia di un "indennizzo per inadempienza del debitore" fornito dall'agente di prestito, BNY Mellon. L'indennità consente la piena sostituzione dei titoli prestati se la garanzia non copre il valore dei titoli in caso di inadempienza del debitore.

Scopri di più sul nostro programma di prestito titoli.

Informazioni sul prestito titoli

Percentuale dei ricavi trattenute dal fondo 90%
Importo massimo degli asset del fondo che può essere prestato 50%
Importo massimo di ogni singola security che può essere prestata 90%
Average amount on loan (31/mar/2024) 3.93%
Securities lending return (31/mar/2024) 0.0044%

L'importo medio del prestito è la percentuale media delle attività del fondo che erano in prestito nel periodo di 12 mesi precedente.

Il rendimento da prestito titoli è il reddito netto da prestito titoli guadagnato nel periodo di 12 mesi precedente, espresso come rendimento percentuale annualizzato rispetto all'AUM medio del fondo nello stesso periodo.

Assets on Loan

al 31/mar/2024 (%)

Garanzie detenute per asset

al 24/apr/2024 (%)

Collateral Held by Country

al 24/apr/2024 (%)

Garanzie detenute per valuta

al 24/apr/2024 (%)

Valore della garanzia detenuta

al 24/apr/2024 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 24/apr/2024

Nome Cusip ISIN Peso
INTERNATIONAL BANK ZM3554726 XS2577109049 21,75%
STATE OF THE FRENCH GG7185588 FR0000571150 17,77%
BUNDESREPUBLIK DEUT EC2153012 DE0001135143 15,65%
FRENCH REPUBLIC VAR 25/07/29 EC1827061 FR0000186413 11,45%
REPUBLIK OSTERREICH BK2273211 AT0000A2HLC4 9,24%
KINGDOM OF THE NETH EK0414632 NL0010721999 7,97%
KINGDOM OF THE NETH AM2066182 NL0012171458 6,26%
BUNDESREPUBLIK DEUT EK4694379 DE0001102366 3,78%
REPUBLIK OSTERREICH ZK2454153 AT0000A33SK7 2,99%
Other N/A N/A 3,13%

Informazioni principali

Bloomberg PEU IM
ISIN IE00B3BPCH51
Ticker Bloomberg dell'indice FMMPR6C5
Commissione di gestione 0,09%
NAV (24/apr/2024) €103.07
Patrimonio gestito €47,394,742
Valuta di base EUR
Metodologia di replica Physical
Prestito Titoli Yes
Summary Risk Indicator (SRI) 1
Umbrella AUM (24/apr/2024) €9,989,404,315

Profilo ESG

(Fund 24/apr/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.41
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF (il “Fondo”) è stato sviluppato unicamente da Invesco. Il “Fondo” non è in alcun modo connesso o sponsorizzato, approvato, venduto o promosso dal London Stock Exchange Group plc e dagli organismi di investimento del gruppo (collettivamente l’”LSE Group”). FTSE Russell è una denominazione commerciale di alcune delle società del l’LSE Group. Tutti i diritti sul FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index (l’”Indice”) sono assegnati alla relativa società dell’LSE Group proprietaria dell’Indice. “FTSE®” è un marchio della relativa società dell’LSE Group ed è utilizzato da qualsiasi altra società dell’LSE Group su licenza. L’Indice è calcolato da o per conto di FTSE International Limited o da sue affiliate, agenti o partner. L’LSE Group non accetta qualsivoglia responsabilità verso una persona derivante da (a) l’utilizzo dell’Indice, l’affidamento all’Indice o l’errore nell’Indice, o (b) l’investimento nel Fondo o la gestione del Fondo. L’LSE Group non esprime alcuna pretesa, previsione, garanzia o dichiarazione in merito ai risultati che potrebbero essere ottenuti dal Fondo o all’idoneità dell’Indice per le finalità previste da Invesco. 

I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.

I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco PowerShares.

 

Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.